Las configuraciones que se mostrarán para seleccionar en este campo se importan por medio del Wizard de configuración inicial.
Si aún no hubiera ejecutado el wizard, acceda a la documentación y vea cómo ejecutar.
El usuario debe seleccionar la configuración 0024 - Conciliación manual para realizar la conciliación manual de los movimientos bancarios del sistema.
Después de informar la configuración de conciliación, el próximo paso es informar los filtros deseados para la búsqueda de datos de la conciliación seleccionando la opción 'Ver filtros'. Los filtros se elaborarán de acuerdo con los campos de las tablas que se conciliarán de la configuración de conciliación, seleccionada en el paso anterior.
El conciliador graba el último filtro utilizado por el usuario en la configuración seleccionada, es decir, en la próxima vez que el usuario utilice una configuración utilizada anteriormente, los filtros se elaborarán con el contenido de la última aplicación, pero permitiendo la modificación de cualquier campo.
En los filtros 'De Fecha Dispon.' y 'A Fecha Dispon.' el usuario puede informar un intervalo de fechas de disponibilidad.
En el ejemplo anterior se buscarán los registros entre el día 27/10/2022 y 27/10/2022.
En el filtro 'Banco', es posible consultar el registro de cuentas bancarias haciendo clic en la lupa. Al utilizarse este proceso, los datos bancarios se completarán automáticamente para todos los filtros de 'Banco', 'Agencia' y 'Cuenta banco'.
En los filtros tenemos la opción 'Retirar revertidos' que funciona como un filtro condicional:
Al aplicar los filtros, se realizará la búsqueda de los datos en las tablas de origen y destino.
Atención
Los matches se realizan de la siguiente manera:
La solapa Datos de la conciliación muestra todos los datos encontrados por el filtro de conciliación y que contiene matches realizados vía opción Conciliar o que se hayan conciliados en proceso anterior.
En la parte inferior de la pantalla, una barra de progreso donde es posible saber el porcentaje de matches realizados con relación al total de registros encontrados. Al pasar el mouse por la barra, se muestra el porcentaje de los registros conciliados y no conciliados.
ALa solapa Datos no encontrados muestra todos los datos encontrados por el filtro de la conciliación, pero aún no tienen matches realizados.
Para realizar la conciliación de los movimientos bancarios, seleccione uno o más registros y haga clic en la opción Conciliar.
Se genera un registro en la tabla Movimientos extracto (SIG) para alimentar los datos en la tabla origen y los movimientos se transfieren a la solapa Datos de la conciliación.
Acciones posibles:
Opción Acciones | Funcionalidad |
---|---|
Conciliar | Conciliar se refiere al procedimiento de marcar los registros de la tabla de movimientos bancarios del sistema como conciliados previamente. Al hacer clic en la opción Acciones ->Conciliar, a partir de los registros seleccionados, se generarán los registros en la tabla de extractos (SIG), generando un match que permite la posibilidad de conciliación de este. Importante ¿Por qué generar movimientos en la tabla de extractos (SIG) si estoy utilizando la conciliación manual y no utilizo importación de extractos?
De esta manera, el registro se mueve a la carpeta de Datos de la Conciliación, quedando con el tipo de match igual a Manual () Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos bancarios (FK5). |
Disponibilidad | Disponibilidad se refiere al procedimiento que permite el ajuste de las fechas de disponibilidad para cada transacción bancaria en el Protheus (tablas FK5/SE5), para alinear la fecha de la transacción en el sistema a aquella que consta en el extracto bancario. Al hacer clic en la opción Acciones → Disponibilidad, se muestra la pantalla para la información de la nueva fecha de disponibilidad y la forma de su aplicación:
Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos bancarios (FK5). |
Muestra las reglas de totalización definidas en la configuración de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación").
Si los valores de los totalizadores de la tabla de origen y destino estuvieran con valores divergentes, al conciliar el mensaje de confirmación también realizará un alerta como este que se encuentra abajo.
Muestra la pantalla para consulta de la evolución de los saldos bancarios durante el proceso de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación").
Después de realizar los matches, el usuario podrá aplicar la conciliación, haciendo clic en la opción Aplicar conciliación en la parte superior derecha de la pantalla.
Para aplicar la conciliación, es necesario tener por lo menos 1 match realizado.
Después de hacer clic en la opción Aplicar conciliación, el proceso seguirá de la siguiente manera:
Para anular match, haga clic en el ícono semejante a este que está a la izquierda de las tablas, se mostrará un submenú con la opción 'Anular Match'. El proceso anulará todos los matches contenidos en el ID Match seleccionado.
Después de anular, los ítems anulados se mostrarán en la solapa 'Datos no encontrados', la barra de porcentaje se actualiza.
Si los ítems anulados estuvieran conciliados, se borrarán de la conciliación y volverán a estar disponibles para nuevas conciliaciones.
Importante
En la regla 0024 - Conciliación manual, aunque se seleccionen varios registros, cada ítem seleccionado tendrá su proceso.
Con ello es posible anular solamente un ítem por cada vez.
Ejemplo:
En el modo de uso Dashboard se mostrará una visión resumida y objetiva de los estatus de las conciliaciones, de acuerdo con los filtros y configuraciones de conciliación seleccionados.
Después de la aplicación de los filtros, se muestran en pantalla en forma de gráficos el porcentaje de registros conciliados y la forma de conciliación de estos datos, tanto de la tabla de origen, como de la tabla de destino definidos en la configuración de conciliación seleccionada.
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