Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s):Nombre Técnico:Fecha

LOCXNF.PRW  

Funciones de Documentos Fiscales 24/10/2024
País:Perú (PER)
Ticket:21199501 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24467

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Mantenimiento de Caja Chica (FINA550), Se identifica un comportamiento anormal en el sistema, ya que al utilizar la funcionalidad caja chica en la factura de entrada con una moneda 2, el sistema no está validando correctamente el saldo de la caja permitiendo dejar en negativos el saldo de la caja.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones de documentos Fiscales (LOCXNF) se realizan los siguientes ajustes:

  • En la función que Válida los datos de caja (NFVldCxa), es considerado el tipo de moneda y tasa de cambio, para efectuar el correcto cálculo del saldo de la caja (ET_SALDO), según corresponde la moneda en uso. 


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Como buena práctica, tener aplicado el Patch de expedición continua con fecha 16/10/2024.

  3. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24467.

  4. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  5. En el módulo Financiero (SIGAFIN) realizar las siguientes configuraciones:
    1. Acceder a Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), registrar un Banco en moneda 02 (Dólar).
    2. Acceder a Actualizaciones |  Mov. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100), realizar un movimiento del tipo "Cobrar" para agregar saldo al Banco creado en el paso anterior, para ello se debe realizar el siguiente proceso:
      • Para incluir el movimiento, dirigirse a la opción "Otras Acciones > Cobrar".
      • Seleccionar el Banco previamente registrado, informar los datos obligatorios y grabar el movimiento.
    3. Acceder a Actualizaciones | Caja Chica| Mantenimiento (FINA550), registrar una caja chica, para ello realizar el siguiente proceso:
      • Presionar el botón de "+Incluir".

      • Informar los datos obligatorios y guardar el registro.

        Importante

        En este paso se debe indicar el Banco que se registró en los pasos anteriores.

      • El sistema mostrará un mensaje preguntando si se desea efectuar la Reposición, para lo cual se debe aceptar para confirmar.
      • Informar los campos obligatorios.
      • Marcar el check para generar el movimiento bancario.

  1. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas Entrada (MATA101N)

    1. Registrar un documento fiscal haciendo uso de la caja chica, "Rodapié > Caja Chica"

      Importante

      El documento fiscal registrado debe de ser generado en moneda 02 (Dólar)

  2. En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Caja Chica | Mantenimiento (FINA550)
  3. Dar clic en el botón "Visualizar"
  4. Validar que el saldo fue actualizado de una manera correcta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Los registros efectuados previo a la aplicación de este paquete de actualizaciones, no sufrirá modificaciones alguna; este paquete NO ACTUALIZA BASE DE DATOS.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Recálculo do Caixinha (FINA570 SIGAFIN)
  • FA570SCX - Ponto de entrada para tratamentos diferenciados do calculo do saldo do caixinha - FINA570
  • Uso compartido de tablas del módulo Financiero
  • Compartición Caja Chica