Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:Financiero - SIGAFIN 
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FIN.PRWEventos del modelo para todos los países.13/03/2023
F887FINARG.PRWEventos del modelo para Argentina.16/03/2023
VALIDPAYMENTFORM.SERVICE.TLPPServicio para validaciones en la forma de pago.13/03/2023
País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18961


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere que al momento de informar una forma de pago tipo Tarjeta de Crédito(CC) se valide que el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) sea llenado obligatoriamente, de lo contrario no se permita la inclusión de la forma de pago.

03. SOLUCIÓN

Se realizan los cambios correspondientes en las fuentes para que esta validación sea habilitada en todos los países:

  1. F887FIN.PRW  
    1. Se agregó una validación de línea para verificar que el campo Administradora financiera (EL_ADMIN) no sea agregado cuando el tipo valor (EL_TIPODOC) sea CC, función habilitada para todos los países.
  2. F887FINARG.PRW
    1. Se agregó una validación de línea para verificar que el campo Administradora financiera (EL_ADMIN) no sea agregado cuando el tipo título (EL_TIPO) sea CC, función habilitada para Argentina.


Consideraciones Previas:

  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar un respaldo del diccionario de datos.
  3. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-18961.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

Configuraciones Previas:

  1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  3. A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
  4. A través de la rutina de Administradora Financiera (LOJA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Archivos) debe de registrar una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis. (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito.
  5. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  6. A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.

Proceso para país México

  1. Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito, y que el campo Pantalla Financi (AE_FINANCI) tenga en la opción 1-Si.
  2. En la rutina Modos de Pago agregar la Forma de Pago tipo "CC" (Tarjeta de Crédito).
  3. Tener una factura de venta (NF) timbrada.
  4. Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
  5. Incluir la NF creada anteriormente.
  6. Incluir una forma de pago tipo "CC" y en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN dejarlo vació:
    1. Verificar que se muestre un mensaje de advertencia mencionando "No es posible efectuar la baja de titulos por que no existe una administradora financiera de tarjeta de Crédito /Debito registrada".
  7. Incluir en la forma de pago en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
  8. Proceder a guardar el recibo


Proceso para países diferentes de México

  1. A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
    1. En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
    2. El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
    3. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
    4. Capturar los datos del encabezado.
    5. Dar clic en el botón "Extraer títulos".
    6. Seleccionamos el título a efectuar su baja.
    7. Incluir una forma de pago tipo "CC" y en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN dejarlo vació:
      1. Verificar que se muestre un mensaje de advertencia mencionando "No es posible efectuar la baja de titulos por que no existe una administradora financiera de tarjeta de Crédito /Debito registrada"
    8. Incluir en la forma de pago en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
    9. Proceder a guardar el recibo


Verificar

Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar (SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Forma de pago CC habilitado en TOTVS recibo para todos los países MEX