Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales.05/08/2022
País:Perú (PER)
Ticket:14485108
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16182


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Facturaciones (MATA101N) al realizar la inclusión de una Factura de Entrada en la cual se indica la información de Caja Chica en el pie de la factura, no se detona la generación de asientos contables aun cuando en los parámetros se indica que sean generados los asientos on-line y se cuenta con la configuración del asiento 572 y 579 para movimientos de Caja Chica.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Notas Fiscales (LOCXNF) se realizan las siguientes actualizaciones:

  • En la función LocxDelNF() se localiza el uso de la función para eliminar el movimiento de Caja Chica, con el asiento 579, posterior a realizar los asientos contables del borrado de la Factura de Entrada.
  • En la función NFVldCxa() se implementa el uso de la generación de asientos contables al realizar la generación de un movimiento de Caja Chica, con el asiento 572, al capturar una Factura de Entrada.
  • En la función LocXDelCC() se implementa el uso del asiento 579 al borrar el movimiento de Caja Chica correspondiente a la Factura de Entrada.


  • Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16182.
  • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  • Contar con la configuración de los asientos contables 572 y 579, para asientos de inclusión y borrado de Movimientos de Caja Chica.
  • Contar con la configuración de los asientos contables 650 y 660, para movimientos de inclusión de Factura de Entrada.
  • Contar con la configuración de los asientos contables 655 y 665, para movimientos de borrado de Factura de Entrada.
  • Contar con una Caja Chica con saldo.
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) e ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
    • Indicar los parámetros requeridos para la generación de asientos On-line al capturar una Factura de Entrada.
  2. Incluir una nueva Factura de Entrada de tipo Normal.
    • Capturar la información requerida para la generación de la Factura.
  3. En el pie de página, indicar la información de la pestaña Caja Chica.
  4. Confirmar el grabado de la Factura.
    1. Se mostrará la ventana para generación de asientos para la inclusión de un movimiento de Caja Chica (572), confirmar el grabado de los asientos.
    2. Se mostrará la ventana para generación de asientos para la inclusión de Factura de Entrada (650/660), confirmar el grabado de los asientos.
  5. Validar que sean generados los asientos correspondientes.
  6. Regresar al browse y posicionarse sobre la factura generada anteriormente.
  7. Ir a Otras acciones | Borrar, confirmar el borrado de la Factura.
    1. Se mostrará la ventana para generación de asientos para la inclusión de Factura de Entrada (655/665), confirmar el grabado de los asientos.
    2. Se mostrará la ventana para generación de asientos para la inclusión de un movimiento de Caja Chica (579), confirmar el grabado de los asientos.
  8. Validar que sean generados los asientos correspondientes.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versión 12.1.27 (con garantía extendida) o posterior, que cuente con las rutinas actualizadas a una fecha igual o posterior a la indicadas en el presente Documento Técnico.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.