Para gerar o arquivo COVEN/PEFIN, de forma manual, para envio ao SERASA, siga os procedimentos descritos no passo-a-passo ou demonstrados no vídeo tutorial Geração do Arquivo COVEN_PEFIN - Manual a seguir:
Para gerar o arquivo COVEN/PEFIN, de forma manual, para envio ao SERASA, na rotina 1279, realize os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 1279 - Geração de Arquivos SERASA e marque a opção Geração do Arquivo CONVEM-PEFIN;
2) Pressione o botão Próximo;
3) Selecione a opção Manual da caixa Tipo Geração do arquivo;
4) Selecione as Filiais na caixa Cod. Filial;
Observação: as filiais selecionadas deverão estar homologadas pela SERASA.
5) Informe o DDD, Ramal, Nº. Remessa;
6) Informe o Período de Emissão Inclusão;
7) Informe o Período de Vencimento Inclusão;
8) Preencha os campos da caixa Intervalo de Valores do Título;
9) Marque Vencimento ou Pagamento na caixa Período Exclusão e informe as datas;
10) Selecione o diretório de gravação do arquivo na caixa Caminho onde será gerado o arquivo;
11) Informe o Tipo de cobrança;
12) Preencha os campos das caixas Geração de Arquivo Manual e Tipo Pesquisa conforme necessidade e clique o botão Próximo;
13) Marque Sim na mensagem apresentada;
14) Serão apresentadas uma mensagem informando que a geração do arquivo CONVEM/PEFIN do Serasa foi concluída com Sucesso, a quantidade de linhas geradas e o local onde o arquivo está gravado, na tela Resumo.
15) Clique o botão Próximo para processar um novo arquivo ou Fechar para concluir o processo.
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