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Exemplo:
temos uma operação de Empréstimo com 10 parcelas de 10.000 (valor no vencimento)
A operação tem um valor contábil de 8500
O Fator de Risco é Pré Fixado
Para o tipo 2, teremos 10 registros, um registro por parcela sendo que o que vai mudar são as datas de vencimento, mantendo o valor no vencimento igual para todos os registros.
Para o tipo 3 teremos 1 registro com valor de exposição igual ao valor contábil.
O campo mais importante para fazer o mapeamento e a ligação entre o registro importado e em qual Circular será importado é o campo cd_mod_ori.
Campo Código Origem cadastrado no sistema Resolução 3490 >> Produtos >> Map. Modalidade X Modalidade Origem.
As modalidades já devem estar cadastradas previamente na aba Modalidades e é obrigatório o mapeamento em Produtos (mapeamento Modalidade x Modalidade Origem) Por Interface.
Então se for cadastrada uma nova interface, deve ser feito este mapeamento de-para.
Todas as modalidades já estão cadastradas no sistema, então só escolher qual modalidade enviar que o sistema irá fazer o de-para se o mapeamento estiver correto.
Também é importante que os campos obrigatórios para o envio de documentos (DRM, DDR, DLO) estejam corretamente preenchidos conforme as Instruções de Preenchimento. Entre eles ter atenção com o campo FATOR DE RISCO. o Campo Fator de risco deve estar sempre ligado a uma modalidade. Então terá crítica se a modalidade da circular estiver mapeada para o fator de risco JT1 e na interface vier o fator de risco JJ1.
Registros Tipo 2
São Registros para Importar por Parcela (conjunto de Parcelas)
Trabalha com valor no Vencimento das parcelas ou com valor já marcado a mercado
Utilizado para cálculo do RWAJur
| Parcela dos ativos ponderados pelo risco. Utilizada para operações onde o risco seja atrelado a: Juros prefixados (RWAjur1), cupons de moedas estrangeiras (RWAjur2), cupons de índices de preços (RWAjur3) ou cupons de taxas de juros (RWAjur4) | ||||||||
| Descrição do campo | Tipo | Tamanho | Posição inicial na linha | Campo na tabela no banco de dados | Descrição resumida | Lei -> Artigo, Parágrafo | Obrigatório | Comentários |
| Tipo registro | Numeric(1) | 1 | 1 | tp_reg | =2 | Sim | Enviar "2". | |
| Sigla interface | Char (02) | 2 | 2 | sg_itf | Sigla que identifica o interface de origem do fluxo | Sim | Deve ser idêntico a sigla da interface do registro tipo 0. | |
| Data competência date | Numeric (08) | 8 | 4 | dt_ref | Data de competência do fluxo Formato aaaammdd | Sim | Registro tipo 2 é sempre diário. Portanto, data do dia de referência. | |
| Empresa | Numeric (02) | 2 | 12 | cd_emp | Empresa contábil do fluxo | Sim | Deve ser idêntico ao código da empresa do registro tipo 0. | |
| Unidade | Numeric (04) | 4 | 14 | cd_und | Agência ou filial contábil do fluxo | Sim | Código da unidade cadastrada no sistema Parâmetros. | |
| Natureza | Char (01) | 1 | 18 | id_tp_nat | A – ativo P – passivo C-compensado ativo, D -compensado passivo | Sim | A – ativo P – passivo C-compensado ativo, D -compensado passivo | |
| Carteira contábil | Char (10) | 10 | 19 | sg_car_ctb | Sigla que identifica a carteira contábil dos produtos | Sim | Sigla que identifica a carteira contábil nos sistemas legados. Pode ser qualquer sigla. Serve apenas para agrupar e para realizar Batimento do Valor Contábil por Carteira. | |
