DT Cancelación de Factura Electrónica fuera de periodo MEX

ÍNDICE

IMPORTANTE

Esta funcionalidad aún no esta disponible, esta en fase de Pilotos.

01. Visión General

Objetivo

Dar solución al proceso de cancelación de Facturas que fueron emitidas dentro del mismo año y cuyo mes sea menor al mes de solicitud de cancelación, evitando afectar los movimientos financieros, contables y de stock en la fecha en que se emitió la Factura.

02. Ejemplo de Utilización

Proceso de implementación

1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

- LOCXNF.PRW
- LOCXNF2.PRW
- LOCXMEX.PRW
- FISA817.PRW
- FISA800.PRW
- TIPODOC.TLPP
- INPUTFIELDSALL.TLPP

3. Verifique que el diccionario de datos de su ambiente contenga las configuraciones que se muestran en la sección 04. Diccionario de Datos.

4. Flujo de la cancelación fuera de periodo cuando se utiliza el código de Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento".

5. Flujo de la cancelación fuera de periodo cuando se utiliza un código de Motivo diferente a 01.

El proceso de “Cancelación Fuera de Periodo” aplica a las Facturas que fueron emitidas dentro del mismo año y cuyo mes de cancelación es mayor al mes en el fueron emitidas. El proceso de cancelación fuera de periodo genera una Nota de Crédito con serie NCA (Nota de Cancelación), posteriormente, se genera un Recibo de Cobro para compensar los saldos entre la Factura y la Nota de Cancelación.

La generación de la Nota de Cancelación (NCA) solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por usuario ni será transmitida al SAT.

1. Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable con aceptación” y Motivo de Cancelación igual a 01.

1.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de Nota de Crédito de Cancelación y de Recibo de Cobro de Compensación.

- - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  - Informar los parámetros necesarios para visualizar las Facturas de Venta (NF), timbradas previamente.
  - Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que corresponda a un periodo anterior.
  - Dar clic en el botón Act. Status.
  - Confirmar la continuación con la Consulta de Estado del documento.
    
    Los siguientes campos muestran valores de ejemplo para proceder a la cancelación de una Factura que se emitió en un periodo anterior a la fecha en que se desea cancelar, por ejemplo octubre/2023, la factura tiene estatus "Cancelable con aceptación".
    Status cancelación CFDI à F2_FLFTEX = '0'
    Es cancelable con aceptación F2_ESCANC = '2'
    Fecha de Timbrado F2_FECTIMB = '20230703'
    Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO = '20230703'
  - Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable con aceptación".
  - Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que se consultó.
  - Dar clic en el botón Cancelar.
  - Confirmar la continuación de la Solicitud de Cancelación.
  - En la pantalla Motivo Baja:
    - Informar el campo Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento".
  - Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Crédito de Cancelación con serie "NCA" y un Recibo de Cobro que servirá para compensar la Factura con la Nota de Cancelación.
  - Confirmar la cancelación.
    - Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura contra el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si el parámetro MV_SERREC = .T.) y el número del Recibo de Cobro.
  - Confirmar la generación de Recibo de Cobro.
  - Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
    
    El log indica que se ha generado la Nota de Crédito de Cancelación (NCA) y el Recibo de Cobro de Compensación.
    La Factura cambia de estatus a “Cancelada Fuera de Periodo – Pendiente de acuse”, este estatus indica que la Nota de Cancelación y el Recibo de Compensación fueron generados correctamente pero no se ha realizado solicitud de cancelación ante el SAT.
  - Seleccionar nuevamente la Factura y dar clic en el botón Cancelar.
    El sistema indica que para realizar la solicitud primero hay que generar la Factura que va a sustituir a la Factura cancelada.
- 1.2 Nota de Crédito de Cancelación.
  - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
  - En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.
  - Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación).
  - Validar de manera general que toda la información contenida en la Nota de Cancelación este relacionada a la Factura cancelada.
    
    La generación de la Nota de Crédito de Crédito de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por el usuario ni será transmitida al SAT.

1.3 Recibo de Cobro de Compensación.

- - En el módulo de Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones |Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998)
  - Buscar el Recibo (ubicar con el número de Recibo informado en el log de la cancelación).
  - Visualizar el Recibo y validar que cuente con la compensación entre la Factura cancelada y la Nota de Cancelación (NCA)

1.4 Generación de Factura de Venta que sustituye la Factura cancelada y solicitud de cancelación ante el SAT.

- - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  - Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
  - En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero que no fue Cancelada ante el SAT.
  - Informar los productos y sus valores.
  - Dar clic en el botón Grabar para guardar la Factura.
  - Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “Documento enviado para solicitud de cancelación ante el SAT".
    La Factura que fue sustituida se envía para Solicitud de Cancelación, como su estatus inicial era “Cancelable con aceptación”, debe quedar en proceso hasta que ésta sea aceptada.
    
