01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
Función: |
| ||||||
País: | Argentina | ||||||
Ticket: | 18748877 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-19103 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al incluir una factura de venta en dólares, se registra una diferencia entre el valor contable de la solapa libros fiscales SF3, y el valor contable que muestra el Libro IVA Ventas.
03. SOLUCIÓN
Se mantiene el mismo proceso de cálculo para mostrar el valor contable al visualizar que al incluir un documento, ya que se realizaba un proceso diferente al incluir que al visualizar.
- Incluir un Cliente (Ruta: SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos| Clientes Programa: MATA030).
- Incluir un Proveedor (Ruta: SIGACOM | Actualizaciones | Archivos| Proveedores Programa: MATA020).
- Incluir un Producto (Ruta: SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos| Productos Programa: MATA010).
- Incluir una TES de salida y entrada (Ruta: SIGAFAT | Archivos | Tipos de entrada y salida Programa: MATA080) que calcule al menos el IVA.
- Incluir la tasa el día para dólares (Ruta: SIGAFAT | Archivos | Monedas Programa: MATA090).
- A través del módulo de facturación (Ruta: SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Facturaciones Programa: MATA467N).
- Incluir una factura usando los datos de configuraciones, en moneda 2.
- Antes de grabar verificar: el valor contable, las bases y valores de los impuestos; en la solapa libros fiscales.
- Grabar el documento.
- Abrir el documento y validar que los siguientes datos sean los mismos que se visualizaban antes de grabar el documento, así como en la tabla libros fiscales (SF3):
- Valor contable.
- Bases.
- Valores de los impuestos.
- Libro Fiscal de Ventas
- A través de la rutina de Lib.fis. IVA Ventas (Ruta: Libros Fiscales SIGAFIS>>Informes | Específicos Programa: MATRAR2B) generar el informe de libro fiscal de IVA ventas.
- De clic al botón "Param.".
- Informe los parámetros para la generación del reporte.
- Verifique que en la generación del informe la columna "TOTAL" sea el mismo valor al valor contable que se visualizaba antes de grabar el documento y al visualizar el documento.
- A través del módulo de comparas (Ruta: SIGACOM > Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada Programa: MATA101N).
- Incluir una factura usando los datos de configuraciones, en moneda 2.
- Antes de grabar verificar: el valor contable, las bases y valores de los impuestos; en la solapa libros fiscales.
- Grabar el documento.
- Abrir el documento y validar que los siguientes datos sean los mismos que se visualizaban antes de grabar el documento, así como en la tabla libros fiscales (SF3):
- Valor contable.
- Bases.
- Valores de los impuestos.
- Libro Fiscal de Compras
- A través de la rutina de "Lib.fis. IVA Compras" (Ruta: Libros Fiscales SIGAFIS>>Informes | Específicos Programa: MATRAR1B) genere el informe de libro fiscal de IVA ventas.
- De clic al botón "Param."
- Informe los parámetros para la generación del reporte.
- Verifique que en la generación del informe la columna "TOTAL" sea el mismo valor al valor contable que se visualizaba antes de grabar el documento y al visualizar el documento.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Para obtener el valor contable correcto cuando se realizan documentos; en moneda extranjera y haya calculo de impuestos; en cualquier proceso (Inclusión, modificación) se sigue el siguiente proceso para el calculo de impuestos y posterior grabación en moneda 1 (El valor contable siempre es grabado en moneda 1):
Para obtener valor del impuesto
Base en moneda extranjera * Alícuota del impuesto a calcular= Impuesto calculado.
Para obtener valor contable
Base en moneda extranjera + Impuesto calculado= Total calculado en moneda extranjera .
Total calculado en moneda extranjera * por tasa informada= Valor grabado en moneda 1 para valor contable.
IMPORTANTE
Después de la aplicación del patch los valores ya calculados no serán actualizados
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
- documento_tecnico
- linea_protheus
- mi
- backoffice
- base_conocimiento
- mercado_internacional
- version_12_1_33
- version_12_1_2210
- version_12_1_2310
- sigafat
- facturacion
- moneda_2
- 18748877
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- protheus_backoffice
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- dmicns-19103
- m100livr
- m460livr
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- libros_fiscales
- valor_contable
- ticket_18748877
- arg
- argentina