| Modalidade | Char (08) | 8 | 29 | cd_mod_sis_ori | Modalidade no sistema de origem | Sim | Texto "livre". Modalidade cadastrada no sistema legado. Serve apenas para agrupar os registros e para batimentos nos Relatórios | |
| Indicador | Char (10) | 10 | 37 | id_tp_ind | Indexador ou taxa básico ou moeda da operação | Sim | Indexador ou taxa básico ou moeda da operação. Se o Indicador estiver cadastrado no sistema de Parâmetros (Totvs), os valores para os campos Fator de Risco, Indicador de Modalidade e DI/SELIC poderão ser preenchidos diretamente pelo sistema) | |
| Liquidez | Char (02) | 2 | 47 | id_tp_liq | Indicativo da situação de liquidez das operações.N=normal, AN=anormal LP=lucros e perdas , CL=cred. Liquid | Sim | Enviar Somente "N" ou "LP" ("Normal" ou "Lucros e Perdas") | |
| Código gerencial | Numeric (05) | 5 | 49 | cd_idf_ger | Código que identifica o produto gerencialmente | Sim | Código livre. Código do produto cadastrado no sistema legado. Serve apenas para agrupar. | |
| Data vencimento | Numeric (08) | 8 | 54 | dt_ven | Data do vencimento de um conjunto de parcelas. Formato aaaammdd | Sim | No caso de um conjunto de parcelas, as mesmas deverão ser agrupadas por todos os campos acima. Neste caso, a data de vencimento dessas parcelas também devem casar, havendo uma única data de vencimento. | |
| Taxa | Decimal (8,4) | 8 | 62 | tx_ope | Taxa básica | Sim | Taxa básica da Operação | |
| Tipo de Calculo | Char (05) | 5 | 70 | id_tp_rnd | Pre/pos/flu+/flu* | Sim | Pre/pos/flu+/flu* | |
| Tipo taxa | Char (01) | 1 | 75 | id_tp_tx | D desconto / L linear / C capitalizado | Sim | D desconto / L linear / C capitalizado | |
| Tipo de prazo | Char (01) | 1 | 76 | id_tp_pz | C corridos/ O over | Sim | C corridos/ O over | |
| Soma das parcelas | Numeric (18,2) | 18 | 77 | vr_sum_pcl | Valor das Parcelas no vencimento | Sim | No caso de grupo de parcelas, o somatório das mesmas. Este valor é referente ao valor no VENCIMENTO das parcelas. | |
| Valor atual | Numeric (18,2) | 18 | 95 | vr_atl | Valor Contábil no dia do fluxo | Sim | Valor Presente no dia útil | |
| Rating | Char (02) | 2 | 113 | - | Classificação de Risco (AA...H) | Não | Não Enviar | |
| Código da Operação | Char (08) | 8 | 115 | - | Classificação na CIRC3046 .Cfme Carta-Circular 2972 de 27.08.2001 | Não | Não Enviar | |
| CPF/CNPJ | Char (14) | 14 | 123 | nr_cgc | CPF/CNPJ do cliente | Não | Preenchido somente se o registro é analítico, ou seja, não é válido para grupo de parcelas. | |
| Nome Cliente | Char (55) | 55 | 137 | - | Nome do cliente | Não | Preenchido somente se o registro é analítico, ou seja, não é válido para grupo de parcelas. | |
| Data Inicial | Numeric (08) | 8 | 192 | dt_ini | Data inicial da operação. Formato aaaammdd | Não | Preenchido somente se o registro é analítico, ou seja, não é válido para grupo de parcelas. | |
| % indicador | Decimal(8,4) | 8 | 200 | pc_var_ref | % do indicador | Não | Campo obrigatório no caso de DI/SELIC. | |
| Indicador | Char(10) | 10 | 208 | - | Indicador da operação | Não | Não enviar | |
| Quantidade | Decimal(18,2) | 18 | 218 | nr_qtd | Quantidade da operação (Somente Open) | Não | Enviar "1" | |
| Sinal | Char(1) | 1 | 236 | id_sin | ‘V’ para posição vendida ‘C’ para posição comprada | Não ( Sim para Derivativos ) | ‘V’ para posição vendida ‘C’ para posição comprada | |
