Com base no link abaixo verifique a estrutura do Layout do Bloco T092AA
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534666
Analise do erro CEH_IDCODC
O valor '01' informado na coluna 2 para o campo ID Conta Referencial ( CEH_IDCODC ) não existe na base de dados.
|T092AA|01|6048352,97|1|5646338,31|1|
Registro P100 - Balanço Patrimonial
- Tabelas - CHA (Código de Conta Referencial) / C2R (Natureza Conta/Grupo Contab.) / CEH (Balanço Patrimonial)
- Registro do Layout TOTVS - T092AA
- Rotina - TAFA321 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido)
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
Através da rotina TAFA321 verificar a validação do campo CEH_IDCODC
Tabela CHA é atualizado pela autocontida do taf com base no plano referencial da receita, caso a conta não exista na tabela o TAF não irá importa e será gerado erros, pois o sistema utiliza como base esta tabela para integrar o plano referencial
Filtre a tabela CHA e verifique o conteúdo correto do campo do CHA_CODIGO para o registro P100
Veja a documentação abaixo com atenção :
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=284465420
- Verifique se a conta contábil está amarrada a conta referencial correta
Caso esteja utilizando visão gerencial de balanço e DRE,verifique as conta informadas na visão gerencial
· É permitido utilizar o mesmo modelo de Visão Gerencial já usado no Sped Contábil (ECD)?
Não, as informações do Balanço Patrimonial (Registros L100, P100 e U100) e Demonstrativo de Resultado ( Registros L300, P150 e U150) devem ser demonstrados com as mesmas nomenclaturas existentes no Manual de Orientação do ECF.
Para apoio na configuração foi disponibilizado o modelo das visões gerenciais necessárias para a extração dos dados.
Veja que o modelo de Visão gerencial disponibilizada possui a conta referencial no campo "Enti Gerenc" , se o campo não estiver preenchido com a conta referencial o erro será apresentado
Segue abaixo modelo de Visão gerencial
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=189314312
- verifique o plano referencial utilizado se o mesmo se enquadra ao regime tributário da empresa
Código Grupo/Conta
1 PJ em Geral (L100A + L300A da ECF)
2 PJ em Geral – Lucro Presumido (P100 + P150 da ECF)
3 Financeiras (L100B + L300B da ECF)
4 Seguradoras (L100C + L300C da ECF)
5 Imunes e Isentas em Geral (U100A + U150A da ECF)
6 Financeiras – Imunes e Isentas (U100B + U150B da ECF)
7 Seguradoras – Imunes e Isentas (U100C + U150C da ECF)
8 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (U100D + U150D da ECF)
9 Partidos Políticos (U100E + U150E da ECF)
Como converter e importar o plano referencial da Receita Federal
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