    Si la Factura que sustituye no se timbra, no será realizada la Solicitud de Cancelación de la Factura a sustituir, por lo tanto, para poder realizar la Solicitud de Cancelación, se deberá borrar la Factura que sustituye (la que no se timbró) y crear otra Factura para relacionar nuevamente la factura a sustituir.
    
    Si la Factura a sustituir no es cancelada, se deberá realizar la cancelación desde la rutina Cancelación CFDI(FISA817).
    
    Una vez realizada la cancelación se debe continuar con el proceso mencionado en el punto 1.5 Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación" para actualizar el estatus de la factura.

1.5 Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación".

- - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  - Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue cancelada previamente.
    La Factura ha cambiado de estatus a “En proceso de cancelación” y queda lista para consultar su estado.
  - Seleccionar la Factura de Venta y dar clic en el botón "Act. Status".
    
    La Consulta de Estado mediante el botón “Act. Status” no es funcional en ambientes de pruebas de los PAC. Para obtener resultados satisfactorios, se modifican directamente los campos de estado del documento.
  - Una vez finalizado el proceso de consulta, revisar el log.
    
    La solicitud es aceptada y se realiza la cancelación del documento ante el SAT. La Factura cambia de estatus a “Cancelada fuera de periodo”. La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
  - Seleccionar nuevamente la Factura.
    El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada.
  - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  - Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
    La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”.
  - Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla.
  - Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.
    
    Las facturas con estatus “Cancel. Fuera de Periodo” y “Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.

2. Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable sin aceptación” y Motivo de Cancelación igual a 01.

2.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de Nota de Crédito de Cancelación y de Recibo de Cobro de Compensación.

- - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  - Informar los parámetros necesarios para visualizar las Facturas de Venta (NF) timbradas previamente.
  - Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
  - Dar clic en el botón Act. Status.
  - Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
    
    Los siguientes campos muestran valores de ejemplo para proceder a la cancelación de una Factura que se emitió en un periodo anterior a la fecha en que se desea cancelar, por ejemplo octubre/2023, la factura tiene estatus "Cancelable con aceptación".
    Status cancelación CFDI F2_FLFTEX = '0'
    Es cancelable con aceptación F2_ESCANC = '1'
    Fecha de Timbrado F2_FECTIMB = '20230703'
    Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO = '20230703'
  - Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable sin aceptación".
  - Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que se consultó.
  - Dar clic en el botón Cancelar.
  - Confirmar la continuación de la Solicitud de Cancelación.
  - En la pantalla Motivo Baja:
    - Informar el campo Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento".
  - Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Crédito de Cancelación con serie "NCA" y un Recibo de Cobro que servirá para compensar la Factura con la Nota de Cancelación.
  - Confirmar la cancelación.
    - Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura contra el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si el parámetro MV_SERREC = .T.) y el número del Recibo de Cobro.
  - Confirmar la generación de Recibo.
  - Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
    
    El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación (NCA) y el Recibo de compensación.
    La Factura cambia de estatus a “Cancelada Fuera de Periodo – Pendiente de acuse”, este estatus indica que la Nota de Cancelación y el Recibo de Compensación fueron generados correctamente pero no se ha realizado solicitud de cancelación ante el SAT.
  - Selecciona nuevamente la Factura y dar clic en el botón Cancelar.
    
    El sistema indica que para realizar la solicitud primero hay que generar la Factura que va a sustituir a la Factura cancelada.
- 2.2 Nota de Crédito de Cancelación.
  - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
  - En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.
  - Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.
    
    La generación de la Nota de Crédito de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por el usuario ni será transmitida al SAT.

2.3 Recibo de Cobro de Compensación.

- - En el módulo de Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones |Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998)
  - Buscar el Recibo (ubicar con el número de Recibo informado en el log de la cancelación).
  - Visualizar el Recibo y validar que cuente con la compensación entre la Factura cancelada y la Nota de Cancelación (NCA).

