Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombreFecha
FINXFUMI.PRWFunciones genéricas Mercado Internacional16/10/2024
País:Uruguay
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24423


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina Totvs Recibo (FINA998), al momento de generar un recibo que debería generar una diferencia de cambio automática no la esta generando en Uruguay.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Funciones genéricas Mercado Internacional(FINXFUMI), se realiza los siguientes ajustes:

  • Se realiza un ajuste en la función OriCobrDiv para el país Uruguay, permitiendo que los títulos cobrados por un cobro generado desde Totvs Recibo (FINA998) puedan ser seleccionados y generar diferencia de cambio.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Como buena practica tener aplicado el Patch de expedición continua con fecha 16/10/2024.

  3. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24423.

  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES
    del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  5. En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), revisar los siguiente parámetros:
    • MV_DIFCAMR igual a "S" - Define si utiliza la rutina "Diferencia de Cambio" automática en cobros diversos.

    • MV_MDCFIN igual a "01,02,03,04" - Define las monedas utilizadas para generar documentos por diferencia cambiaria.

    • MV_CONDPAD debe contener una condición de pago existente en el sistema, por ejemplo  "001" - Define la condición de pago estándar.
  6. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), en Actualizaciones | Archivos | Tipo Entrada y Salida:
    • Crear una TES de Entrada y otra de Salida que no calculen impuesto, que no genere título por cobrar en financiero (campo F4_DUPLIC igual a "No"), pero que sí genere documento fiscal para diferencia de cambio (Doc. Dif. Ca igual a "1- Si").
  7. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), en Actualizaciones | Facturación | Facturaciones:
    • Incluir una Factura de Venta en Moneda Dólar. 
  8. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), en Actualizaciones| Archivos| Cliente:
    • Incluir un Cliente con los campos Cod TES Cred(A1_TESC) y Cod TES Deb(A1_TESD) informados. 
  9. En la rutina  Diferencia Cambio Ctas. por Cobrar (FINA074), presionar la tecla "F12" e informar las siguientes preguntas:
    • ¿Tasa ? = 0
    • ¿Prefijo ? = Serie del documento
    • ¿Tipo dif. positiva ? = "NDC"
    • ¿Tipo dif. negativa ? = "NCC"
    • ¿Modalidad ? = Informar misma clave usada en la NF y cobros diversos
    • ¿Genera para Saldo ? = "Si"
    • ¿Genera para recibos ? = "Si"
    • ¿Filtra Títulos ? = "Si"
    • ¿Cuál Moneda ? = Moneda 1
    • ¿Producto ? = Informar producto de diferencia de cambio creado en las configuraciones previas
    • ¿Doc. Fiscal ? = "Si"
  1. Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo) por el valor total de la NF generada en las pre-condiciones agregando una Forma de Pago en dólares con un Tipo de Cambio mayor al utilizado en la generación de la factura. 
  2. Confirmar el grabado del Recibo de Cobro.
  3. Se mostrará un mensaje mostrando el proceso de generación del nuevo documento.
  4. Al final, validar que el documento tipo NDC se haya dado de alta correctamente.
  5. Verificar en la tabla de Diferencia cambiaria (SFR)  y Movimientos Bancarios (SE5) se hayan generado los registros correctamente


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo

  • Diferencia cambiaria automática