Informe de Lista de bajas (FINR190) - Concepto de columna Valor original

ÍNDICE

01. VISIÒN GEERAL

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

01. VISIÓN GENERAL

El concepto de columna Valor original en el Lista de bajas (FINR190) es:

Mostrar el Valor del título convertido a la Moneda seleccionada en los parámetros de impresión del informe.

La conversión del Valor original del título (E1_VALOR/E2_VALOR) se realiza utilizando la Fecha y las Tasas de cada una de las bajas existentes para el título.

Y de esta manera es posible verificar el Valor total dado de baja con el Valor original, ya que están con la misma cotización.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Título de 10.000,00 dólares, con tasa de 2,00.

Este título título se dio de baja dos veces, la primera con la misma tasa de inclusión y la segunda con una tasa de 3,00 para generar la corrección monetaria.

Por lo tanto, al realizar la impresión del Informe de bajas (FINR190) tendremos:

En el ejemplo anterior podemos verificar que el contenido de columna Valor original corresponde al Valor del título, 10.000,00 dólares, convertido a la moneda de exhibición del informe, de acuerdo con la Tasa de conversión utilizada en la referida baja, por lo tanto:

En el primer registro realizamos una baja de 5.000,00 dólares con una Tasa de conversión de 2,00 reales, por eso tendremos un total dado de baja de 10.000,00 reales, por el hecho de que la baja ha ocurrido con la Tasa de 2,00 reales la columna del Valor original presentará 20.000,00 reales.

En el segundo registro realizamos una baja de 5.000,00 dólares con una Tasa de conversión de 3,00 reales, por eso tendremos un total dado de baja de 15.000,00 reales, por el hecho de que la baja ha ocurrido con la Tasa de 3,00 reales la columna del Valor original presentará 30.000,00 reales.

De esta manera mantenemos la equivalencia del valor de la baja.