| Taxa Operacional | Decimal (8,4) | 8 | 237 | tx_pon | Taxa media ponderada | Não | Não enviar | |
| Código Origem da operação | Char(20) | 20 | 245 | cd_ope_ori | Código de origem da operação para rastreabilidade | Não | Código para identificar a operação no legado | |
| Valor de mercado | Number(18, 2) | 18 | 265 | vr_mrc | Valor de mercado para o total das parcelas | Não | Enviar o valor se o mesmo já existir no sistema legado. Caso o sistema Origem envie o valor já marcado a mercado, o sistema Resolução 3490, não irá trazer a operação a valor presente utilizando as taxas de mercado cadastradas no sistema. | |
| Utiliza o valor de mercado da interface | Char(1) | 1 | 283 | id_utl_mrc | Utiliza o valor de mercado da interface S / N | Sim | Enviar S se enviar valor no campo anterior. | |
| Identificador de modalidade | Char (20) | 20 | 284 | cd_mod_ori | Identificador de modalidade na origem | Sim | Campo Código Origem cadastrado no sistema Resolução 3490 >> Produtos >> Map. Modalidade X Modalidade Origem. Se o indicador estiver cadastrado e configurado no sistema Parâmetros, o sistema irá verificar essa informação. | |
| Código do Agrupamento | Char(3) | 3 | 304 | cd_agr_pos | Código do Agrupamento das posições Ativas e Passivas ( Conforme Tabela 010 da Carta Circular 3312/08 ou Conforme Tabela 015 ( Derivativos ) da Carta Circular 3312/08 ou se forem empresas de um conglomerado Economico Financeiro : Conforme Tabela 016 da Carta Circular 3312/08 ou Conforme Tabela 017 da Carta Circular 3312/08 ) | Sim | Código do Agrupamento das posições ativas e passivas das Instituições Financeiras, Conglomerados Financeiros e Fundos de Investimento em que a Instituição ou o Conglomerado tenha recursos aplicados. Tabela 010 do documento de Instruções de Preenchimento do DRM | |
| Código do Fator de Risco | Char(3) | 3 | 307 | cd_fat_ris | Código do Fator de Risco ( Conforme Tabela 011 da Carta Circular 3312/08 ) | Sim | Código dos Fatores de Risco de Mercado. Tabela 011 do documento de Instruções de Preenchimento do DRM. | |
| Local de Registro | Char(2) | 2 | 310 | cd_loc_reg | Local de Registro ou de realização das Operações ( Conforme Tabela 012 da Carta Circular 3312/08 ) | Sim | Código do Local de Registro. Tabela 012 do documento de Instruções de Preenchimento do DRM. | |
| Carteira Negociação | Char(2) | 2 | 312 | cd_car_neg | Classificação da Operação na Carteira de Negociação ( Conforme Tabela 013 da Carta Circular 3312/08 ) | Sim | Código da Carteira de Negociação. Tabela 013 do documento de Instruções de Preenchimento do DRM. | |
| Prazo DU | Numeric(5) | 5 | 314 | pz_dd_utl | Prazo em dias úteis da Operação | Não | O sistema irá calcular. Não é necessário enviar | |
| Fundos Investimento | Char(1) | 1 | 319 | id_fun_inv | Identifica se os valores das posições são pertencentes a Fundos de Investimento S – SIM, N - Não | Sim | S ou N | |
| Derivativos | Char(1) | 1 | 320 | id_der | Identifica se os valores das posições são pertencentes a Derivativos S – SIM, N - Não | Sim | S ou N | |
| Delta da operação | Number(18, 2) | 18 | 321 | dlt_opc | Valor do delta conforme circular 3389 | 3368 -> Art. 2 -> § 2 | 3366 -> Art. 2 -> § 3 | 3389 -> Art. 1 -> § 4 | Sim para a 3389, informar 1 quando não relevante | Informar sempre 1 |
