Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA486Documentos Electrónicos11/09/2023
País:Perú (PER)
Ticket:17881753
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20703


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al realizar la transmisión de Comprobantes de Retención al Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado TCI, se presenta el error.log:

invalid field name in Alias SCGN000046->FE_CLIENTE on M486VLDCR(MATA486.PRW) 21/06/2023 20:05:26 line : 2713

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486):

Se realizó ajuste en la función que Obtiene los comprobantes de retención dentro del rango informado y realiza las validaciones correspondientes (M486VLDCR), para que no se utilicen los campos FE_CLIENTE y FE_LOJCLI, para el proceso de transmisión electrónica de Comprobantes de Retención del país Perú.


  1. Realizar un respaldo del repositorio de ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche del issue DMINA-20703.
  3. Realizar las configuraciones necesarias para la transmisión de Certificados de Retención (ver sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS)
  4. Configurar el parámetro MV_CRSERIE, con la serie que aplicará para los Certificados de Retención.
  5. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Títulos (FISA015).
    • Configura registros para el tipo de documento Factura de Venta (NF).
  6. En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
    • Configurar un Proveedor indicando el campo Agente Ret (A2_AGENRET) como 2-No.
  7. En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
    • Incluir una Factura de Entrada (NF) utilizando el proveedor configurado previamente.
  8. En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
    • Realizar la baja de las cuentas por pagar para la Factura de Entrada (NF), donde se realice el cálculo de retención del impuesto IGV.
    • Validar el Número de Certificado al momento de finalizar el proceso de "Baja de cuentas por pagar".

Validación de transmisión de Certificados de Retención:

  1. En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención (MATA486B).
    • Ejecutar la acción Transmitir, e informar los siguientes parámetros:
      • ¿Serie de Comprobante de Ret?:  Serie del comprobante de retención (de acuerdo a lo configurado en el parámetro MV_CRSERIE al momento de generar la Orden de Pago)
      • ¿De Comprobante de Retención?: Número inicial de Certificado de Retención a transmitir.
      • ¿A Comprobante de Retención?: Número final de Certificado de Retención a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión, validar que este haya sido exitoso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de transmisión electrónica de Comprobantes de Retención para el país Perú.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico de Facturación Electrónica UBL 2.1 Perú