01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
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Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Backoffice SP |
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) |
Função: | COMPENSAÇÃO A PAGAR (FINA340) |
Ticket: | 18550703 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSFIN-5839 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao compensar (FINA340) um adiantamento sem impostos (PA) com um título a pagar (NF) com PIS/COFINS/CSLL, sendo que os impostos estão configurados para serem retidos no pagamento (MV_BX10925=1) e configurados para serem aglutinados em um único TX (MV_AG10925=1), o sistema está gerando a somatória do PIS/COFINS/CSLL em um único registro nas tabelas FK4 (retenções) e FKY (retenções x natureza de rendimento).
Com isso, ao gerar dados para o REINF através do Extrator Fiscal (EXTFISXTAF), mesmo optando por não agregar os impostos através do parâmetro MV_RNFAGRE, o sistema está enviado ao TAF apenas o PIS com a soma dos PIS/COFINS/CSLL indevidamente.
03. SOLUÇÃO
Corrigida a gravação da tabela FK4/FKY na Compensação de Títulos a Pagar (FINA340) quando o parâmetro MV_AG10925=1 (aglutinar os impostos), pois independente da configuração os impostos devem ser gravados nessas tabelas individualmente.
Na tabela SE2 o sistema continuará a gerar apenas 1 registro (TX) referente a aglutinação dos impostos de PIS/COFINS/CSLL, porém nas tabelas FK4/FKY irá gerar os registros de forma separada, assim permitindo que possam ser enviados individualmente no REINF conforme definição do parâmetro MV_RNFAGRE.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica