Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXFUNAFunciones Genéricas de Notas Fiscales04/01/2023
País:México
Ticket:15908325
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18105


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el módulo Facturación (SIGAFAT), al generar una Factura de Venta (NF) a partir de un Pedido de Venta desde la rutina Generación de Notas (MATA468N) o desde la rutina de Facturaciones (MATA467N), se identifica que en algunos items existe una diferencia de un centavo en el atributo ValorUnitario del XML del Comprobante Fiscal Digital para Internet (CFDI).


Importante

Para el cálculo del Valor Unitario de cada ítem de los Documentos Fiscales, se realiza la suma de Valor Total (D2_TOTAL) más Descuento (D2_DESCON) y se realiza la división entre la Cantidad (D2_QUANT), lo cual ocasiona que haya descuadre de centavos.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones Genéricas de Notas Fiscales (LOCXFUNA): 

Se realiza ajuste en la función que Realiza el cuadre de centavos de Impuestos en el XML (fImptosD), que para el cálculo del Valor Unitario, se realice de la siguiente manera:

  • D2_PRCVEN + (D2_DESCON/D2_QUANT) para Documentos de tipo Salida.
  • D1_VUNIT + (D1_VALDESC/D1_QUANT) para Documentos de tipo Entrada.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-18105.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
  4. Contar con la configuración de Facturación Electrónica para México de acuerdo a la versión del CFDI:
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
  2. Incluir una Factura de Entrada con varios ítems, donde el Valor Unitario y Valor Total no sea el mismo, por ejemplo:
  3. Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
  4. Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet.
  5. Validar que en el XML el atributo ValorUnitario de cada ítem, corresponda con el valor del campo Valor Unit. (D2_PRCVEN):


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para la versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica CFDI 3.3 o 4.0


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico de Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 3.3
  • Documento Técnico de Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0