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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINR122Detalle de movimiento de cuenta corriente.28/10/2021
País:Perú
Ticket:12461365
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-13840


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al momento de generar el informe Formato 1.2 - Libro de caja y bancos desde la rutina Detalle de movimiento de cuenta corriente (FINR122), cuando se realizan una Orden de Pago y/o Recibos de Cobro con asientos contables que NO son de Partida Doble , no se muestra correctamente la información en la columna "Medio Pago", esto correspondiente a lo registrado en la tabla "FR0 - Datos Auxiliares FIN"

03. SOLUCIÓN

En la rutina Detalle de movimiento de cuenta corriente (FINR122), se realizan los siguientes ajustes:

  • En la función ObtInfo(), cuando se tienen los asientos contables sin Partida Doble (CT2_DC != 3) en los asientos contables "570/571/575/576" se realiza la modificación para que obtenga la información en base al pago realizado y no al titulo del documento.
  • Se crea una función FR122CKey(), la cual obtiene la llave del método de pago en base al titulo dado de baja y el correlativo.


  1. Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13840.
  3. Validar que las rutinas actualizadas, correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
  4. Contar con asientos contables de Cobros Diversos.
  5. Contar con asientos de Ordenes de Pago.
  1. Ingresar a la rutina "SIGAFIN - Informes | Movim.Bancario|  Detalle de movimiento de cuenta corriente "(FINR122).
  2. En la pantalla principal dar clic en el botón "Parámetros".
  3. Asignar los parámetros conforme a lo requerido para mostrar los movimientos de cuenta corriente.
  4. Ejecutar el informe.
  5. Validar que se muestre correctamente la columna "MEDIO PAGOconforme a lo registrado en la tabla "Datos Auxiliares FIN -FR0 y lo realizado en la Orden de Pago y/o Cobro Diverso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • En el caso de que se tengan configurados los asientos como partida doble dentro del informe podrán ver dos registros uno perteneciente al Titulo y otro al Pago realizado por lo tanto uno se visualizará con el medio de pago utilizado en base a la tabla FR0 - Datos de auxiliares financieros y el otro como 999 que pertenece al titulo que se esta dando de baja.

¡IMPORTANTE!

Esta solución aplica para versión Protheus 12.1.17, 12.1.25 o superior con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Detalle de Movimientos Cuenta Corriente - Perú - (FINR122 - SIGAFIN) - Financiero P12