| Tamanho da operação | Number(18, 2) | 18 | 339 | id_tam | Valor do tamanho da operação conforme circular 3389 | 3368 -> Art. 2 -> § 2 | 3366 -> Art. 2 -> § 3 | 3389 -> Art. 1 -> § 4 | Sim para a 3389, informar 1 quando não relevante | Informar sempre 1 |
| Código de agrupamento do CADOC 2011 | Char(10) | 10 | 357 | cd_acm_2011 | Código de agrupamento do CADOC 2011 | Sim para a 3389 | Código de agrupamento descrito no documento Instruções de Preenchimento do documento 2011 | |
| Utiliza para PCAM | Char(1) | 1 | 367 | id_utl_pcam | Identifica se a modalidade deve ser considerada para PCAM S – SIM, N - Não | Sim para 3389 | Enviar 'N' | |
| Sigla do país | Char(2) | 2 | 368 | sg_pas | Sigla do país | 3366 -> Art. 1 -> N | Sim para a 3389 | Sigla do país da moeda |
| CDI / SELIC | Char(1) | 1 | 370 | id_cdi_sel | Indentifica se o Indicador utilizado na Operação é CDI ou SELIC. S – SIM, N – Não | Conforme Instruções de Preenchimento do DRM | Não | S ou N |
| Rendimento | Char(7) | 7 | 371 | sg_tp_rnd | Tipo de rendimento | Open > Sim | Não enviar | |
| Considerar para o DRM | Char(01) | 1 | 378 | id_ger_drm | Indica se o Registro deve ser considerado ou não para o DRM | S – Sim, N- Não | Não | Não enviar |
| Sigla do Papel | Char(5) | 5 | 379 | sg_tp_pap | Sigla do Tipo de Papel | DP -> Sim | Não enviar | |
| Identificador Tipo de Aplicação | char(2) | 2 | 384 | id_tp_apl | Indica o Tipo de Aplicação | DP -> Sim | Não enviar | |
| Identificador Tipo de Ligação | Char(1) | 1 | 386 | id_tp_lig | Indica se a Aplicação é Ligada ou Não Ligada | DP -> Sim | Não enviar | |
Registros Tipo 3
São Registros para Importar uma Operação
Trabalha com valor contábil ou valor já marcado a Mercado
Usado para cálculo do RWACam, RWAcom, RWACPad e RWAAcs
| Totais de valores de exposição. Utilizada para operações onde o risco seja atrelado a: Risco de crédito (RWAcpad), de câmbio (RWAcam), commodities (RWAcom) ou Ações (RWAacs) | ||||||||
| Descrição do campo | Tipo | Tamanho | Posição inicial na linha | Campo na tabela no banco de dados | Descrição resumida | Lei -> Artigo, Parágrafo | Obrigatório | Comentários |
| Tipo registro | Numeric (1) | 1 | 1 | tp_reg | = 3 | Sim | Fixo "3" | |
| SubTipo de registro | Numeric(1) | 1 | 2 | cd_sub | 1 = Operação 2 = Mitigador de Risco ou Garantia (Acumular por tipo) 3 = Diferido ou rendas a apropriar 4 = DLO | Mitigadores referidos na Circ. 3360. | Sim | Enviar 1 ou 2. Se uma operação possuir mitigadores, deverá existir no arquivo um registro para a operação (Com subtipo 1) e um ou mais registros de mitigadores (Com subtipo 2). Estes registros são ligados pelo campo Código da Operação, que deve ser ÚNICO por operação, mas deve ser igual para a operação e os seus mitigadores. |
| Sigla interface | Char (02) | 2 | 3 | sg_itf | Sigla que identifica o interface de origem do fluxo | Sim | Deve ser idêntico a sigla da interface do registro tipo 0. | |
| Data competência | Numeric (08) | 8 | 5 | dt_ref | Data de competência do fluxo Formato aaaammdd | Sim | Data de competência | |
| Empresa | Numeric (02) | 2 | 13 | cd_emp | Empresa contábil do fluxo | Sim | Deve ser idêntico ao código da empresa do registro tipo 0. | |
| Unidade | Numeric (04) | 4 | 15 | cd_und | Agência ou filial contábil do fluxo | Não | Código da unidade cadastrada no sistema Parâmetros. | |
| Carteira contábil | Char (10) | 10 | 19 | sg_car_ctb | Sigla que identifica a carteira contábil dos produtos | Sim para DLO | Sigla que identifica a carteira contábil nos sistemas legados. Pode ser qualquer sigla. Serve apenas para agrupar. | |
