Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico

LOCXARG.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales Argentina.

LOCXBOL.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales Colombia.

LOCXDOM.PRW

Funciones genéricas para facturas - Republica Dominicana.

LOCXEQU.PRW

Funciones genéricas para facturas - Ecuador.

LOCXEUA.PRW

Funciones genéricas para facturas - Estados Unidos.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales México.

LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales.

LOCXNF.PRW

Documentos fiscales.

LOCXPER.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales Perú.

MATA942.PRW

Estado Vs. Ing. Brutos (CCO).

FINA850.PRW

Orden de Pago Mod. II.

FINA847.PRW

Browser Orden de Pago Mod. II.

FINA850I.PRW

Complemento Orden Pago Mod. II.

FINA850A.PRW

Complemento Orden Pago Mod. II.

FINRETARG.PRW

Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.

FINRETSUS.PRW

Cálculo de Retención de SUSS.

FINRETSLI.PRW

Cálculo de Retención SLI.

FINRETMUN.PRW

Cálculo de Retención de Municipalidades.

FINRETIVA.PRW

Cálculo de Retención de IVA.

FINRETIBB.PRW

Cálculo de Retención de IIBB.

FINRETGAN.PRW

Cálculo de Retención de Ganancias.

TRFOPARG.PRW*

Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.

TRFOPCRED.PRW*

Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.

CONSCCARG.PRW*

Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.

TRFFECRED.PRW*

Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.

FECREDAMB.PRW*

Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.

CERTGAN.PRW*

Certificado de Retención de Ganancias

CERTIB.PRW*

Certificado de Retención de Ing. Brutos.

CERTIVSUS.PRW*

Certificado de Retención de IVA y SUSS.

CERTRMUN.PRW*

Certificado de Retención de Municipalidades.

MATXFUNB.PRX

Funciones Genéricas de los Materiales.

LOCXPAR.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales - Paraguay.

LOCXURU.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales - Uruguay.

LOCXCHI.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales - Chile.

País:Argentina.
Ticket:15482050.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15572.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una orden de pago de un comprobante en moneda 2 donde la tasa de la moneda 2 del comprobante es la misma informada en la generación de la orden de pago, se genera una diferencia de cambio lo que ocasiona que no se pueda anular la orden de pago lo cual es incorrecto ya que no se debió de haber generado una diferencia de cambio cuando la tasa sigue siendo la misma.

03. SOLUCIÓN

 En la rutina de Orden de Pago Modelo II (FINA850), en la función F850Grava, se agrega validación para verificar si la tasa del comprobante es la misma que la tasa en la que se realiza la generación de la orden de pago para que no se genere la diferencia de cambio en este caso y posterior a esto no haya problemas en realizar la anulación de la orden de pago.


Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

  • MV_DIFCAMP = S – Define si utiliza la rutina Diferencia de Cambio automática en el orden de pago.   
  • MV_MDCFIN = 01,02,03,04 – Define las monedas que se utilizaran para generar diferencia de cambio.    

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor que tenga configurado una TES estándar de entrada y salida en los campos Cod. TES (A2_TESC y A2_TESD), esta TES debe estar configurada para generar diferencia de cambio.

  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre dos TES de entrada una para la generación de la factura de entrada, en este caso es importante que el campo Gen. Título = Si (F4_DUPLIC), y Doc. Dif. Ca = No (F4_DOCDIF), en el caso de la segunda TES que es informada en el proveedor y utilizada por la rutina de Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar, es importante que el campo Gen. Título = No, y Doc. Dif. Ca = Si.

  4. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa de 121 para la moneda 2 en la fecha 23/10/2022 y otra tasa de 125 para la moneda 2 en la fecha 24/10/2022.

  5. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada en moneda 2 utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, es importante generar la factura de entrada en la fecha ejemplo: 23/10/2022.

  1. En la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere una orden de pago seleccionando la factura de entrada registrada previamente, es importante generar la orden de pago en la fecha ejemplo: 24/10/2022.

    1. De clic al botón Pago automático, después informe los parámetros.

    2. Se da clic al botón Otras acciones, después a botón Modificar tasas.

    3. Modifique la tasa de 125 a 121 para que coincida con la tasa en la que fue generado la factura de entrada.

    4. Seleccione el título correspondiente a la factura de entrada, después de clic al botón Pago automático.

    5. Se informa los datos requeridos en la orden de pago, después se da clic al botón Grabar.

    6. Se procede a anular la orden de pago generada previamente para verificar que permita la anulación; Se da clic al botón Otras acciones, después al botón Anular Ord. Pago.

    7. Se informan los parámetros para la consulta de la orden de pago a anular, después seleccione la orden de pago y de clic al botón Confirmar.

    8. Verifique el semáforo del registro de la orden de pago, este debe tener color rojo lo que indica que la orden de pago fue anulada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Esta solución (PATCH) solo es válida para aquellas órdenes de pago que son generadas posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresados.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG