Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre Técnico
FISA802.PRWArchivos TESAKA
País:Paraguay
Ticket:15173590
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15213


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el archivo TESAKA (FISA802.prw), al realizar la transmisión de una orden de pago, el nodo informado para el campo "Situación" se genera en letras minúsculas.

03. SOLUCIÓN

Se utiliza la función UPPER que realiza la conversión de letras minúsculas a mayúsculas en el campo situación


  • A través del configurador tener los parámetros con la siguiente configuración.
    • MV_IMPRETI = IVA| IVC
    • MV_AGENTE = SSSSS. La segunda posición indica la retención del IVA.
  • A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de IVA y retención de IVA.
  • A través de la rutina “Registrar Nbm.”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto informando la alícuota, folio Fiscal y Serie.
  • A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
    • Confirmar que el campo A2_AGENRET esté configurado como N, y el campo A2_RETIVA informado en S; mediante estos campos se configura la retención del IVA.
  • A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES.
  • A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN(Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
  • A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente.
  • A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), establecer parámetros para filtrar documentos.
    • Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
    • Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
    • En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar
  • Ingresar a la rutina “Archivos TESAKA”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Workflow).

    • Establecer parámetros para búsqueda de documentos.

    • Seleccionar documento de Orden de pago.
    • Seleccionar registro y a través del botón “Otras acciones”, indicar la opción Transmitir.
      • Informar el directorio donde se va a generar el archivo.
      • Informar el nombre del archivo.
      • Informar OP a transmitir.
    • Al finalizar la transmisión, verificar que se haya generado el archivo en el directorio informado.
      • Visualizar que el campo Situación sea mostrado de letras mayúsculas. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • N/A

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A