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507 - Atualização Eventual e 606 - Posição do Saldo

Passo a passo:

O Saldo Conciliado e o Saldo Atual apresentados na rotina 606, somente serão o mesmo se no caixa/banco e moeda não houverem lançamentos pendentes para conciliação.

Para verificar se ainda há lançamentos pendentes é necessário utilizar a rotina 604, conforme segue:

Verificar Lançamentos Pendentes na Rotina 604

1) Na rotina 604 informe a Filial, o Banco e a Moeda;

2) Preencha os demais campos conforme a necessidade e clique Pesquisar;

3) Os lançamentos serão apresentados na planilha. Verifique o valor que ainda está pendente, conforme a imagem a seguir.

Agora, se não houver lançamentos pendentes para conciliação e mesmo assim os saldos atual e conciliado estiverem divergentes, realize seguintes procedimentos.

Realizar recálculos na Rotina 507

1) Acesse a rotina 507 e selecione a Filial desejada;

2) Na aba Outros, marque as opções 30 - Recálculo Saldo Atual dos Caixa/Bancos e 30.1 - Recálculo Saldos Diários dos Extratos Caixa/Bancos,

3) Informe o Banco e a Moeda em que se deseja realizar o recálculo e clique Confirmar.