Naturezas Financeiras – SPED PISCOFINS -- 112126

Implementados campos de configuração das Naturezas financeiras para a geração do SPED PIS/COFINS, blocos F100 e F600, considerando as movimentações incluídas pelo módulo Financeiro (Títulos a Pagar e a Receber).Para viabilizar essa melhoria, criou-se o compatibilizador U_UPDFIN, que deve ser aplicado conforme instruções descritas em Procedimentos para Implementação.

• SIGAFIN

• nenhum

• Brasil

Após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC, as funcionalidades utilizadas pelo módulo de Livros Fiscais serão automaticamente atualizadas no repositório (RPO). Contudo, é necessário atualizar a base de dados do Financeiro, executando o update conforme as orientações a seguir.

    Importante:

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:

a)    Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”).

b)    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus^®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)    Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d)    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus^®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e)    O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1.    Em Microsiga Protheus^® ByYou Smart Client, digite U_UPDFIN  no campo Programa Inicial.

      Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/05/2011.

2.    Clique em OK para continuar.

3.    Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4.    Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5.    Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6.    Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7.    Clique em OK para encerrar o processamento.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

1.    Criação no arquivo SX3 – Campos:

·       Tabela SED - Naturezas:

2.   Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

·       Pesquisa FR0001:

1.   No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro conforme instruções a seguir:

1.    No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Cadastros/ Naturezas (FINA010).

O sistema apresenta a janela do cadastro de Naturezas.

2.    Selecione uma natureza e clique em Incluir.

3.    Informe os dados conforme orientação dos helps de campo e observe o preenchimento dos campos:

·         CST PIS (ED_CSTPIS): campo que indica o Código de Situação Tributária de PIS. Selecione um código por meio da consulta disponível para campo.

Observação: existem códigos de entrada (usados para Contas a Pagar) e códigos de saída (Contas a Receber), que devem ser avaliados dependendo do tipo de movimentação a que esta natureza será atribuída.

CST COFINS (ED_CSTCOF): campo que indica o Código de Situação Tributária de COFINS. Selecione o código por meio da consulta disponível para o campo. Os códigos são os mesmos do campo CST PIS e devem ser avaliados conforme a movimentação a que esta natureza será atribuída.

·         Ind. Ret. (ED_INDRET): define qual a natureza de retenção na fonte. Utilize o recurso de pesquisa disponível para selecionar o indicador desejado.

·         Ind. Cmulat. (ED_INDCMLT): define o indicador de cumulatividade da natureza. Este campo deve ser utilizado em conjunto com o campo Condição (ED_COND).

Exemplo: uma natureza de Receita (ED_COND = R), pode ser classificada como Cumulativa ou Não Cumulativa para o SPED PIS/COFINS.

·         Op. Financ. (ED_CLASFIS): define o código da operação financeira. Utilize o recurso de pesquisa para selecionar a classificação desejada.

4.    Confira os dados e confirme.

    Importante:

Os procedimentos descritos nesse Boletim são necessários para a preparação das Naturezas a serem utilizadas na geração do SPED PIS/COFINS. Em alguns casos, é imprescindível a revisão do Cadastro de Naturezas (FINA010), a fim de que atendam às novas especificações.

Por exemplo: Naturezas que calculam impostos e que são usadas tanto para Contas a Pagar quanto para Contas a Receber, devem ser classificadas corretamente.

Em decorrência da data base para a geração do arquivo e considerando a base histórica, está em fase de análise pela TOTVS (FNC 00000011922/2011), o Reclassificador de Naturezas, que é um facilitador para o trabalho de atribuir novamente naturezas aos títulos existentes.

Com relação às alíquotas informadas nas Naturezas já cadastradas, nos casos em que houver alguma alteração de alíquotas, em qualquer Natureza no período de geração do SPED PIS/COFINS, é recomendável conferir os valores das retenções após a geração do arquivo, para garantir a integridade dos dados apresentados.

 Banco de dados a ser utilizado é ByYou DbAccess.