Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA815CFDI con Complemento de Recepción de Pagos07/03/2023
País:México
Ticket:16326463
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18785

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En las rutinas Cobros Diversos (FINA087A), cuando se intenta emitir el complemento para la recepción de pagos de un pago parcial de una Factura en dólares, no realiza el timbrado del documento y se muestra el siguiente rechazo:

El campo BaseP que corresponde a Traslado, no es igual a la suma de los importes de las bases registrados en los documentos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaDR del documento relacionado sea igual al campo TasaOCuotaP de este elemento. Valor esperado: XXX.XX, Valor documento: XXX.XX

03. SOLUCIÓN

Se realiza ajuste en la rutina FISA815 (CFDI con Complemento de Recepción de Pagos) en la función F815IMPDOC() para que se utilice el mismo tratamiento de redondeo en los valores de BaseP y BaseDR, evitando que exista un error por diferencia de decimales.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-18785.
  3. Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
  5.  En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF) en Moneda 2.


  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
  3. Configurar las preguntas de la rutina.
  4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
  5. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor.
  6. Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
  7. Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura de Venta (NF) que fue genera y timbrada previamente para dar de baja. Informar el Valor parcial por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
  8. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
  9. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito)
  10. Validar que en XML, que los valores de los atributos BaseDR y BaseP coincidan.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para la versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener la funcionalidad del Complemento de Recepción de Pago versión 2.0

05. ASUNTOS RELACIONADOS