Las configuraciones que se mostrarán para seleccionar en este campo se importan por medio del Wizard de Configuración inicial.
Si aún no hubiera ejecutado el wizard, acceda a la documentación y vea cómo ejecutar.
El usuario debe seleccionar la configuración 0023 - Conciliación automática para realizar la conciliación automática de los movimientos bancarios del sistema.
Después de informar la configuración de conciliación, el próximo paso es informar los filtros deseados para la búsqueda de datos de la conciliación seleccionando la opción 'Ver filtros'. Los filtros se elaborarán de acuerdo con los campos de las tablas que se conciliarán de la configuración de conciliación, seleccionada en el paso anterior.
El conciliador graba el último filtro utilizado por el usuario en la configuración seleccionada, es decir, en la próxima vez que el usuario utilice una configuración utilizada anteriormente, los filtros se elaborarán con el contenido de la última aplicación, pero permitiendo la modificación de cualquier campo.
En los filtros 'De Fecha Dispon.' y 'A Fecha Dispon.' el usuario puede informar un intervalo de fechas de disponibilidad. En el ejemplo anterior se buscarán los registros entre el día 27/10/2022 y 27/10/2022. Los campos del siguiente filtro son del tipo 'Fecha', estos campos siempre estarán con un ícono de calendario al lado derecho.
En el filtro 'Banco', es posible consultar el registro de cuentas bancarias haciendo clic en la lupa. Al utilizarse este proceso, los datos bancarios se completarán automáticamente para todos los filtros de 'Banco', 'Agencia' y 'Cuenta banco'.
En los filtros tenemos la opción 'Retirar revertidos' que funciona como un filtro condicional:
Al aplicar los filtros, se realizará la búsqueda de los datos en las tablas de origen y destino.
Atención
Los matches se realizan de dos formas, manual o automática.
Automática: Son matches realizados de forma automática por el sistema. Funcionan de la siguiente forma:
Si los registros encontrados en la búsqueda de acuerdo con los filtros utilizados, se encuadran en una regla de match registrada en la tabla QLB (QLB_REGMAT). La rutina realizará el match, y si el usuario aplicara la conciliación, el registro se conciliará.
En la regla de Conciliación bancaria automática tenemos las siguientes reglas para los matches automáticos:
Manual: Son los matches realizados por el usuario seleccionando un registro de origen y destino manualmente. Solamente es necesario realizar matches manuales en registros que no se encuadraran en ninguna regla de match de la configuración de conciliación utilizada.
La solapa Datos de la conciliación muestra todos los datos encontrados por el filtro de conciliación y que contiene matches realizados, ya sea de forma automática o manual.
En la parte inferior de la pantalla, una barra de progreso donde es posible saber el porcentaje de matches realizados con relación al total de registros encontrados. Al pasar el mouse por la barra, se muestra el porcentaje de los registros conciliados y no conciliados.
La solapa Datos no encontrados muestra todos los datos encontrados por el filtro de la conciliación, pero aún no tienen matches realizados.
Para realizar match entre la tabla de origen y la tabla de destino, basta seleccionar los registros correspondientes de cada tabla.
Al hacer clic en 'Aplicar match', se muestra un mensaje de confirmación para efectuar el match manual. Después de la confirmación, los datos se actualizan y se muestran en la solapa 'Datos de la conciliación'.
Acciones posibles:
Opción Acciones |
Funcionalidad |
---|---|
Ignorar Registro |
Marca el(los) registro(s) seleccionados con el estatus de ignorado(s). Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos extracto (SIG). |
Hacer efectivo |
Hacer efectivo es el proceso de incluir un movimiento bancario existente en el extracto pero no existente en el movimiento bancario del sistema. Al hacer clic en la opción Acciones → Hacer efectivo, se mostrará una pantalla para la información de modalidad, historial e informaciones contables del movimiento que se generará. Después de confirmar el proceso de Hacer efectivo tendremos:
Atención
Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos extracto (SIG). |
Anular hacer efectivo |
El proceso de Anular hacer efectivo es el proceso de borrar los movimientos bancarios que se hicieron efectivos por medio del proceso de Hacer efectivo. Atención Este proceso no permite que registros que estaban en el sistema anteriormente y realizados por otros procesos (movimiento bancario manual, bajas, etc.) se borren. Observación:
Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos extracto (SIG). |
Disponibilidad |
Disponibilidad se refiere al procedimiento que permite el ajuste de las fechas de disponibilidad para cada transacción bancaria en el Protheus (tablas FK5/SE5), para alinear la fecha de la transacción en el sistema a aquella que consta en el extracto bancario. Al hacer clic en la opción Acciones → Disponibilidad, se mostrará la pantalla para a información de la nueva fecha de disponibilidad y la forma de su aplicación:
Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos bancarios (FK5). |
Muestra las reglas de totalización definidas en la configuración de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación").
Si los valores de los totalizadores de la tabla de origen y destino estuvieran con valores divergentes, al conciliar el mensaje de confirmación también realizará un alerta como este que se encuentra abajo.
Muestra pantalla para consulta da evolución de los saldos bancarios durante el proceso de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación").
Después de realizar los matches, el usuario podrá aplicar la conciliación, haciendo clic en la opción Aplicar conciliación en la parte superior derecha de la pantalla.
Para aplicar la conciliación, es necesario tener por lo menos 1 match realizado.
Después de hacer clic en la opción Aplicar conciliación, el proceso seguirá de la siguiente manera:
Para anular match, haga clic en el ícono semejante a este que está a a la izquierda de las tablas, se mostrará un submenú con la opción 'Anular Match'. El proceso anulará todos los matches contenidos en el ID Match seleccionado.
Después de anular, los ítems anulados se mostrarán en la solapa 'Datos no encontrados', la barra de porcentaje se actualiza.
Si los ítems anulados estuvieran conciliados, se borrarán de la conciliación y volverán a estar disponibles para nuevas conciliaciones.
Importante
Al anularse un match que se haya realizado marcando más de un registro, se anulará el proceso y no solamente un determinado match.
Ejemplo:
En el modo de uso Dashboard se mostrará una visión resumida y objetiva de los estatus de las conciliaciones, de acuerdo con los filtros y configuraciones de conciliación seleccionados.
Después de la aplicación de los filtros, se muestran en pantalla en forma de gráficos el porcentaje de registros conciliados y la forma de conciliación de estos datos, tanto de la tabla de origen, como de la tabla de destino definidos en la configuración de conciliación seleccionada.
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