DMICNS-14620 DT Funcionalidad Transmisión RTS PAR

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT-FACTURACION.

Función:

Rutina	Nombre
FISA814.PRW	Carga de Catálogos.
LOCXFUNA.PRX	Funciones generales de documentos fiscales.
LocxNF2.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXNF.PRW	Documentos fiscales.
LOCXPAR.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Paraguay.
LOCXARG.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Dominicana.
LOCXEQU.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRW	Funciones generales de documentos fiscales México.
LOCXPER.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Peru,
M100IVA.PRX	Cálculo de IVA para documentos de entrada.
M100IVAI.prw	Cálculo de IVA para documentos de entrada.
M460IVA.PRX	Cálculo de IVA para documentos de salida.
M460IVAI.prw	Cálculo de IVA para documentos de salida.
M486PAGOS.PRW	Registro de pagos para las facturas.
M486PDFPAR.PRW	Creación y/o envió de reporte en formato PDF.
M486PDFPAR.PRW	PDF para factura electrónica de Paraguay.
M486XFUNPAR.PRW	Funciones genéricas para Facturación Electrónica.
mata462an.prw	Funciones para facturación.
MATA468N.PRX	Generación de Notas.
MATA486.PRW	Transmisión Electrónica.
MATA992.PRW	Control de formularios.

País:

Paraguay.

Ticket:

No aplica.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-14620.

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita implementar la funcionalidad para realizar la transmisión electrónica de las “remisiones de transferencias entre sucursales(RTS)”.

03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento para habilitar la transmisión de las remisiones de transferencias entre sucursales(RTS) en los fuentes: "Transmisión Electrónica(MATA486.PRW)", "Funciones genéricas para Facturación Electrónica Paraguay(M486XFUNPAR.PRW)", "Documentos fiscales.(LOCXNF.PRW)", "Funciones genéricas para documentos fiscales(LocxNF2.PRW)" en cada fuente mencionado el tratamiento consiste en identificar las RTS, validar sus datos(datos de traslado, TES, producto, proveedor), generar el XML y posteriormente efectuar la transmisión enviando la RTS de la misma forma que una nota de remisión electrónica, adicional, también se incluye tratamiento para el archivo PDF dentro del fuente "PDF Factura electrónica de Paraguay" para mostrar las RTS y sus datos.

Verificar la existencia de los campos informados en el apartado de información adicional.

Parámetro	Descripción	Valores	Valor usado
MV_FILTRF	Habilita el uso del campo "Suc. Transf(A1_FILTRF)" en los clientes y el campo Suc. Transf(A2_FILTRF) para proveedores; con estos campos se identifica las sucursales origen y destino en el proceso de RTS.	T=Si F=No	T

Registrar las sucursales como proveedores y clientes una de las otras.
- Al registrar una sucursal como proveedor o cliente, realice el vínculo del registro con la sucursal correspondiente en la tabla de empresas del sistema; este vínculo se puede establecer de dos maneras distintas:
  - Por medio del código de la sucursal en el sistema: en el módulo de Proveedor y/o Cliente, informe el campo "Suc. Transf" con el código de la sucursal del registro de empresas de sistema.
  - Al ingresar por primera vez en la rutina de remisión de transferencias entre sucursales(MATA462TN) se puede seleccionar el Proveedor y/o Cliente de la sucursal, destino u origen.

Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.

Ir al módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) agregar:

- TES de salida(SIGACOM>>|Actualizaciones |Archivos| Tipo de entrada y salida) sin impuestos
  - Es necesario para la RTS informar el campo "Trans suc." Igual a "1 - Si"
- Producto(SIGACOM>>|Actualizaciones |Archivos).
- Proveedor (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Proveedores). Rutina MATA020.

- - Código.
  - Tienda.
  - Razón social.
  - N° Fantasía
  - Dirección.
  - Provincia.
  - Sucursal.
  - Tipo.
  - ¿Ag.Ret.IVA?
  - Los campos siguientes deben estar informados para la transmisión de la RTS.
    - Los campos siguientes son obligatorios cuando el proveedor sea usado en alguna RTS.
      - Cód. Depto.
      - Cód. Ciudad.
      - Cód.Distrito.
      - No. Casa.
      - Fisic/Jurid.
      - RUC.
      - Barrio.
      - CP.
      - País.

