Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINA560Movimiento de Caja Chica17/01/2025
País:Mercado Internacional.
Ticket:21988651.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25471.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en la rutina de Movimientos de Caja Chica (FINA560), cuando se realiza un anticipo y posteriormente una devolución a caja chica, se observa que no devuelve el valor del Saldo (ET_SALDO) correspondiente y realiza un descuento indebido.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Movimientos de Caja Chica (FINA560), se valida si el Tipo Movto. (EU_TIPO) es igual al 02-Devolución se suma al saldo el valor informado, de lo contrario continúe restando el valor informado al saldo.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25471

  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En la rutina de Bancos (MATA070), que se encuentra localizada en el módulo de Financiero (SIGAFIN) en el menú Actualizaciones | Archivos, efectuar el registro de un Banco.
  5. En la rutina de Movimientos Bancarios (FINA100), que se encuentra localizada en el módulo de Financiero (SIGAFIN) en el menú Actualizaciones | Mov. Bancario, realizar un movimiento del tipo "Cobrar" para agregar saldo al Banco creado en el paso anterior, para ello se debe realizar el siguiente proceso:
    • Para incluir el movimiento, ir al menú "Otras Acciones" y seleccionar la opción "Cobrar".
    • Seleccionar el Banco previamente registrado, informar los datos obligatorios, y grabar el movimiento.
  6. En la rutina de Mantenimiento (FINA550), que se encuentra localizada en el módulo de Financiero (SIGAFIN) en el menú Actualizaciones | Caja Chica, registrar una caja chica, para ello realizar el siguiente proceso:
    • Presionar el botón de "+Incluir".

    • Informar los datos obligatorios, guardar el registro.

      Importante

      En este paso se debe indicar el Banco que se registró en los pasos anteriores.

    • El sistema mostrará un mensaje preguntando si se desea efectuar la Reposición, para lo cual se debe aceptar para confirmar.
    • Informar los campos obligatorios.
    • Marcar el check para generar el movimiento bancario.
  7. En la Rutina Movimientos (FINA560), que se encuentra localizada en el módulo de Financiero (SIGAFIN) en el menú Actualizaciones | Caja Chica, registrar un movimiento de Anticipo para la Caja Chica previamente registrada:
    • Presionar el botón de "+Incluir".

    • Informar los datos obligatorios, principalmente informando el campo Tipo Movto. = 01-Anticipo, y guardar el registro.

  1. En el módulo de Financiero (SIGAFIN), en Actualizaciones | Caja Chica | Movimientos (FINA560), registrar un movimiento de Devolución para la Caja Chica previamente registrada:
    • Presionar el botón de "+Incluir".

    • Informar los datos obligatorios, principalmente informando el campo Tipo Movto. = 02-Devolución, y guardar el registro.

  2. En el módulo de Financiero (SIGAFIN), en Actualizaciones | Caja Chica | Mantenimiento (FINA550), posicionarse sobre la Caja Chica y dar clic en el botón "Visualizar"
  3. Validar que el valor del Saldo (ET_SALDO) sea devuelto correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Caja chica - Financiero - P12