01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México | ||||||
| Ticket: | N/A | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16949 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar un Recibo de Cobro con factoraje (realizando Compensación entre Carteras de 2 títulos por pagar contra un título por cobrar en una sola compensación), la pantalla de documentos compensados muestra los valores de los títulos erróneos.
03. SOLUCIÓN
Dentro del fuente FINA087A, función FA087comp(), en el query dentro del SELECT se hace referencia a los campos CMP.E5_VALOR, CMP.E5_VLMOED2 y CMP.E5_IDENTEE de la tabla secundaria relacionada por el JOIN CMP (SE5) para mostrar los importes correctamente.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16949.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar dos Clientes, uno para ventas y otro que a la vez sea un proveedor de servicios financieros.
- Configurar el Proveedor mencionado en el punto anterior.
- Configurar una Condición de Pago tipo PPD.
- Factura de Salida
- Registrar una factura de venta por ejemplo de $5,800.00 con la Condición de Pago de tipo PPD y Timbrar el documento (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) .
- Factura de Entrada
- Registrar una factura de compra por concepto de comisiones, por ejemplo con valor de $1,160.00 (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
- Registrar una factura de compra por concepto de comisiones, por ejemplo con valor de $500.00 (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
- Compensación Entre Carteras
- Realizar el proceso de Compensación entre Carteras de las facturas (una de venta y dos de compra) anteriores por $1,660.00 (SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por Pagar |Compensación Entre Carteras).
- Recibo de Cobro 1
- Registrar un recibo de cobro por $2,000.00, lo que equivale al recurso que la financiera entrega a la empresa (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos).
- Cuando se presente la ventana de documentos compensados, seleccionar las facturas con valor de $1,160.00 y de $500.00
Grabar el recibo y confirmar el timbrado.
La impresión del recibo del recibo contiene dos nodos Pago, uno por el recurso recibido de la financiera y el otro por el valor de compensación (operación de factoraje financiero).Cuando hay selección de más de una compensación, en el CFDI del REP se genera un solo nodo Pago del total (Compensaciones) por operaciones de factoraje financiero.
- Factura de Salida
- Registrar una nueva factura de compra por $640.00 por concepto de intereses (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
- Compensación Entre Carteras
- Realizar el proceso de Compensación entre Carteras de las facturas anteriores (de venta y de compra) por $640.00 (SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por Pagar |Compensación Entre Carteras).
- Recibo de Cobro 2
- Registrar un recibo de cobro por $1,500.00, correspondiente a la parte de Aforo que la financiera entrega a la empresa (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos).
- Cuando se presente la ventana de documentos compensados, seleccionar el registro de valor $640.00.
- Grabar el recibo y confirmar el timbrado.
La impresión del recibo del recibo contiene dos nodos Pago, uno por el valor de Aforo recibido de la financiera y el otro por el valor de compensación (operación de factoraje financiero).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
La presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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