Linha Datasul

Árvore de páginas

  • Criado por Usuário desconhecido (josiane.borges), última alteração em 31 ago, 2016

Consulta Resumo Conciliação Bancária - CMG207AB

Visão Geral do Programa

Conciliação de Conta Corrente é a conferência dos movimentos do banco com os da empresa, podendo estas conciliações serem automáticas, manuais, geradas a partir de um depósito não identificado no Contas a Receber, e geradas a partir de movimentos no Caixa e Bancos. Estes movimentos poderão também ser desconciliados conforme for a necessidade.

A conciliação bancária é necessária para verificar se todos os movimentos registrados no banco foram registrados na empresa, para efeito de atualização da posição financeira, para registro e classificação contábil. Esta conciliação pode ser considerada como uma ferramenta de auditoria.

Esta consulta pode ser efetuada sempre que necessário, não havendo nenhuma restrição.

Resumo Conciliação Bancária

Objetivo da tela:

Permitir efetuar a consulta de um resumo da situação da movimentação da conta corrente na empresa e no banco, com o objetivo de ser uma ferramenta auxiliar de conciliação bancária, possibilitando ainda efetuar comparações.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Filtro

Quando acionado, permite filtrar as informações a serem apresentadas na tabela. Ver detalhes na descrição da tela Filtro Saldo Conta Corrente.

Movimento Conta Corrente

Quando acionado, permite efetuar a inclusão de Movimentos para a Conta Corrente. Ver detalhes no programa Movimentação Diária (CMG700AA).

Expande Estrutura

Quando acionado, permite efetuar a consulta de todas as movimentações bancárias, por meio dos extratos implementados de cada conta corrente, porém podendo analisar pela sequência cronológica, e não pelos extratos. Ver detalhes no programa Consulta Movimentação Bancária (CMG203AA).

Gráficos

Quando acionado, permite visualizar graficamente os movimentos do banco e da empresa da Conta Corrente. Podendo ser assim visualizado:

1 – Entradas;

2 –Saídas;

3 – Saldo Final.

Filtro Saldo Conta Corrente

Objetivo da tela:

Permitir filtrar as informações a serem apresentadas na tabela da tela Consulta Resumo Conciliação Bancária.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

UFC

Inserir uma Unidade de Fechamento de Caixa para a movimentação da conta corrente a ser apresentada na tabela.

Unidade Fechamento Caixa, é um agrupador de determinadas contas correntes e produtos financeiros, geralmente aplicações de liquidez imediata para a realização do Fechamento de Caixa, estruturalmente dividido.

Importante:

Quando a tela Consulta Resumo Conciliação Bancária for acessada e imediatamente apresentada a tela Filtro Saldo Conta Corrente, significa que será obrigatório informar a Unidade de Fechamento de Caixa.

A Unidade de Fechamento de Caixa pode ou não ser informada. A necessidade de informar a Unidade de Fechamento de Caixa é definida nos Parâmetros Gerais Caixa e Bancos. Ver detalhes no programa Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos (CMG002TA).

Caso seja informado nos Parâmetros Gerais, a necessidade de informar uma Unidade de Fechamento de Caixa, o sistema irá verificar se o usuário está incluído no grupo de segurança da mesma, caso estiver, serão apresentadas todas as contas correntes da Unidade de Fechamento de Caixa.

Se não for necessário informar a Unidade de Fechamento de Caixa, serão apresentadas todas as contas correntes que o usuário possuir acesso.

Data

Inserir uma faixa de datas correspondente as movimentações a serem apresentadas na tabela da tela Consulta Resumo Conciliação Bancária.

Cenário

Inserir o código de um cenário contábil.

Cenário Contábil, visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis de uma empresa, definindo os exercícios e datas para Períodos Contábeis, também de forma independente.

Importante:

O Cenário Contábil não poderá ser preenchido com "Brancos", se isto ocorrer, o sistema emitirá uma mensagem, solicitando para que seja informado um Cenário. Esta informação será relevante, caso a conta corrente possuir controle para cenário, como ocorre para as contas do tipo mútuo.

Salva Preferências

Quando assinalado, determina que serão salvas as Preferências.

Salva Preferências faz com que as definições informadas no filtro sejam salvas por usuário.

Exemplo:

O usuário salvou esta tela, então na próxima vez que ele acessar a tela Movimentação Conta Corrente, os movimentos pertencentes a conta corrente desejada, serão apresentados conforme forem definidos e salvos os parâmetros da tela Filtro, sendo que o mesmo ocorre para os outros usuários.

Importante:

Clicando duas vezes em uma linha da tabela, será apresentada a tela Parâmetros Consulta, onde é possível selecionar se as informações a serem apresentadas serão referentes ao banco ou a empresa.

Se o parâmetro Banco for selecionado, será aberta a tela Movimentação Bancária, sendo possível consultar de uma forma mais detalhada os movimentos do banco, pertencentes a linha selecionada. Ver detalhes no programa Consulta Movimentação Bancária (CMG203AA).

E se o parâmetro for Empresa, será aberta a tela Movimentação Conta Corrente, sendo possível também consultar os movimentos da empresa, referentes a linha selecionada. Ver detalhes no programa Movimentação Diária (CMG700AA).

 

Conteúdos Relacionados:

Conciliação Conta Corrente (CMG706AA)