TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Supermercados

Linha de Produto:

Linha RMS

Segmento:

Varejo

Módulo:

FISCAL

Função:Apuração de Crédito Presumido - Pizzarias
País:Brasil


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar uma solução para a Apuração do Crédito Presumido das Pizzarias.

03. SOLUÇÃO

Criação de um programa para importação e manutenção das notas com direito a Crédito Presumido, geração do Relatório de Apuração do Crédito Presumido e lançamento automático do valor de Outros Créditos no VGLMOCOD, para ser gerado no registro E111 do SPED Fiscal.

O menu do programa de Crédito Presumido - Pizzarias (VGLCPIZZ) tem as seguintes opções:

  • F3 - Fim => Encerrar o programa
  • F2 - Alterar => Alterar um registro existente
  • F6 - Incluir => Incluir um novo registro
  • F7 - Excluir => Excluir um registro existente
  • F8 - Excluir Manuais => Excluir TODOS os registros manuais
  • ShF4 - Apuração => Apuração do Crédito Presumido
  • ShF8 - Importar => Importação das notas com direito a Crédito Presumido
  • ShF9 - Filtrar => Filtrar as notas existentes
  • CtF9 - Painel Ctrl => Painel de Controle (Parametrização)

A seguir, um passo a passo de todo o processo.


Parâmetros

Para manutenção (inclusão, alteração ou exclusão) dos parâmetros, clicar na opção "F5 - Manutenção" no menu do Painel de Controle


O Painel de Controle é composto por três cadastros:

1 - Filiais enquadradas como “Pizzarias”, que devem entrar no processo

Na aba de Filiais, digitar o código da Filial a ser cadastrada como Pizzaria e clicar no botão “Incluir”.

Para excluir alguma Filial cadastrada indevidamente, basta selecioná-la na grade e clicar no botão “Excluir’


2 – Código de Ajuste para o Registro E111 do SPED Fiscal e campos para a geração automática do lançamento de Outros Créditos (VGLMOCOD)

Na aba de Ajuste, preencher os campos de Código de Ajuste (Registro E111 do SPED Fiscal), Sequência, Agenda e CFO (estes campos são obrigatórios para geração do lançamento de Outros Créditos no VGLMOCOD)


3 – Produtos sujeitos ao Crédito Presumido, com as suas respectivas vigências e alíquotas de Venda e Transferência

Digitar o código do Produto a ser cadastrado. Caso já exista alguma vigência cadastrada, será exibida na grade.

Preencher os campos de Vigência, % Venda e % Transferência e clicar no botão “Incluir”.

Para excluir alguma Vigência cadastrada indevidamente, basta selecioná-la na grade e clicar no botão “Excluir’


Após preencher os parâmetros, clicar em “F4 – Confirmar” para gravar os parâmetros.


OBS: O botão “F4 - Salvar” salva apenas os dados na tela, ou seja, o cadastro de Produtos deve ser feito para um produto de cada vez.

Os dados de Filiais e Ajuste precisam ser cadastrados apenas uma vez, pois não mudam.

Importação

Para importar as notas de Saída (Venda ou Transferência) dos produtos sujeitos a Crédito Presumido, clicar no botão “ShF8 – Importar”

Os campos de Período (Data Inicial e Data Final) e Tipo de Movimento são obrigatórios para a importação, os campos de Filial e Produto são opcionais. 

Podem ser importadas as NFe´s e/ou NFCe´s.


A importação irá apagar todos os registros previamente importados que atendam aos filtros selecionados, mesmo aqueles que sofreram algum tipo de alteração.


Confirmando a importação, ao final do processo, os dados importados são filtrados e exibidos na grade

Manutenção

Na tela inicial, clicar em “ShF9 – Filtrar” para consultar as notas já incluídas

Os campos de Período (Data Inicial e Data Final) e Tipo de Movimento são obrigatórios para a consulta, os campos de Filial e Produto são opcionais.


Para as opções de "F2 - Alterar" ou "F7 - Excluir" é necessário antes filtrar os dados e selecionar na grade o movimento a ser alterado / excluído.


Ao clicar em "F2 - Alterar", "F6 - Incluir" ou "F7 - Excluir" a tela a seguir será exibida.


Para a Inclusão de um novo registro, todos os campos da tela estarão habilitados e deverão ser preenchidos.

Para a Alteração de um registro existente, apenas os campos de Quantidade, Valor Contábil, Valor ICMS e % Cred. Pres. estarão habilitados, podendo ser alterados.

O campo de Valor Cred. Pres. será calculado automaticamente, ao preencher os campos Valor Contábil e % Cred. Pres..

Para a Exclusão de um registro existente, todos os campos estarão desabilitados, podendo apenas confirmar a operação.

Preenchidos os campos, clicar em "F4 - Confirmar" para salvar os dados.


Para a opção de "F8 - Excluir Manuais" também é necessário antes filtrar os dados.

Será exibida uma mensagem de confirmação para a Exclusão de TODOS os movimentos.


Após a confirmação da operação selecionada, os dados serão novamente filtrados e carregados na grade.

Apuração

Na tela inicial do programa, ao clicar em “ShF4 – Apuração” para gerar o relatório de apuração total do Crédito Presumido, a tela a seguir será exibida.


Preencher os campos de Filial e Mês / Ano, ambos obrigatórios.

Para fazer a apuração e gerar automaticamente o lançamento de Outros Créditos no VGLMOCOD, clicar em “Gerar Lançamento”. Caso queira só visualizar o relatório da apuração, clicar em “Apenas Relatório” e o lançamento não será gerado.

Será gerado o Relatório da Apuração, com os valores do Crédito Presumido e de Outros Créditos por nota, porém com as devidas totalizações.


Caso tenha selecionado a opção de “Gerar Lançamento”, basta consultar no VGLMOCOD o lançamento do valor total de Outros Créditos, conforme a Apuração.

Os campos de Período, Imposto, Tipo de lançamento e Número do Lançamento são gerados com os valores a seguir:


Com o lançamento feito no VGLMOCOD, será automaticamente gerado o registro E111 no arquivo do SPED Fiscal.