Linha Datasul

Árvore de páginas

Função Manutenção de Meios de Pagamentos de Antecipações 

Visão Geral do Programa

Essa funcionalidade possibilita vincular os distintos meios de pagamento, utilizados para efetuar a quitação do valor de antecipações ao fornecedor.

 

Janela Base Meios de Pagamentos Pendentes 

Objetivo da Tela:

Permitir vincular os meios de pagamento utilizados para efetuar a quitação do valor da antecipação registrada.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, possibilita acesso à janela de Inclusão de Meios de Pagamento da antecipação.

 

Janela Inclusão de Meios de Pagamento

Objetivo da Tela:

Incluir meios de pagamentos utilizados para quitar o valor da antecipação.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Portador

Informar o código do portador correspondente ao meio de pagamento (dinheiro, cheque próprio, transferência, etc.), que será utilizado para pagar ao fornecedor.

Moeda

Informar o código da moeda (moeda índice) através da qual o pagamento será efetuado, pelo meio de pagamento incluído.

Cotação (Moeda Estrangeira)

Apresenta a cotação da moeda informada para o meio de pagamento, convertida à moeda vigente para a empresa.

Cotação (Moeda Nacional)

Apresenta a cotação da moeda vigente para a empresa, convertida à moeda informada para o meio de pagamento.

Cheque

Informar os dados correspondentes ao cheque que deve ser emitido para efetuar o pagamento:

  • Talonário: Informar o número do talonário que será utilizado na emissão do cheque.
  • Número do Cheque: Informar o número do cheque que será emitido para efetuar o pagamento.
  • Vencimento: Informar a data de vencimento do cheque. É obrigatório informar essa data, quando o portador do cheque for da classe “Cheque Diferido”.
  • Favorecido: Selecionar o favorecido para o cheque, podendo ser: Portador, Fornecedor, Transferência, Código do Fornecedor ou Outros.

Nota:

Os campos referentes ao cheque serão habilitados somente quando portador informado para o meio de pagamento for do tipo “Banco”.

Cheque de Terceiro

Informar os dados correspondentes ao cheque de terceiro, que será utilizado para o pagamento efetuado pelo meio de pagamento incluído:

  • Número do Cheque: Informar o número do cheque de terceiro que será utilizado para efetuar o pagamento. Deve ser utilizado o botão de “Pesquisa”, para que sejam apresentados todos os cheques de terceiros cadastrados, e que ainda não foram utilizados em outro pagamento.
  • Banco: Apresenta o nome do banco emissor do cheque.
  • Nome do Emitente: Apresenta o nome do emitente do cheque, sendo ele um cliente da empresa ou um terceiro.

Os campos referentes ao cheque serão habilitados somente quando o portador informado para o meio de pagamento for do tipo “Caixa”, e estiver assinalado o parâmetro “Cheque de Terceiro” desse portador.