| Identificador de modalidade | Char (20) | 20 | 29 | cd_mod_ori | Identificador de modalidade na origem | 3368 -> Art. 1 -> N | 3366 | 3389 | 3360 | Sim | Campo Código Origem cadastrado no sistema Resolução 3490 >> Produtos >> Map. Modalidade X Modalidade Origem. Se o indicador estiver cadastrado e o configurado no sistema Parâmetros, o sistema irá verificar essa informação. |
| Data vencimento | Numeric (08) | 8 | 49 | dt_ven | Data do vencimento da operação. Formato aaaammdd | Não | Data de vencimento da operação. | |
| Indicador | Char (10) | 10 | 57 | id_tp_ind | Indexador ou taxa básico ou moeda da operação | Sim para a 3389 e 3368 | Indexador ou taxa básico ou moeda da operação | |
| CPF/CNPJ | Char (14) | 14 | 67 | nr_cgc | CPF/CNPJ do cliente | 3366 -> Art. 1 -> N2(j) | Sim para a 3366 | CPF/CNPJ do cliente |
| Data Inicial | Numeric (08) | 8 | 81 | dt_ini | Data inicial da operação. Formato aaaammdd | Não | Data inicial da operação | |
| Quantidade | Decimal(18,2) | 18 | 89 | nr_qtd | Quantidade da operação | 3368 -> Art. 2 -> § 2 | 3366 -> Art. 2 -> § 3 | 3389 -> Art. 1 -> § 4 | Sim, informar 1 quando não relevante | Enviar 1 |
| Sinal | Char(1) | 1 | 107 | id_sin | ‘V’ para posição vendida; ‘C’ para posição comprada | Sim | ‘V’ para posição vendida ‘C’ para posição comprada | |
| Valor de mercado | Number(18, 2) | 18 | 108 | vr_mrc | Valor de mercado (substitue o valor de exposição) | 3368 -> Art. 2 -> § 2 | 3366 -> Art. 2 -> § 3 | 3389 -> Art. 1 -> § 4 | Sim para a 3368, 3389 e 3366 | Enviar o valor se o mesmo já existir no sistema legado. Caso o sistema Origem envie o valor já marcado a mercado, o sistema Resolução 3490, não irá trazer a operação a valor presente utilizando as taxas de mercado cadastradas no sistema. |
| Utiliza o valor de mercado da interface | Char(1) | 1 | 126 | id_utl_mrc | Utiliza o valor de mercado da interface S / N | Sim para a 3368, 3389 e 3366 | Enviar S se enviar valor no campo anterior. | |
| Sigla do país | Char(2) | 2 | 127 | sg_pas | Sigla do país | 3366 -> Art. 1 -> N | Sim para a 3366 e 3389 | Deve ser idêntico ao campo sigla do País do registro do tipo 2. |
| Fator de risco do país | Number(14,7) | 14 | 129 | ft_rsc_pas | Fator de risco do país | 3366 -> Art 1 | Não | Enviar 1 |
| Delta da operação | Number(18, 2) | 18 | 143 | dlt_opc | Valor padrão 1 para 3366 e 3368 | 3368 -> Art. 2 -> § 2 | 3366 -> Art. 2 -> § 3 | 3389 -> Art. 1 -> § 4 | Sim, informar 1 quando não relevante | Enviar 1 |
| Tamanho da operação | Number(18, 2) | 18 | 161 | id_tam | Valor padrão 1 para 3366 e 3368 | 3368 -> Art. 2 -> § 2 | 3366 -> Art. 2 -> § 3 | 3389 -> Art. 1 -> § 4 | Sim, informar 1 quando não relevante | Enviar 1 |
| Valor da exposição | Number(18, 2) | 18 | 179 | vr_exp | Valor de exposição | 3368 -> Art. 1 | 3366 -> Art. 1 -> ELA(i,j) | 3389 -> Art. 2 -> I e II | 3360 | Sim | Valor contábil do último dia do mês para PEPR; valor para o cálculo do risco de mercado |
| Fator de ponderação | Number(5,2) | 5 | 197 | ft_pnd | Fator de ponderação no legado | Sim para a 3360 | Obrigatório para PEPR | |
| Código da Operação | Char (20) | 20 | 202 | cd_ope_ori | Código da operação no legado | Sim para a 3360 | Obrigatório para PEPR - único para uma operação e seus mitigadores | |
