Linha Microsiga Protheus

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  • Criado por Usuário desconhecido (eli.salatiel), última alteração em 29 mar, 2023

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA450Compensación Pagar / Cobrar
País:Bolivia
Ticket:16328745
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16466


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita sea habilitada la funcionalidad de Compensación entre diferentes monedas (FINA450), de acuerdo al siguiente argumento:
Art. 795. (OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA). Las obligaciones contraídas en moneda extranjera se cubrirán en la moneda estipulada cuando fuera legalmente posible.
En caso contrario, se cubrirán en moneda nacional boliviana conforme a las regulaciones monetarias y cambiarias vigentes en el momento de hacerse el pago.


03. SOLUCIÓN

Solo es posible realizar la Compensación entre monedas iguales, el requerimiento solicitado es una indicación o posibilidad y no una obligación; el proceso de Compensación entre monedas iguales, se detalla en el apartado de Configuraciones previas y Flujo de Prueba. 

Cuando se necesite hacer la baja de cuentas por pagar y recibir que sean de la misma empresa, pero con monedas diferentes, se puede considerar el proceso descrito en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.


  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
    1. Ingresar a la rutina Proveedor, (Actualizaciones | Archivos | Proveedores), y registrar un proveedor.
    2. Ingresar a la rutina Tipos de Entrada Y Salida, (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida), y registrar una TES de entrada y una TES de salida.
    3. Ingresar a la rutina Productos, (Actualizaciones | Archivos | Productos), y registrar un Producto.
    4. Ingresar a la rutina Monedas, (Actualizaciones | Archivos | Monedas), y registrar la tasa del día.
    5. Ingresar a la rutina Factura de Entrada, (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada), y registrar una Factura de Entrada.
  2. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
    • Ingresar a la rutina Cliente, (Actualizaciones | Archivos | Cliente), y registrar un Cliente.
    • Ingresar a la rutina Facturaciones, (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones), y registrar una Factura de Salida con los mismos valores que la Factura de Entrada (1.e).
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
    1. Ingresar a la rutina Compensación Entre Carteras, (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Compensación Entre Carteras), y realizar compensación.
    2. Se mostrará una pantalla emergente, asignar los valores solicitados:
    3. Intervalo de fechas de vencimiento.
    4. Valor a compensar = (Monto de Facturas).
    5. Cliente y tienda con la que se dio de alta la factura de salida.
    6. Proveedor y tienda con la que se dio de alta la factura de entrada.
    7. Moneda =  Moneda de Facturas.
  2. Dar clic en el botón "Ok"
    1. Se mostrará la pantalla de compensación Pagar/Cobrar con los títulos de la moneda indicada en los parámetros. 
  3. Seleccionar los documentos.
  4. Al seleccionar los documentos, en el pie de página se mostrará el total seleccionado, en este caso, será mostrado el valor de compensación asignado anteriormente.
  5. Dar clic en el botón “Grabar” para realizar la compensación.

  6. Consulta de títulos por pagar

    1. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar".
    2. En la pantalla principal se mostrará la factura de entrada generada anteriormente con estatus de "Título dado de Baja "
    3. Seleccionar el documento y dar clic en el botón "Consulta".
    4. Se mostrará el valor pagado.

  7. Consulta de títulos por cobrar

    1. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Cobrar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Cobrar".
    2. En la pantalla principal se mostrará la factura de salida generada anteriormente con estatus de "Título dado de Baja"
    3. Seleccionar el documento y dar clic en el botón "Consulta".
    4. Se mostrará el valor cobrado.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuando se necesite hacer la baja de cuentas por pagar y un recibo que sean de la misma empresa, pero con monedas diferentes, el procedimiento es:

    1. Hacer un recibo indicando la entrada de esta cancelación de las cuentas por recibir (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Ctas Por Pagar).
    2. Ingresar a la rutina de Orden de Pago (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago).
      1. Indicar los parámetros.
      2. Seleccionar el documento
      3. Dar clic en el botón de “+Pago Automático”.
      4. En la Carpeta de Órdenes. 
        1. Seleccionar la moneda a Mostrar (BOLIVIANO o DÓLAR).
        2. Seleccionar el Documento.
      5. En la carpeta de Formas de Pago, informar.
        1. Modalidad.
        2. Tipo de Pago.
        3. Banco.
      6. Grabar.
    3. Visualizar la orden de pago generada previamente.


¡IMPORTANTE!

Este procedimiento aplica para los países de Mercado Internacional, debido a que no es una obligación oficial hacer la compensación entre diferentes monedas, por lo cual no existe implementación para este proceso. Excepto México, que es un proceso fiscal obligatorio.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Compensación entre carteras (FINA450)
  • Compensación entre carteras - FINA450 - Financiero P12