Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha

SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPP

Servicio para el guardado de recibos.

27/02/2023

LOCXARG.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales Argentina.

17/02/2023

LOCXBOL.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.

21/10/2022

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales Colombia.

22/12/2022

LOCXDOM.PRW

Funciones genéricas para facturas - Republica Dominicana.

08/09/2022

LOCXEQU.PRW

Funciones genéricas para facturas - Ecuador.

17/01/2023

LOCXEUA.PRW

Funciones genéricas para facturas - Estados Unidos.

21/10/2022

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales México.

10/02/2023

LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales.

23/02/2023

LOCXNF.PRW

Documentos fiscales.

27/02/2023

LOCXPER.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales Perú.

16/11/2022

MATA942.PRW

Estado Vs. Ing. Brutos (CCO).

08/09/2022

LOCXPAR.PRW

Funciones genéricas para facturas - Paraguay.

16/02/2023

LOCXURU.PRW

Funciones genéricas para facturas - Uruguay.

21/10/2022

LOCXCHI.PRW

Funciones genéricas para facturas - Chile.

21/10/2022
País:Argentina y Uruguay
Ticket:N/A.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18800.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la funcionalidad de Nuevo recibo, en la rutina de Totvs Recibo (FINA998), al generar un recibo de cobro que genera diferencia de cambio, no se genera la diferencia de cambio cuando se selecciona un título que no tiene prefijo(serie) informado.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Servicio para el guardado de recibos (SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPP), en la función getsaveReceiptDetailService, se da tratamiento para asignarle el valor correspondiente del prefijo del título seleccionado al modelo de la tabla de cuentas por cobrar (SE1).

En la rutina de Documentos fiscales (LOCXNF), en la función LOCXNF, se da tratamiento para inicializar la variable lfina998 en true, cuando en la pila de llamadas se encuentre en ejecución la función FINA998 o la función FINA887,  esto para que se agreguen los campos requeridos para la generación de los documentos fiscales generados por la diferencia de cambio.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-18800.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

    • MV_DIFCAMR = S - Permite la generación de diferencia de cambio en la rutina de Totvs recibo.

  1. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) informe la tasa de la moneda 2 del día.

  2. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida, ambas deben estar configuradas para generar diferencia de cambio.

  3. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente, es importante que el cliente tenga informado los campos Cod TES Cred y Cod TES Deb.

  4. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un Banco.

  5. En la rutina de Cuentas por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) genere un título financiero que posea prefijo informado, en moneda 2.

  6. En la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar (FINA074) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Miscelanea | N. Calculos) configure los parámetros para la generación de diferencia de cambio.

  1. A través de la rutina de Totvs recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) genere un nuevo recibo de cobro.

    1. Informe el encabezado del recibo, después de clic al botón Extraer títulos.

    2. Modifique la tasa de cambio, de clic al botón Tasa cambio, después confirme la modificación de la tasa.

    3. Seleccione el título que posee prefijo.

    4. Agregue una forma de pago en moneda 2.

    5. Confirme el recibo.

    6. Informe el punto de venta al que será generado el documento fiscal.

  2. En la rutina de Totvs Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) verifique que se haya generado el recibo.

  3. En la rutina de Generac. de Notas de Credito y Debito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturacion) verifique que se haya generado el documento fiscal.

  4. En la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar (FINA074) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Miscelanea | N. Calculos) verifique que se haya generado la diferencia de cambio.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS