Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN- Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA089.PRWLiquidación de Cheques.
FINA590.PRX Mantenimiento de Borderos.
FINA022.PRWSituación de cobranza.
FINA241.PRXBordero de impuestos a pagar.
País:Paraguay
Ticket:15509902 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15604


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se genera un error log al realiza el rechazo de cheque y devolución a una caja, a través de la opción “Rechazar” de la rutina Liquidación de Cheques (FINA089.PRW):

"type mismatch on compare  on F590CONTB(FINA590.PRX)".


03. SOLUCIÓN

Se modifica la función A089Rechaz() de la rutina Liquidación de Cheques (FINA089.PRW), para enviar un flag indicando que es una ejecución desde la opción “Rechazar”, para que haga la distinción para las preguntas.

En las funciones Fa590Canc() y F590Contb() de la rutina Mantenimiento de Borderos (FIN590.PRX), se ajusta para que en base el flag tome correctamente el número de la pregunta ¿Asientos en línea? que corresponde. 


  1. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

  2. A través del módulo del configurados, informar el parámetro MV_CARTEIR con el banco previamente configurado, por ejemplo: B01 (Se informa el banco que utiliza cartera).

  3. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  4. A través de la rutina “Cobros Diversos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), establecer parámetros.

    1. Incluir un recibo de cobro utilizando el tipo de título CH (Cheque) y confirmar todas las informaciones hasta la grabación del Recibo de Cobro.

  5. A través de la rutina “Transferencias”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), dar clic en botón "+Bordero".

    1. Se visualiza una ventana de bordero donde es necesario informar ciertos campos.
      1. Bordero
      2. Venc. Real
      3. Banco
      4. Agencia
      5. Cuenta
      6. Situación
      7. Emisión

  6. Seleccionar los tipos de títulos a mostrar.

  7. Marcar el registro del cheque y dar clic en Grabar.

Liquidación de Cheques (FINA089.PRW)


  1. A través de la rutina “Liquidación de Cheques”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Movim. Bancario), seleccionar el botón Otras acciones e indicar la opción Rechazar.
  2. Es necesario informar ciertos campos.
    1. Cliente
    2. Sucursal
    3. De Vencto
    4. A Vencto
    5. Bordero
  3. Marcar el registro del cheque a rechazar y dar clic en Grabar.

  4. En la pantalla de "Cheques devueltos", seleccionar la opción de Transferir a una caja e indicar el historial, la caja y fecha. Dar clic en el botón OK. 

  5. Como se observa, genera correctamente el rechazo del cheque y ya no genera error log. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

         No aplica.