01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | México | |||||||||
| Ticket: | 14034024 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15512 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar el XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con Complemento para Recepción de Pagos, si el documento que se relaciona tiene impuestos, el atributo ObjetoImpDR debe generarse con el valor 02, así como la generación de los nodos ImpuestosDR e ImpuestosP donde se deben informar los Traslados y Retenciones que aplican para el documento.
En la rutina de Cobros Diversos (FINA087A), si el parámetro MV_CFDI33 se encuentra configurado con valor .F. y el parámetro MV_CFDI40 se encuentra configurado con el valor .T., al guardar el Cobro Diverso no se pregunta ni se genera el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos, aún cuando se tiene correctamente configurado el parámetro MV_CFDREC.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de generación de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (FISA815) se realizaron los ajustes:
- Con la configuración de los parámetros MV_IVATRAS (Traslados) y MV_RETIVAM (Retenciones) serán generados los nodos pago20:ImpuestosDR para informar los importes de Traslados y Retenciones proporcionales de baja que aplican para el documento relacionado, los cuales son indicados en la moneda del Documento, así como el nodo de pago20:ImpuestosP para informar los Traslados y Retenciones totales pagados y que son generados en la moneda del Pago.
- En el nodo pago20:Totales se activa la generación de los atributos TotalRetencionesIVA, TotalTrasladosBaseIVA16, TotalTrasladosImpuestoIVA16, TotalTrasladosBaseIVA8, TotalTrasladosImpuestoIVA0, TotalTrasladosBaseIVA8 y TotalTrasladosBaseIVAExento para visualizar los valores totales para IVA con tasa 16%, IVA con tasa 8%, IVA con tasa 0%, Exento de IVA y Retención de IVA, valores que son generado en moneda Pesos.
En la rutina de Cobros Diversos (FINA087A) se realizaron los ajustes:
- Para que por cada documento relacionado se imprima en la representación gráfica del Complemento para Recepción de Pagos los valores Neto, IVA y Retención de IVA, adicionalmente, se realizó corrección para que se ejecute la funcionalidad de generación de Complemento para Recepción de Pagos de acuerdo al parámetro MV_CFDREC solo si alguno de los parámetros MV_CFDI33 o MV_CFDI40 está configurados como verdadero (.T.).
Importante
El uso de los parámetros MV_IVASTRAS y MV_RETIVAM para la generación de los impuestos en el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0 tienen la misma funcionalidad que para los impuestos en la generación del XML de Factura de Venta, Nota de Débito y Nota de Crédito.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-15512.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
- Configurar en el parámetro MV_IVATRAS los impuestos que aplican como Traslados de IVA.
- Configurar en el parámetro MV_RETIVAM los impuestos que aplican como Retención de IVA.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO y utilizando un Tipo de Salida con cálculo de impuestos que haya sido configurados en los parámetros MV_IVATRAS y MV_RETIVAM.
Generación/Timbrado de Complemento de Recepción de Pago:
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Configurar las preguntas de la rutina.
- Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
- Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda.
- Seleccionar el Cliente para el cual fue generado y timbrado previamente el CFDI de la Factura de Venta, presionar Siguiente.
- Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja. Informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
- Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
- Validar que en XML en el nodo pago20:Totales se visualicen los atributos TotalRetencionesIVA, TotalTrasladosBaseIVA16, TotalTrasladosImpuestoIVA16, TotalTrasladosBaseIVA8, TotalTrasladosImpuestoIVA0, TotalTrasladosBaseIVA8 y TotalTrasladosBaseIVAExento de acuerdo a los Traslados y Retenciones que aplican para los documentos que fueron dados de baja mediante el Cobro Diverso.
- Validar que si el documento que se dio de baja con el Cobro Diverso tiene Traslados/Retenciones en el nodo pago20:DoctoRelacionado el atributo se haya generado con el valor "02".
- Validar que se haya generado el nodo pago20:ImpuestosDR y que contenga los nodos pago20:RetencionesDR y/o pago20:TrasladosDR para cada nodo pago20:DoctoRelacionado.
- Validar que en el nodo pago20:Pagos se haya generado el nodo pago20:ImpuestosP y que contenga los nodos pago20:RetencionesP y/o pago20:TrasladosP.
Importante
La confirmación para la generación e impresión del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos es requerida de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDREC.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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