Relação de Baixas - FINR190

Informe a data inicial do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

Informe a data final do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

Selecione o código inicial do intervalo de bancos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Selecione o código final do intervalo de bancos  a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a serem consideras na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a serem consideras na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

Selecione o código inicial do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na geração do relatório. 

Selecione o código final do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na geração do relatório. 

Informe a data inicial do intervalo  de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado.

Informe a data final do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado.

Selecione o tipo de movimento da carteira (E5_RECPAG) a ser impresso no relatório.

E5_RECPAG = P → Movimento de saída (Pagar)
E5_RECPAG = R → Movimento de entrada (Receber)

Selecione qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se

“Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”.

Selecione se o relatório deve conter o histórico informado no momento “da Baixa” ou “da Emissão” dos títulos.

Selecione se o relatório deve conter as baixas com motivo de baixa igual a “Normais” ou “Todas”.

Selecione quais as situações dos títulos a serem consideradas para a geração do relatório, se "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6","7","F","G" ou "H". Caso não haja Distinção, ou haja movimentações em todas as situações, mantenha o campo preenchido com "01234567FGH".

Selecione a opção “Sim” para que o relatório considere as movimentações financeiras da baixa, ou “Não”, caso contrário.

Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere as filiais a serem informadas nos campos a seguir, ou “Não”, caso deseja imprimir as baixas apenas da filial atual.

Caso a resposta do parâmetro anterior , “Considera Filiais Abaixo?” seja igual a “Sim”, Informe o código inicial do intervalo de números de filiais da sua empresa, a serem considerados na geração do relatório.

Caso a resposta do parâmetro anterior , “Considera Filiais Abaixo?” seja igual a “Sim”, Informe o código final do intervalo de números de filiais da sua empresa, a serem considerados na geração do relatório.

Informe o código inicial do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na geração do relatório.

Informe o código final do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na geração do relatório.

Informe o código inicial intervalo de códigos das lojas das filiais selecionadas em parâmetro anterior, a serem consideradas na geração do relatório.

Informe o código final intervalo de códigos das lojas das filiais selecionadas em parâmetro anterior, a serem consideradas na geração do relatório.

Selecione a opção “Sim” para que os Título de Adiantamentos/Crédito compensados sejam considerados na geração do relatório, ou “Não”, caso contrário.

Define se movimentos gerados em moedas diferentes da parametrizada no relatório (Qual Moeda?) serão consideradas ou desconsideras na impressão do relatório

1. Converter: Imprime os movimentos gerados em outras moedas convertidos para a moeda do relatório configurada no pergunte " Qual Moeda? " 
2. Não imprimir: Não imprime as movimentações geradas em moedas diferentes da configurada no pergunte " Qual Moeda? " .

Informe o código inicial do intervalo de prefixos e serem considerados.

Informe o código final do intervalo de prefixos e serem considerados.

Informe os tipos de títulos que deseja imprimir, separados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada.

Exemplo: Se deseja imprimir apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

Informe os tipos de títulos que não se deseja imprimir (separados por ponto-e-virgula).

Cada tipo deve ter 3 posições.

Exemplo: Se deseja-se imprimir todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

Selecione o tipo do nome do cliente/fornecedor a imprimir.

Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento. de títulos que deseja imprimir.

Informe a data final do intervalo de datas de vencimento. de títulos que deseja imprimir.

Informe a Filial de Origem inicial para o intervalo de Filiais de origem a serem consideradas na montagem do relatório.

Informe a Filial de Origem final para o intervalo de Filiais de origem a serem consideradas na montagem do relatório.

Informe Sim para que sejam impressas as inclusões de adiantamentos a pagar (PA) ou a receber (RA) ou NAO para o contrario.

Informe Sim para que seja impresso as baixas efetuadas em carteira.

Selecione a opção 'Cheque' para imprimir apenas os cheques aglutinados ou 'Baixa' para imprimir apenas as baixas ou 'Ambos' para imprimir os cheques aglutinados e baixas.

'Considera Aglutinados(SIM/NAO)' tem a função de apresentar as naturezas em formato Sintético (para o caso de resposta SIM) ou Analítico (para o caso de resposta NAO). Sendo assim: - Caso tenha selecionado a opção SINTÉTICO /SIM, e seu título possua rateio múltiplas naturezas, ele será apresentado em uma só linha, constando a sua natureza principal, ou seja, do SE5. - Caso tenha selecionado a opção ANALÍTICO/NAO, e seu título possua rateio múltiplas naturezas, ele será apresentado no formato do rateio efetuado, ou seja, conforme consta no SEV. Somente títulos que não possuam múltiplas naturezas, apresentação a informação existente no SE5. ATENÇÃO: Independente da resposta escolhida para essa pergunta, o relatório sempre levará em consideração, tanto a natureza do SE5(baixa do título) quanto do SEV (múltiplas naturezas do título) conforme informado nas perguntas "DE NATUREZA" e "ATE NATUREZA".

Indica qual o método utilizado para filtragem das naturezas. Os métodos abaixo se baseiam nos parâmetros 'Da Natureza' e 'Ate a Natureza' para realização do filtro.

METODOS UTILIZADOS:

-PADRÃO: Este método se baseia na pergunta 'Cons. Nat. Aglutinadas?' para aplicar a filtragem.

-NAT.PRINCIPAL: Este método se baseia somente na natureza principal informada na baixa do titulo (Tabela SE5) para aplicar a filtragem por naturezas.

-MULT.NATUREZAS: Este método se baseia somente nas múltiplas naturezas geradas na baixa do titulo (Tabela SEV). Nesta opção as baixas serão apresentadas no formato do rateio efetuado, ou seja, conforme consta na tabela SEV.

Escolha Sim se deseja selecionar as filiais. Esta pergunta somente terá efeito em ambiente TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport.

Informa se na coluna Valor Original se deve somar os impostos ou não. Válido somente para o Contas a Pagar.

Define se relatório irá exibir títulos baixados por processos de movimentação bancária. Ex.: baixa por transferência bancária (TB).