Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaDescripción
FINA095.PRW    Cheques Emitidos.
País:Argentina.
Ticket:9086258
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14423


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), al realizar la anulación de un cheque con el motivo “12 – Devolución Definitiva” (puede ser otro motivo que genere documento NDP) si es anulado el registro de la NDP, la rutina NO cancela la anulación del cheque y completa el proceso.


03. SOLUCIÓN

Se activa la función para revertir el proceso en caso de cancelación del mismo al anular un cheque en la rutina Cheques Emitido (FINA095).


En el módulo Financiero (SIGAFIN) agregar un banco (Actualizaciones | Archivos | Bancos).

En el módulo Financiero (SIGAFIN) agregar un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).

En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Cheques (Miscelánea | Archivos | Cheques) Configurar el formato para cheques del banco agregado anteriormente.

En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Movimientos bancarios (Actualizaciones | Movim. Bancarios | Movimientos Bancarios) Ingresar saldo al banco.

En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Cheques Emitidos (Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos).

  • Seleccionar el botón (Otras acciones >> Talón) agregar un talón para los cheques.

En el módulo Compras (SIGACOM) ingresar a la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) registrar una factura de entrada.

En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Orden de Pago Modelo II (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II) generar una orden de pago de la factura agregada anteriormente

En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Cheques Emitidos (Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos).

  • Seleccionar el botón (Otras acciones >> Emitir) emitir cheque.
  • Seleccionar el botón (Otras acciones >> Liquidar) liquidar cheque.

  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Cheques Emitidos (Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos).

    • Seleccionar un cheque liquidado, presionar el botón de “Otras Acciones” y dar click en la opción de “Anular”.
      • Seleccionar un motivo de baja que genere NDP.
      • Ok.
    • Ok.
  1. Anular la cancelación del cheque.

El semáforo del cheque debe permanecer verde.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A.



05. ASUNTOS RELACIONADOS

N/A.