2.4 Generación de Factura de Venta que sustituye la Factura cancelada y solicitud de cancelación ante el SAT.

- - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  - Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
  - En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
  - Informar los productos y sus valores.
  - Dar clic en el botón Grabar para guardar la Factura.
  - Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “Documento cancelado ante el SAT".
    La Factura que fue sustituida se envía para solicitud de cancelación, como su estatus inicial era “Cancelable sin aceptación” la solicitud no requiere aceptación y se realiza la cancelación del documento ante el SAT.
    La Factura cambia de estatus a “Cancelada fuera de periodo”. La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
    
    Si la Factura que sustituye no se timbra, no será realizada la Solicitud de Cancelación de la Factura a sustituir, por lo tanto, para poder realizar la Solicitud de Cancelación, se deberá borrar la Factura que sustituye (la que no se timbro) y crear otra Factura para relacionar nuevamente la factura a sustituir.
    
    Si la Factura a sustituir no es cancelada, se deberá realizar la cancelación desde la rutina Cancelación CFDI(FISA817).
    
    Una vez realizada la cancelación se actualizará el estatus de la factura a "Cancelada fuera de periodo":

2.5 Consulta de estatus de la Factura cancelada.

- - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  - Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue cancelada previamente.
    La Factura ha cambiado de estatus a “Cancelada fuera de periodo”.
  - Seleccionar nuevamente la Factura.
    El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada.
  - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  - Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
    La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”.
  - Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla.
  - Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.
    
    Las facturas con estatus “Cancel. Fuera de Periodo” y “Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.

3. Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable con aceptación” y Motivo de Cancelación diferente a 01.

3.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de Nota de Crédito de Cancelación y de Recibo de Cobro de Compensación.

- - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  - Informar los parámetros necesarios para visualizar las Factura de Venta (NF) timbradas previamente.
  - Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
  - Dar clic en el botón Act. Status.
  - Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
    
    Los siguientes campos muestran valores de ejemplo para proceder a la cancelación de una Factura que se emitió en un periodo anterior a la fecha en que se desea cancelar, por ejemplo octubre/2023, la factura tiene estatus "Cancelable con aceptación".
    Status cancelación CFDI à F2_FLFTEX = '0'
    Es cancelable con aceptación F2_ESCANC = '2'
    Fecha de Timbrado F2_FECTIMB = '20230703'
    Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO = '20230703'
  - Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable con aceptación".
  - Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que se consultó.
  - Dar clic en el botón Cancelar.
  - Confirman la continuación de la Solicitud de Cancelación.
  - En la pantalla Motivo Baja:
    - Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".
  - Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Crédito de Cancelación con serie "NCA" y un Recibo de Cobro que servirá para compensar la Factura con la Nota de Cancelación.
  - Confirmar la cancelación.
    - Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura contra el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si el parámetro MV_SERREC = .T.) y el número de Recibo de Cobro.
  - Confirmar la generación de Recibo.
  - Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
    
    El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación (NCA) y el Recibo de Compensación.
    La Factura cambia de estatus a “En proceso de cancelación”, este estatus indica que se ha realizado solicitud de cancelación ante el SAT pero su estatus inicial era “Cancelable con aceptación” y debe quedar en proceso hasta que ésta sea aceptada.
- 3.2 Nota de Crédito de Cancelación.
  - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
  - En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.
  - Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.
    
    La generación de la Nota de Crédito de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por el usuario ni será transmitida al SAT.

3.3 Recibo de Cobro de Compensación.

- - En el módulo de Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones |Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998)
  - Buscar el Recibo (ubicar con el número de Recibo informado en el log de la cancelación).
  - Visualizar el Recibo y validar que cuente con la compensación entre la Factura cancelada y la Nota de Cancelación (NCA)

3.4 Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación".

- - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  - Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue cancelada previamente.
    La Factura ha cambiado de estatus a “En proceso de cancelación” y queda lista para consultar su estado.
  - Seleccionar la Factura de Venta y dar clic en el botón "Act. Status".
    
    La Consulta de Estado mediante el botón “Act. Status” no es funcional en ambientes de pruebas de los PAC. Para obtener resultados satisfactorios, se modifican directamente los campos de estado del documento.
  - Una vez finalizado el proceso de consulta, revisar el log.
    
    La solicitud es aceptada y se realiza la cancelación del documento ante el SAT. La Factura cambia de estatus a “Cancelada fuera de periodo”. La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
  - Seleccionar nuevamente la Factura.
    El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada.
  - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  - Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
    La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”.
  - Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla.
  - Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.
    
    Las facturas con estatus “Cancel. Fuera de Periodo” y “Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.

4. Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable sin aceptación” y Motivo de Cancelación diferente a 01.

4.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de Nota de Crédito de Cancelación y de Recibo de Cobro de Compensación.

- - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  - Informar los parámetros necesarios para visualizar Facturas de Venta (NF) timbradas previamente.
  - Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
  - Dar clic en el botón Act. Status.
  - Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
    
    Los siguientes campos muestran valores de ejemplo para proceder a la cancelación de una Factura que se emitió en un periodo anterior a la fecha en que se desea cancelar, por ejemplo octubre/2023, la factura tiene estatus "Cancelable con aceptación".
    Status cancelación CFDI à F2_FLFTEX = '0'
    Es cancelable con aceptación F2_ESCANC = '1'
    Fecha de Timbrado F2_FECTIMB = '20230703'
    Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO = '20230703'
  - Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable sin aceptación".
  - Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que fue consultada.
  - Dar clic en el botón Cancelar.
  - Confirman la continuación de la Solicitud de Cancelación.
  - En la pantalla Motivo Baja:
    - Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".
  - Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Crédito de Cancelación con serie "NCA" y un Recibo de Cobro que servirá para compensar la Factura con la Nota de Cancelación.
  - Confirmar la cancelación.
    - Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura contra el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si MV_SERREC = .T.) y el número de Recibo de Cobro.
  - Confirmar la generación de Recibo.
  - Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
    
    El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación (NCA) y el Recibo de Compensación.
    La solicitud es aceptada y se realiza la cancelación del documento ante el SAT, como su estatus inicial era “Cancelable sin aceptación” la solicitud no requiere aceptación.
    La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
  - Seleccionar nuevamente la Factura.
    El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada.
  - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  - Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
    La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”.
  - Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla.
  - Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.
    
    Las facturas con estatus “Cancel. Fuera de Periodo” y “Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.
- 4.2 Nota de Crédito de Cancelación.
  - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
  - En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.
    1. Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.
      
      La generación de la Nota de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por el usuario ni será transmitida al SAT.

4.3 Recibo de Cobro de Compensación.

- - En el módulo de Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones |Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998)
  - Buscar el Recibo (ubicar con el número de Recibo informado en el log de la cancelación).
  - Visualizar el Recibo y validar que cuente con la compensación entre la Factura cancelada y la Nota de Cancelación (NCA).

03. Configuraciones

Serie para la Nota de Crédito de Cancelación (NCA)

Creación de serie en el archivo SX5 - Tablas Genéricas:

Nuevo registro en la Tabla 01 - Series de Facturas para Nota de Crédito de Cancelación

Clave	Descripción
NCA	00000000000000000001

La serie configurada en el parámetro MV_SERNCA debe ser registrada en la Tabla Genérica (SX5) 01 – Series de Factura, así como en la tabla de Control de Formularios (SFP).

En la Tabla Genérica 01 - Series de Factura, registrar la serie "NCA"
Contr. Formularios; SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992).
Agregar la serie "NCA" con especie "4=FCC "

IMPORTANTE

En caso de tener instalado y usando WebApp - WebAgent, es importante considerar la configuración de directorios mencionada en el siguiente documento técnico: DT Configuración de directorios para timbrado CFDI MEX

04. Diccionario de Datos

Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Modificar grupo MT465N

Orden	02
Pregunta	¿Tipo De Factura ?
Tipo	N
Tamaño	1
Decimal	0
Ítem 1	Cargo
Ítem 2	Abono
Ítem 3	Doc Cancel NCA

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Modificar consulta DOCSUS

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
DOCSUS	1	01	DB	Documento Sustituye	SF3
DOCSUS	2	01	05	Serie Fact. + Factur
DOCSUS	4	01	01	Serie	F3_SERIE
DOCSUS	4	01	02	Número Documento	F3_NFISCAL
DOCSUS	4	01	03	Cliente	F3_CLIEFOR
DOCSUS	4	01	04	Tienda	F3_LOJA
DOCSUS	4	01	05	UUID	F3_CNATREC
DOCSUS	5	01			SF3->F3_SERIE
DOCSUS	5	02			SF3->F3_NFISCAL
DOCSUS	6	01			lxMxDocPer()

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Agregar parámetro MV_SERNCA

Nombre del Parámetro	MV_SERNCA
Tipo	Caracter
Descripción	Serie de la Nota de Cancelación para Docs. Fuera de Periodo.
Valor Estándar	NCA

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México.

05. Tablas Utilizadas

SA1 - Clientes.
AI0 - Complemento de Clientes.
SF1 - Encabezado de facturas de entrada.
SF2 - Encabezado de facturas de salida.
SF3 - Libros Fiscales.
SD1 - Ítems de facturas de entrada.
SD2 - Ítems de facturas de salida.
SB1 - Productos.
F3H - Estructuras de catálogos del SAT.
F3I - Catálogos del SAT.

Árvore de páginas