01. VISÃO GERAL
Através da rotina Operações de Pagamentos Eletrônicos (FISA312), localizada no menu do SIGAFIS (Livros Fiscais) em Atualizações > Sped > Operações de Pagamentos Eletrônicos.
Esta rotina tem o objetivo de compor os valores com incidência de ICMS, ISS e outros, por participante, para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.
Mais detalhes consulte a documentação da rotina FISA312.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Inclusão manual:
Abaixo encontra-se a tela com o cadastro para compor o registro 1601 e basicamente deve ser informado o período, o participante (Cliente, Fornecedor ou Banco), o intermediador e os valores de ICMS, ISS e outros.
Exemplo de preenchimento com participante do tipo cliente:
Exemplo de preenchimento com participante do tipo fornecedor:
Exemplo de preenchimento com participante do tipo banco:
Para que este registro seja considerado no 1601 do SPED FISCAL é necessário que ele(Banco - SA6) possua um vinculo de cadastro de cliente ou fornecedor.
No cadastro do banco(MATA070) foi vinculado:
Fornecedor: PR0001
Loja: 01
Ao gerar o SPED FISCAL, o campo 02 (COD_PART_IP ) do registro 1601 será preenchido com o código do fornecedor+loja e consequentemente os dados do registro 0150 serão do cadastro do fornecedor (SA2).
Imagem do registro 1601.
Imagem do respectivo registro 0150 do participante.
Facilitador, Processar valores baixados do financeiro:
Na opção Outras Ações, foi disponibilizada uma rotina facilitadora para importar os registros baseados no financeiro. Os titulos criados no financeiro e baixados, com exceção dos titulos de origem do SIGALOJA, serão importados como um registro na tabela CJQ-Operações pagtos eletrônicos.
Exemplo de preenchimento dos filtros para importação dos registros:
Ao gerar o relatório do financeiro Relação de Baixas(FINR190) com os mesmos filtros correlacionados acima, será gerado os títulos que basicamente serão importados.
Exemplo FINR190:
Relatório gerado:
Ao processar a importação na rotina FISA312, teremos os mesmos títulos, veja abaixo:
Veja a importação do titulo 000000002, valor R$ 6.000,00
Veja a importação do titulo 000000001, valor R$ 45,00
03. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
- SPDFIS - Sped Fiscal
- SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal