01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México (MEX) | ||||||
| Ticket: | 16928125 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19530 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al intentar timbrar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del Complemento de Recepción de Pago de un Cobro Diverso en Pesos (moneda MXN), el cual tiene Documentos Relacionados en moneda Dólar, se presenta el siguiente mensaje de rechazo:
La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado del nodo DoctoRelacionado, convertidos a la moneda del pago, no es menor o igual que el valor del campo Monto. Pagos:Pago:Monto: 1336789.02 - Diferente Moneda SumaImpPagado: 1336789.03
Información
El rechazo se presenta cuando el Recibo de Cobro se realiza por un monto en Pesos, con centavos menos al valor real del cálculo.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de CFDI con Complemento de Recepción de Pagos (FISA815):
Se realizó ajuste para modificar la forma de calcular el valor del atributo EquivalenciaDR, para que se realice sumando el importe en la moneda Pesos y el importe en la moneda Dólar, para posteriormente realizar el cálculo de la equivalencia dividiendo el valor total en Dólares sobre el valor total en Pesos, en lugar de realizar el cálculo de 1 sobre la Tasa informada en el Recibo de Cobro.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-19530.
- Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
- Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir y Timbrar el CFDI una o varias Facturas de Venta (NF) en moneda 2 - Dólar.
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Configurar las preguntas de la rutina.
- Informar los datos del Encabezado del Cobro Diverso.
Informar los valores de Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor.
Importante
El valor del Cobro debe ser en moneda Pesos, y el valor cobrado debe ser por un centavo menor al valor real calculado utilizando la tasa de la moneda Dólar.
- Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de la o las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
- Seleccionar los Título por Cobrar de las Facturas de Venta (NF) que fueron generadas y timbradas. Informar el Valor parcial por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
- Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
- Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Documento Técnico de Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
- Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0
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