| Código de agrupamento do CADOC 2011 | Char(10) | 10 | 222 | cd_acm_2011 | Código de agrupamento do CADOC 2011 | Sim para a 3389 | Código de agrupamento descrito no documento Instruções de Preenchimento do documento 2011. | |
| Código do Agrupamento | Char(3) | 3 | 232 | cd_agr_pos | Código do Agrupamento das posições Ativas e Passivas ( Conforme Tabela 010 da Carta Circular 3312/08 ou Conforme Tabela 015 ( Derivativos ) da Carta Circular 3312/08 ou se forem empresas de um conglomerado Economico Financeiro : Conforme Tabela 016 da Carta Circular 3312/08 ou Conforme Tabela 017 da Carta Circular 3312/08 ) | Sim para a 3368, 3389 e 3366 | Código do Agrupamento das posições ativas e passivas das Instituições Financeiras, Conglomerados Financeiros e Fundos de Investimento em que a Instituição ou o Conglomerado tenha recursos aplicados. Tabela 010 do documento de Instruções de Preenchimento do DRM. | |
| Código do Fator de Risco | Char(3) | 3 | 235 | cd_fat_ris | Código do Fator de Risco ( Conforme Tabela 011 da Carta Circular 3312/08 ) | Sim para a 3368, 3389 e 3366 | Código dos Fatores de Risco de Mercado. Tabela 011 do documento de Instruções de Preenchimento do DRM. | |
| Local de Registro | Char(2) | 2 | 238 | cd_loc_reg | Local de Registro ou de realização das Operações ( Conforme Tabela 012 da Carta Circular 3312/08 ) | Sim para a 3368, 3389 e 3366 | Código do Local de Registro. Tabela 012 do documento de Instruções de Preenchimento do DRM. | |
| Carteira Negociação | Char(2) | 2 | 240 | cd_car_neg | Classificação da Operação na Carteira de Negociação ( Conforme Tabela 013 da Carta Circular 3312/08 ) | Sim para a 3368, 3389 e 3366 | Código da Carteira de Negociação. Tabela 013 do documento de Instruções de Preenchimento do DRM. | |
| Prazo DU | Numeric(5) | 5 | 242 | pz_dd_utl | Prazo em dias úteis da Operação | Não | Não enviar | |
| Fundos Investimento | Char(1) | 1 | 247 | id_fun_inv | Identifica se os valores das posições são pertencentes a Fundos de Investimento S – SIM, N - Não | Sim para a 3368, 3389 e 3366 | S ou N | |
| Derivativos | Char(1) | 1 | 248 | id_der | Identifica se os valores das posições são pertencentes a Derivativos S – SIM, N - Não | Sim para a 3368, 3389 e 3366 | S ou N | |
| Data de vencimento do Ativo Subjacente do Derivativo de Crédito | Numeric(08) | 8 | 249 | dt_ven_ati_der | Identifica a data de vencimento de ativo subjacente para ajuste de parcela do PEPR | 3360 -> Art. 22 -> IV -> Parágrafo único | Sim para a 3360 | Não enviar. |
| Valor atual | Numeric (18,2) | 18 | 257 | vr_atl | Valor Contábil no dia do fluxo | Sim | Valor contábil no último dia do mês para o PEPR; último dia útil para os demais. | |
| Código de Modalidade no sistema de origem | char (08) | 8 | 275 | cd_mod_sis_ori | Modalidade no sistema de origem | Não | Texto "livre". Modalidade cadastrada no sistema legado. Serve apenas para agrupar. | |
| Filler | Char(10) | 10 | 283 | Preencher com espaços em branco | Não | Antigamente utilizado para o código do detalhamento PEPR, quando este passou a ter mais caracteres sua posição inicial no arquivo passou para o 318 para não atrapalhar os demais registros. | ||
| Código da Subconta | Char(03) | 3 | 293 | cd_sub_dlo | TABELA 009 define os códigos dos elementos representativos das sub-contas utilizadas no cálculo da parcela referente às exposições ponderadas por fator de risco – PEPR | Sim para a 3360 | Código da Subcontas - Pepr. Tabela 009 do documento de Instruções de Preenchimento do DLO. | |
