ER_MMI-4789_Retenciones_Orden_Pago_Previa_ARG

Información General

Objetivo

Modificar el proceso de la rutina FINA855 para que al momento de incluir una Orden de Pago Previa se guarden los valores calculados dentro de la tabla FVC, de esta manera si un pago se realiza por cuotas y no se ha generado aún una Orden de Pago para ninguna cuota, considerar los valores calculados en anteriores Ordenes de Pago Previas.

Definición de la Regla de Negocio

Al realizar una Orden de Pago Previa se deben guardar los valores en la Tabla de Retenciones Orden de Pago Previa (FVC), de la cual se deben de poder;

• Consultar los valores de las retenciones al visualizar la Orden de Pago Previa.
• Actualizar los valores al modificar la Orden de Pago Previa.
• Actualizar los valores al generar la Orden de Pago.
• Tomar acumulados para cuotas y/o acumulados para retenciones que así lo requieran y que aún no generan la Orden de Pago.

 *Para versiones 12.1.14 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFINMI)

Actualización al diccionario de datos (UPDMODMI)

Modificar la rutina de update para el módulo de Financiero (UPDFINMI) para:

• Crear Tabla FVC - Retenciones Orden de Pago Previa
• Crear los campos con estructura similar a SFE.
• Modificar la rutina FINA855 para al incluir una Orden de Pago Previa guardar los valores en una nueva tabla
  • Esto implicará que los valores guardados serán considerados hasta el momento de la generación de la Orden de Pago Previa, por lo tanto pueden existir diferencias en los valores al momento de generan la Orden de Pago y la Orden de Pago Previa.
• Modificar la rutina FINA855 para al visualizar una Orden de Pago Previa tomar los valores de la tabla FVC.
• Modificar la rutina FINRETARG para al incluir una Orden de Pago Previa para una Factura con cuotas, si no se han generado Ordenes de Pago correspondientes a las cuotas, tomar en cuenta las Ordenes de Pago Previas con sus retenciones correspondientes.
• Modificar la rutina para al guardar una Orden de Pago generada a partir de una Orden de Pago Previa actualizar los valores de las retenciones en las tabla FVC.
• Modificar la rutina FINA086 para al anular una Orden de Pago que fue generada desde una Orden de Pago Previa borrar sus retenciones de la tabla FVC.

Tablas Utilizadas

• SFE – Retenciones Orden de Pago
• SEK – Ordenes de Pago
• FJK – Ordenes de Pago Previas
• FJL – Detalle Orden de Pago Previa
• FVC – Retenciones Orden de Pago Previa
  
  

Opcional

Prototipo de Pantalla

Prototipo 01

Opcional

Flujo del Proceso

1. Dentro del módulo Compras desde la Opción Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos) generar una Factura a pagar en cuotas.
2. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Orden de Pago Previa (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) se selecciona la primer cuota para generar la Orden de Pago Previa.
3. Se verifican los cálculos para la primer cuota.
4. Se confirma la Orden de Pago Previa y se verifica que los datos de las retenciones se guardaron correctamente en la tabla FVC.
5. Se incluye una Segunda Orden de Pago Previa para la segunda cuota.
6. Se verifican los cálculos para la segunda cuota .
   *IVA, IB y SUSS si son considerados por el total, y al haber sido calculados en la primer Orden de Pago Previa, ya no son calculados, en caso de ser por cuotas deberá de calcular la parte proporcional.
   *Ganancias al ser considerado por acumulados se verifica que toma correctamente el acumulado de la Orden de Pago Previa anterior..
7. Se cancela la Orden de Pago Previa.
8. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Orden de Pago (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) se selecciona la Orden de Pago Previa de la primer cuota para generar la Orden de Pago.
9. Se verifica que los cálculos son correctos de acuerdo a la Orden de Pago Previa.
10. Se confirma la Orden de Pago Previa.
11. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Orden de Pago Previa (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) se crea nuevamente la Orden de Pago Previa para la segunda cuota.
12. Se observa que las retenciones las sigue calculando correctamente.
13. Se realiza una Orden de Pago Previa para una Factura sin cuotas.
14. Se verifican los cálculos.
15. Se confirma la Orden de Pago Previa.
16. Se visualiza la Orden de Pago Previa y se observan correcto los cálculos.

Opcional

Diccionario de Datos

 Archivo o Código del Script: FVC – Retenciones Orden Pago Previa

*Para versiones 12.1.14 o superiores verificar la existencia de los campos, en caso de no existir deben de ser creados.