Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS- Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre
FISR502.PRWLibros fiscales IVA
País:Paraguay
Ticket:14797264
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14886


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reportan los siguientes incidentes:

LIBRO VENTAS

  • En las NCP Vinculada a NF proveedor no presenta el número de timbrado que corresponde a la factura vinculada.
  • En las NDC Vinculada a NF de Venta, no presenta el número de timbrado que corresponde a la factura vinculada.
  • Código Tipo de Comprobante  informa 110 y para las NDC debe ser 111
  • Al anular una factura y volver a crear una factura con mismo número de documento y serie duplica o triplica el monto según las anulaciones que tenga.


LIBRO COMPRAS

  • NCC Vinculada a NF Cliente no presenta el número de timbrado que corresponde a la factura vinculada.
  • Al anular una factura y volver a crear una factura con mismo número de documento duplica o triplica el monto según las anulaciones que tenga.


03. SOLUCIÓN

  • Se modifica la función de extracción de información "Datos Libros Fiscales IVA" para no tomar en cuenta los registros borrados cuando se reutiliza el número de los documentos anulados.
  • Se cambia  en la función "Generar archivo RG90/2021" el código tipo de comprobante para las NDC de 110 por 111; adicional dentro de la función mencionada se modifica para incluir la información del número de timbrado origen y número de documento origen, en los documentos  NDC,NCP y NCC.


  • A través de la rutina “Proveedores” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
  • A través de la rutina “Clientes” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir TES de entrada  y TES de salida.
  • A través de la rutina “Factura de Entrada” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura de entrada en donde se informan los campos Autofactura = 1- Si.

  • A través de la rutina “Nota Cred/debito” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir una nota de crédito proveedor.

    • Vincular con la factura de entrada.

  • A través de la rutina “Facturaciones” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), incluir dos facturas de salida.

  • A través de la rutina “Gener. de Notas de Crédito y Débito” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), vincular la factura anterior a la nota de crédito cliente.

    • Vincular con alguna de las facturas de salida creadas.
  • A través de la rutina “Gener. de Notas de Crédito y Débito” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), vincular la factura anterior a la nota de débito cliente.
    • Vincular con alguna de las facturas de salida creadas.
  • A través de la rutina “Facturaciones” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), incluir una factura de salida.
    • Cancelar.
    • Reutilizar el número y serie de la factura de salida de la factura cancelada.
  1. Revisar el informe libros fiscales IVA para compras o ventas (SIGAFIS>>Informes| Específicos | Libros Fiscales IVA)
    1. Informar los parámetros:
      1. ¿Fecha inicial ?
      2. ¿Fecha final ?
      3. ¿Listar ? "Activos / Anulados / Todos"
      4. ¿Estilo ? "Analítico / Sintético" 
      5. ¿Sucursal inicial ?
      6. ¿Sucursal final ?
      7. ¿Página inicial ?
      8. ¿Ordenamiento ?
      9. ¿Genera archivo ?
      10. ¿Directorio ?
      11. ¿Tipo de informe ?
      12. ¿Ruc Rep. Legal ?
      13. ¿Dv. Rep. Legal ?
      14. ¿Nombre representante legal ?
      15. ¿Exportador ? No o Si
      16. ¿Libro Iva ?  Compras/Ventas
      17. Generar TXT Layout: ( 1- actual ; 2- RG90/2021)
      18. Ctd líneas por txt: Ejemplo 5000 o 10
      19. Secuencia del TXT: Ejemplo 001
    2. Verificar de acuerdo a la estructura de compras o ventas si se elige la opción  2- RG90/2021.
      1. Nombre de los archivos. 
      2. Creación los archivos de texto.
      3. Líneas contenidas de acuerdo a la pregunta  Ctd líneas por txt.
    3. Validar que el archivo: compras o ventas de acuerdo al archivo generado verificar campos.
    4. Validar en las NCP,NCC Y NDC que muestren el número del documento origen y el número de timbrado del documento origen.
    5. Validar que al reutilizar un número de documento con la misma serie  de documentos cancelados no se tomen en cuentan los registros borrados.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • 13316266 DMICNS-13586 DT Errores resolución General SET RG90/2021 PAR