| Código de Mitigador de Risco com 2 dígitos | CHAR (02) | 2 | 296 | cd_mit_dlo | Tabela 011 - Mitigadores de Risco, das instruções de preenchimento | Sim para a 3360 | Código dos Mitigadores de Risco com 2 dígitos. Utilizado até 2016. Caso enviado valor neste campo para competências a partir de 2017 o sistema irá realizar automaticamente um de-para para os novos códigos de mitigação. | |
| Sinal do Fator de Ponderação | Char(1) | 1 | 298 | + = Para Fator de Ponderação Positivo - = Para Fator de Ponderação Negativo | Sim para a 3360 | Sinal do fator de ponderação. Contas do grupo 670 do DLO tem fator de Ponderação negativo (-) | ||
| Valor da Provisão | Numeric(18,2) | 18 | 299 | vr_prv | Valor da Provisão. Deve ser descontado do valor da exposição para o cálculo do PEPR | Não | Enviar somente o valor da provisão. No campo do valor da exposição (com a provisão) | |
| Considerar para o DRM | Char(01) | 1 | 317 | id_ger_drm | Indica se o Registro deve ser considerado ou não para o DRM | S – Sim, N- Não | Não | Enviar N |
| Código da conta DLO | Char(64) | 64 | 318 | cd_det_dlo | Identifica o código das subcontas do PEPR, na geração do DLO (Caso este campo esteja informado ignorar o detalhamento da posição 283) | Sim para a 3360 | Código do Detalhamento do PEPR. Tabela 003 do documento de Instruções de Preenchimento do DLO. | |
| Modalidade de Operação | Char(4) | 4 | 382 | cd_mod_ncr | Modalidade de operação ( anexo 3 Bacen ) | Não | Código do "Anexo 3" do layout do cadoc 3040 disponibilizado pelo bacen. | |
| Código do Fator de ponderação | Char(5) | 5 | 386 | cd_fpr | Código do fator de ponderação | Não | Conforme a tabela 010 das instruções de preenchimento disponibilizadas pelo bacen | |
| Tipo de exposição | Char(5) | 5 | 391 | id_tip_exp | Código do tipo de exposição | Não | Conforme a tabela 024 das instruções de preenchimento disponibilizadas pelo bacen | |
| Código de Mitigador de Risco com 3 dígitos | Char(5) | 5 | 396 | cd_mit_dlo | Tabela 011 - Mitigadores de Risco, das instruções de preenchimento | Sim para a 3360 | Código dos Mitigadores de Risco com 3 dígitos, utilizado a partir de 2017. | |
| Identificador de operação compromissada com o setor público | Char(1) | 1 | 401 | id_set_pub_ope_com | Identificador de operação compromissada com o setor público | inciso I do art. 8º do Regulamento Anexo a Res. 3.339/06. | Não | Caso a operação seja uma compra ou venda compromissada, este campo define se ela é lastreada por título público (S), ou por título privado (N). Utilizado para as contas 192 e 193 do DLO. |
| Código de moeda | Char(5) | 5 | 402 | cd_moe | Código da moeda estrangeira utilizada na operação de câmbio ( Tabela 01 das instruções de preenchimento do DDR ) | Carta Circular Nº 3.989/2019 | Não | Se a operação for cambial, e a moeda não estiver informada, o sistema tentará identificar a informação através do fator de risco (cd_fat_ris) |
| Código do Fator de ponderação com 8 dígitos | Char(10) | 10 | 407 | cd_fpr_ext | Código do fator de ponderação extendido com 8 dígitos | Resolução BCB 229/22 | Sim para a 3360 | Conforme a tabela 010 das instruções de preenchimento disponibilizadas pelo bacen a partir de Julho/23 |
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