En el módulo de Libros Fiscales incluir:
- Una serie para remisión (SIGAFIS>> Actualizaciones| Archivos| Contr. Formularios).
- Nota: configurar igual que para las remisiones de venta o utilizar la misma serie.

En el módulo Gestión de distribución incluir
- Un transportista (SIGAOMS >> Actualizaciones | Archivos) es obligatorio informar los campos:
  - Código.
  - Nombre.
  - RUC.
  - Tipo de contribuyente.
  - Tipo de Iden.
- Un vehículo (SIGAOMS >> |Actualizaciones | Archivos | Logística) es obligatorio informar los campos:
  - Vehículo.
  - Modelo.
  - Vehic. Activo.
  - Tipo Transp.
  - Tipo vehicul.

Agregar una remisión transferencia entre sucursales de salida(RTS)(SIGAEST>> Actualizaciones | Movimientos | Fiscales | Transferencia Entre Sucursales) usando los datos de configuraciones previas.
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
  - ¿Tipo?: Salida
  - ¿Incluir Vínculo?:Si
  - ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
  - ¿Muestra Asiento Contab?:No
  - ¿Agrupa Asientos?: No

- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
  - Filial Dest.
  - Proveedor.
  - Tienda.
  - Serie.
  - Naturaleza.
  - Núm. de Doc.
  - Fch Emisión.
  - Moneda.
  - Especie Doc.
  - Los campos siguientes se activan para la RTS.
  - Transp.
  - Vehíc. Transp.
  - Fch Ini Tras.
  - Fch fin Tras.
  - Inconterms.
  - Resp.Flete.
  - Tipo Nf .
  - Motivo Emis.

- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
  - Producto.
  - Cantidad.
  - Valor Unitario.
  - Valor total.
  - Tipo de salida (TES).
- Grabar y verificar grabación.

Mediante el módulo de facturación hacer la transmisión (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
- Primero se filtra el tipo de documento (Tipo documento, serie, rango de fechas).
- Una vez filtrados los documentos ahora realizar la transmisión
- Botón “Transmisión”
- Informar Parámetros (Serie, rango)
- Revisar que no ocurra algún error al intentar transmitir.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Campo	Titulo	Descripción	Tabla	Tipo	Formato	Tamaño	Utilizado	Obligatorio	Lista de opciones	Consulta SXB
A2_DEPTO	Cod. Depto	Código Departamento SET	SA2	Carácter	@!	2	Si	No		PAR003-Departamentos
A2_CIUDAD	Cod. Ciudad	Código de Ciudad	SA2	Carácter	@!	4	Si	No		PAR012-Referencia geográfica
A2_DISTR	Cod.Distrito	Código de Distrito	SA2	Carácter	@!	3	Si	No		PAR031 -Distritos
A2_NUM	No. Casa	Número de casa	SA2	Carácter	@!	5	Si	No
A2_PESSOA	Fisic/Jurid.	Persona Física/Jurídica	SA2	Carácter	@!	1	Si	No	F=Física; J=Jurídica

Modificar el grupo de preguntas MATA486 en la "pregunta 01" agregar la opción "RTS" como se resalta en la tabla.

Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Modo(X1_GSC)	X1_VAR01	X1_DEF01	X1_DEF02	X1_DEF03	X1_DEF04	X1_DEF05
01	¿Tipo de Documento?	Numérico	1	C(Combo)	MV_PAR01	Factura	Nota de Débito	Nota de Crédito	Remisión	RTS

Pacote: 010800
Nota: Pacote de uso interno.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

La documentación completa referente a la facturación electrónica de Paraguay se puede consultar en el siguiente enlace DMICNS-7499 DT Factura Electrónica Paraguay prueba piloto PAR.

Árvore de páginas