Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:

Función

Nombre técnico
mata468n.prxGeneración de facturas.
País:Bolivia
Ticket:17806354 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18006


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El Sistema está generando una diferencia de centavos entre el total de la factura y la base para impuestos, esta diferencia la guarda como exento negativo.


03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el valor base para los impuestos sea exactamente el mismo valor del total de la factura, evitando que se genere una posible diferencia entre los valores.


  1. Por medio de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Registros), incluir registro de cliente.
  2. Por medio de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Registros), incluir registro de producto.
  3. Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida que calcule IVA e ITR.
  4. Por medio de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Registros), incluir un valor de tasa de 6.9600 para la moneda 2.
  1. Por medio de la rutina “Pedidos de venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta que genere factura.
    1. Informe
      1. Tipo de pedido. 
      2. Cliente.
      3. Tienda.
      4. Cond. Pago.
      5. Moneda.
      6. Producto con el valor = 27.93 y la cantidad = 100.
      7. TES.
  2. Por medio de la rutina “Liberación de crédito y stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
  3. Por medio de la rutina “Pedidos de venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), haga clic en Otras acciones > Prep. Doc. Salida.
    1. En "Parámetros" informe:
      1. ¿Factura pedido por? - "Moneda Selecc."
      2. ¿Factura por moneda? - "Moneda 1"
      3. ¿Contabiliza por? - "Factura"
    2. Haga clic en "Ok"
    3. En "Facturas por generarse", confirme el "Valor bruto" y el "Total de la factura".
    4.  Haga clic en "Ok" y espere la generación de la factura.
  4. Por medio de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), visualice el documento generado y en "Libros fiscales" confirme que ya no existe el valor de la diferencia, y los campos Valor Total, Valor Mercad. y Valor Contable se muestra el valor de 19439.00 y el Valor del ítem se muestra 194.39.
  5. Para llegar a estos valores realizamos lo siguiente calculo:
    1. Vlr. Total = (Vlr. Unitario * Tasa de la moneda) * Cantidad.
      Ejemplo: Vlr. Total  = 27.93 * 6.9600  = 194.39* (100) = 19,439.00  - (En este ejemplo se usa configuración a 2 decimales).



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Esta solución solo estará disponible para las Facturas generadas después de la aplicación del paquete de corrección.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No se aplica.