CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Principais Campos
- Parâmetros
01. VISÃO GERAL
Este relatório tem por finalidade demonstrar a provisão financeira em uma determinada data considerando saldos e movimentações financeiras (pagar ou receber). Serão consideradas apenas as movimentações financeiras cujas naturezas sejam classificadas como Cash-flow (ED_CFJUR = "1").
Além do saldo anterior da natureza, neste relatório também são demonstradas as seguintes movimentações:
- Contas a Receber pendentes e ainda não vencidos;
- Contas a Pagar pendentes e ainda não vencidos;
- Contas a Pagar vencidos;
- Contas a Receber recebidos no dia;
- Contas a Pagar pagos no dia;
- Lançamentos Financeiros entre Naturezas.
Tipos de títulos considerados no relatório:
- BOL - Boleto
- CH - Cheque
- DP - Duplicata
- FT - Fatura
- NDF - Nota Débito Fornecedor
- NF - Nota Fiscal
- RC - Recibo
- TF - Depósito
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A rotina está disponível em: Atualizações / Financeiro / Relatórios / Cash-flow
No acesso à rotina visualize a tela de parâmetros para a emissão do relatório, preencha as informações obrigatórias Moeda e Data Limite. Caso necessário, também poderá filtrar pelo campo Escritório.
Para gerar o relatório clique em OK ou para sair da tela clique em Cancelar.
03. PRINCIPAIS CAMPOS
Ação | Descrição |
---|---|
Moeda | Informe neste campo a moeda das naturezas que serão consideradas no relatório. |
Data Limite | Informe neste campo a data limite para considerar as movimentações, sendo que esta data deve ser maior ou igual a data do dia. |
Escritório | Informe neste campo o escritório da filial dos lançamentos. Utilize a lupa ou a tecla F3 para preencher o conteúdo do campo. |
04. PARÂMETROS
MV_JPRAZOB - indica o prazo de disponibilização do recebimento por Boleto;
- MV_JPRAZOD - indica o prazo de disponibilização do recebimento por Depósito;
- MV_BX10925 - indica o momento do tratamento da retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão;
- MV_FINATFN - indica se a atualização dos saldos por Naturezas será de forma online ou offline (1=Online / 2 = Offline). Caso o parâmetro esteja configuração como 2-Offline, a atualização dos saldos deverá ser realizada manualmente através da rotina Recálculo de Saldos por Natureza (FINA800).