Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAATF - Activo Fijo
Función:

Rutina(s):

Nombre Técnico:

ATFXMI.PRW

Activos Fijos Mercado Internacional.

ATFA050.PRW

Cálculo mensual.

País:Bolivia
Ticket:18395846 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18729


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita ajustar la rutina de Cálculo mensual (ATFA050), actualmente, el sistema no permite realizar la contabilización online del cálculo mensual cuando el parámetro MV_ZVALRES es igual a 1, ya que está generando el error: variable does not exist N3_VORIG1 on ATZSLDSN3(ATFA050.PRX).


03. SOLUCIÓN

Se ajusta la rutina Cálculo mensual (ATFA050), migrando una sección localizada para el país de Bolivia para la rutina Activos Fijos Mercado Internacional(ATFXMI), se agrega a cada uno del campo que le corresponden a la tabla saldos y valores (SN3) el alias.


  1. En el módulo de Configuraciones (99-Configuraciones) es necesario configurar estos parámetros de la siguiente manera:
    1. MV_ZVALRES = 1. Define si el valor residual en la corrección monetaria se finalizará con 0 o 1.
    2. MV_ULTDEPR = 20231201 - Fecha del último cálculo de la depreciación de activos fijos.
  2. En el programa de Planes de Cuenta (CTBA020) que puede encontrar en el menú del módulo Activo Fijo (Actualizaciones | Archivos), debe de registrar una cuenta corriente, una cuenta de depreciación y una cuenta de gastos.
  3. En el programa de Centro de Costo (CTBA030) que se encuentra en el menú del módulo de Activo Fijo (Actualizaciones | Archivos) Es necesario dar de alta un centro de costos para el control presupuestal.
  4. En la rutina de Grupo de Bienes (ATFA270) que se encuentra en el menú de Activo Fijo (Actualizaciones | Archivos). Debe de dar de alta un grupo de bienes para el alta de los activos a realizar.
  5. En la rutina de Activos (ATFA012) que se encuentra en el menú del módulo de Activo Fijo (Actualizaciones | Archivos). Debe de dar de alta un registro de activo fijo, por ejemplo, con fecha al 02/12/2023. 
  6. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Activo Fijo (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda de todos los días del mes, por ejemplo, sería todos los días que pertenecen al mes de diciembre (12).
  7. En la rutina de Asientos Estándar (CTBA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Entes) debe de registrar un asiento 820 - Cálculo de la depreciación, es importante informar los siguientes apartados:
    1. Archivo
    2. Entes
      1. En esta carpeta están disponibles los campos para indicar los clasificadores contables a ser afectados tanto para cargo como para abono, dependiendo del tipo de asiento configurado en la carpeta "Archivo". Cada campo tiene una consulta asociada, desde donde puede seleccionarse el tipo de dato que será afectado. Se puede elegir entre el clasificador contable (cuenta, ítem contable, centro de costo o clase de valor) o bien una fórmula previamente registrada desde la rutina Fórmulas. La rutina válida que el clasificador contable o la fórmula se encuentren registradas en el catálogo correspondiente.
    3. Valores
      1. En esta carpeta se indica el valor que tomará el asiento contable configurado. Los campos disponibles permiten guardar el valor del asiento contable en cada moneda; así también los campos pueden aceptar fórmulas que retornen valores numéricos. La rutina válida que la fórmula digitada o seleccionada mediante la consulta exista en el catálogo.
  1. En la rutina de Cálculo Mensual (ATFA050) que puede encontrar dentro del menú del módulo de Activo Fijo (Miscelánea| Procesamiento). Es necesario realizar el cálculo mensual con fecha del sistema protheus al día que mejor se adapte a sus necesidades, por ejemplo (31/12/2023), para ello lleve a cabo el siguiente proceso::
    1. En la pantalla inicial clic en la sección de Preguntas:
    2. Informar los parámetros para que la contabilidad sea Online.
      1. ¿Muestra asientos? = Sí
      2. ¿Agrupa Asientos? = Sí
      3. ¿Contabiliza C. Costo? = Sí
    3. Ejecutar el cálculo mensual, verificar que no fue generado un error.log y que el proceso fue concluido con éxito.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Para realizar correctamente el proceso de contabilidad online en la rutina de Cálculo Mensual (ATFA050), es importante el registrar el asiento 820 - Cálculo de la depreciación, ya que este corresponde a este ejercicio.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.