CONTEÚDO
- Visão Geral
- Calendário de Recebimentos - Filtros
- Calendário de Recebimentos - Títulos
- Calendário de Recebimentos - Compensar
- Informações Adicionais
01. VISÃO GERAL
O Calendário de Recebimentos permite a visualização das receitas recebidas através da conciliação de caixa e através de lançamentos no livro caixa. A funcionalidade permite a visualização do total de receitas por data, o detalhamento dos valores recebidos em cada dia e manutenção das receitas recebidas e a receber.
02. CALENDÁRIO DE RECEBIMENTOS - FILTRO
Rotina: TOTVS Chef Retaguarda > Financeiro> Calendário de Recebimentos
Ao acessar o calendário são exibidas as movimentações da data atual.
É possível navegar pela datas através dos botões de navegação ou dos filtros.
Parâmetros do Filtro
Os parâmetros do filtro são utilizados para informar o tipo de filtro para a realização da busca.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Data | Esse parâmetro é utilizado para definir o tipo de data utilizado nos recebimentos, com as opções DATA VENCIMENTO e DATA CAIXA. |
| Situação | Esse parâmetro é utilizado para informar o estado do recebimento, com a opção TODOS e EM ABERTO. |
| Intervalo | Esse parâmetro é utilizado para definir o período que será consultado |
Ao clicar na "Lupa" será realizada a consulta dos recebimentos de acordo com os filtros informados.
03. CALENDÁRIO DE RECEBIMENTOS - TÍTULOS
Rotina: TOTVS Chef Retaguarda > Financeiro> Calendário de Recebimentos
No grid de títulos é exibido o detalhamento das receitas recebidas na data consultada.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Data | Esse parâmetro é utilizado para definir o tipo de data utilizado nos recebimentos, com as opções DATA VENCIMENTO e DATA CAIXA. |
| Situação | Esse parâmetro é utilizado para informar o estado do recebimento, com a opção TODOS e EM ABERTO. |
| Intervalo | Esse parâmetro é utilizado para definir o período que será consultado |
As receitas exibidas em vermelho estão vencidas e ainda não foram compensadas
IMPORTANTE!
04. CALENDÁRIO DE RECEBIMENTOS - COMPENSAR
Rotina: TOTVS Chef Retaguarda > Financeiro> Calendário de Recebimentos > Operações > Compensar
Essa funcionalidade permite que uma ou mais receitas sejam compensadas.
Para realizar a compensação é necessário selecionar um ou mais recebimentos e selecionar a opção "Compensar" através do botão "Operações".
Durante a compensação é possível alterar a data de vencimento e a data de operação da receita
| Data | Descrição |
|---|---|
| Data Operação | A "Data Operação" é a data em que a receita foi recebida pela empresa. No processo de compensação será sugerida a data em que a operação está sendo realizada e o usuário pode altera-la, caso o recebimento tenha ocorrido em data anterior à compensação. Esta data será utilizada no DRE e em outras consultas financeiras. |
| Data Vencimento | A "Data Vencimento" é a prevista para o pagamento da receita pelo credor. No processo de compensação será sugerida a data calculada na conciliação de caixa, de acordo com a configuração do cartão, ou a data informada no lançamento da receita no livro caixa. Esta data será utilizada no DRE e em outras consultas financeiras. |
A compensação de receitas recebidas através de cartões, crédito ou débito, será permitida apenas se existir no plano de contas ao menos uma conta configurada para o Grupo DRE "Despesas Financeiras - Taxas Administrativas"
IMPORTANTE!
05. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
- Cadastro de Plano de Contas, disponível em: Plano de Contas
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