DT MEDIOS MAGNÉTICOS DISTRITALES COL

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Permitir dar cumplimiento a la resolución Resolución DDI-000396 del 18 de marzo de 2021 “Por la cual se establecen las personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales y/o sociedades de hecho, y el contenido y las características de la información que aquellas deben suministrar a la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá” permitiendo generar los archivos de Medios Magnéticos Distritales o también conocidos como Exógena Distrito Bogotá. Dichos archivos son dispuestos por la Secretaría Distrital de Hacienda, los cuales permiten a las personas naturales y jurídicas, consorcios, uniones temporales y/o sociedades de hecho, reportar información relacionada con sus propias operaciones o con operaciones efectuadas con terceros.

Artículo 1º. Información de ingresos obtenidos por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados, deducciones o exenciones de los contribuyentes de ICA en Bogotá.  Se requiere dar cumplimiento a la Resolución Número DDI-000396, por la cual se establecen las personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales y/o sociedades de hecho, y el contenido y las características de la información que aquellas deben suministrar a la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá.  https://tdn.totvs.com/x/HWO7K

Artículo 2º. Información de compras de bienes y/o servicios. Las Entidades Públicas de nivel nacional y territorial del orden central y descentralizado independientemente del monto de sus ingresos; las personas jurídicas, consorcios, uniones temporales, sociedades de hecho y personas naturales comerciantes sean o no contribuyentes del impuesto de industria y comercio en Bogotá D.C., que durante el año gravable 2020 hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 3.500 UVT, deberán suministrar la siguiente información de cada uno de los proveedores a los que le realizaron compra de bienes y/o servicios en Bogotá, durante el año gravable 2020 cuando el monto anual acumulado de los pagos o abonos en cuenta sea igual o superior a 140 UVT para el 2020.

Artículo 3º. Información de venta de bienes. Todas las personas jurídicas, las sociedades y asimiladas, los consorcios y uniones temporales, sociedades de hecho y las personas naturales pertenecientes al régimen común, independientemente de ser o no contribuyentes del impuesto de industria y comercio en Bogotá D.C, que durante el año gravable 2020 hayan recibido ingresos brutos iguales o superiores a 14.000 UVT en el año.

Artículo 4º. Información que deben reportar los agentes de retención del impuesto de industria y comercio. Los agentes de retención del impuesto de industria y comercio que hubieren practicado o asumido retenciones en la ciudad de Bogotá, por concepto de este impuesto durante el año gravable 2020, deberán suministrar la siguiente información, en relación con el sujeto de retención, es decir, a quien se le practicó la retención:

• Vigencia
• Tipo de documento de identificación
• Nombre(s) y apellido(s) o Razón social
• Dirección de notificación
• Teléfono
• Dirección de correo electrónico (Email)
• Código ciudad o municipio (codificación DANE)
• Código de departamento (codificación DANE)
• Base de retención
• Tarifa aplicada
• Monto retenido anualmente
• Número de documento de identificación

Artículo 6º. Información que deben reportar los sujetos de retención del impuesto de industria y comercio. Los sujetos de retención del impuesto de industria y comercio en Bogotá, contribuyentes del régimen común, a quienes les retuvieron a título de impuesto de industria y comercio durante el año gravable 2020, deberán suministrar la siguiente información, en relación con el agente retenedor, independientemente del monto de retención y de la tarifa aplicada:

• Vigencia
• Tipo de documento de identificación
• Número de documento de identificación
• Nombre(s) y apellido(s) o Razón social
• Dirección de notificación
• Teléfono
• Dirección de correo electrónico (Email)
• Código ciudad o municipio (codificación DANE)
• Código de departamento (codificación DANE)
• Monto del pago sin incluir IVA
• Tarifa aplicada
• Monto que le retuvieron anualmente

La rutina de Medios Magnéticos Distritales (FISR505) debe permitir generar los archivos correspondientes a los siguientes 4 artículos, los cuales, para clientes que están ubicados en Bogotá Colombia están obligados a declarar:

• Articulo 2 -Información de compras de bienes y/o servicios.
• Articulo 3 - Ventas de bienes.
• Articulo 4 - Información de retenciones ICA practicadas.
• Articulo 6 - Información de retenciones ICA que le practicaron.

A continuación se muestra la estructura para cada archivo:

Layout  Articulo 3 - Ventas de bienes.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15032.
3. Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.
4. Contar con las configuraciones mencionadas en la sección 03. CONFIGURACIONES.

Proceso para generación de archivo Articulo 1 - Ingresos por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados, deducciones o exenciones.

1. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas Referencial (CTBA025):
   1. Crear un Plan de Cuentas Referencial con los Conceptos previstos en la Resolución Número DDI-000396, Artículo 1°, ejemplo:
      
      
      
2. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020)
   1. Actualizar el Plan de Cuentas vinculando los Códigos Contables que procedan, con el Plan de Cuentas Referencial creado, ejemplo:
      
      
      
      
      
      
      
      
3. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto. (CTBA102):
   1. Registrar Asientos Contables afectando las cuentas con vínculo al Plan de Cuentas Referencial creado, ejemplo:
      
      
      
4. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Informes | Específicos | Ingresos por actividades e ingresos exentos de ICA (FISR506)
5. Informar las siguientes preguntas del proceso:
   1. ¿Fechas Inicial?: Fecha inicial de saldos a considerar.
   2. ¿Fecha Final?: Fecha final de saldos a considerar.
   3. ¿Año a Presentar?: Ejercicio a presentar.
   4. ¿Plan de Cuentas Referencial?: Código del plan de cuentas referencial a presentar.
   5. ¿Versión?: Versión del Plan de Cuentas Referencial.
   6. ¿Monto mayor a?: Valor al que los saldos deben ser mayores para ser informados.
   7. ¿Directorio?: Directorio en donde se grabará el archivo.
6. Confirmar la generación del archivo de ingresos.
7. Validar que todos los registros se muestren correctamente:
   
   

Proceso para generación de archivo Articulo 2 - Información de compras de bienes y/o servicios.

1. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos| Factura de entrada (MATA101N):
   • Incluir Facturas de Entrada (NF) utilizando los Productos configurados con la clasificación de Servicios, Bienes o Mixtos (Bienes y servicios).
2. Para las Devoluciones, en el módulo Compras(SIGACOM) desde Actualizaciones | Nota Cred/debito(MATA466N):
   • Incluir Notas de Crédito Proveedor (NCP) utilizando los Productos configurados con la clasificación de Servicios, Bienes o Mixtos (Bienes y servicios).
3. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Informes| Especificos | Med Mag Distritales (FISR505)
4. Configurar el grupo de preguntas:
   • ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 2°"
   • ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
   • ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
   • ¿Proveedores?: Informar el rango de Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados)
   • ¿Clientes?: Informar el rango de Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados)
   • ¿Tienda?: Informar el rango de Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente)
   • ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
   • ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
5. Confirmar la generación del archivo.
6. En caso de existir errores durante el procesamiento de la información, al termino del proceso se mostrara un log con los errores encontrados, en el log de errores se muestran las siguientes columnas:
   • • N° de Registro: Número de registro del archivo donde se presenta error por falta de información.
     • Proveedor: Código del proveedor
     • Tienda: Tienda del proveedor
     • Mensaje: Muestra la información faltante de un registro dentro del archivo.
       
       
       
       
       
       
7. En caso de no presentar ningún error durante el proceso, se mostrara el siguiente mensaje:
   
   
   
   
8. Validar que todos los registros se muestren correctamente:
   
   

Proceso para generación de archivo Articulo 3 - Ventas de bienes

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N):
   • Incluir Facturas de Salida (NF) utilizando los Productos configurados con la clasificación de Bienes.
2. Para las devoluciones, en el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito Y Debito (MATA465N):
   • Incluir Notas de Crédito de Cliente (NCC) utilizando los Productos configurados con la clasificación de Bienes.
3. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Informes| Específicos | Med Mag Distritales (FISR505)
4. Configurar el grupo de preguntas:
   • ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 3°"
   • ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
   • ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
   • ¿Proveedores?: Informar el rango de Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados)
   • ¿Clientes?: Informar el rango de Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados)
   • ¿Tienda?: Informar el rango de Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente)
   • ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
   • ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
5. Confirmar la generación del archivo.
6. En caso de existir errores durante el procesamiento de la información, al termino del proceso se mostrara un log con los errores encontrados, en el log de errores se muestran las siguientes columnas:
   • • N° de Registro: Número de registro del archivo donde se presenta error por falta de información.
     • Cliente: Código del cliente
     • Tienda: Tienda del cliente.
     • Mensaje: Muestra la información faltante de un registro dentro del archivo.
       
       
       
       
7. En caso de no presentar errores en el proceso, se muestra el siguiente mensaje:
   
   
   
   
8. Validar que los registros del archivo se muestre con la información correcta.
   
   

Proceso para generación de archivo Artículo 4 - Información de retenciones ICA practicadas.

1. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos| Factura de entrada (MATA101N):
   • Incluir Facturas de Entrada (NF) con cálculo de impuesto de Retención de ICA (RC0). 
2. En el módulo Libros Fiscales(SIGAFIS) desde el menú Informes| Especificos | Med Mag Distritales (FISR505)
3. Configurar el grupo de preguntas:
   • ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 4°"
   • ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
   • ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
   • ¿Proveedores?: Informar el rango de Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados)
   • ¿Clientes?: Informar el rango de Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados)
   • ¿Tienda?: Informar el rango de Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente)
   • ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
   • ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
4. Confirmar la generación del archivo.
5. En caso de existir errores durante el procesamiento de la información, al termino del proceso se mostrara un log con los errores encontrados, en el log de errores se muestran las siguientes columnas:
   • • N° de Registro: Número de registro del archivo donde se presenta error por falta de información.
     • Proveedor: Código del proveedor
     • Tienda: Tienda del proveedor
     • Mensaje: Muestra la información faltante de un registro dentro del archivo.
       
       
       
       
6. En caso de no presentar errores se mostrará el siguiente mensaje:
   
   
   
   
7. Validar que los registros del archivo se muestren correctamente:
   
   
   

Proceso para generación de archivo Articulo 6 - Información de retenciones ICA que le practicaron

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N):
   • Incluir Facturas de Salida (NF) con cálculo de impuesto de Retención de ICA (RF0). (para más información consulte el siguiente link; Retención ICA (MATA995 - SIGAFIS))
2. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Informes| Específicos | Med Mag Distritales (FISR505)
3. Configurar el grupo de preguntas:
   • ¿ Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 2°"
   • ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
   • ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
   • ¿Proveedores?: Informar el rango de Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados)
   • ¿Clientes?: Informar el rango de Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados)
   • ¿Tienda?: Informar el rango de Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente)
   • ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara el archivo.
   • ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
4. Confirmar la generación del archivo.
5. En caso de existir errores durante el procesamiento de la información, al termino del proceso se mostrara un log con los errores encontrados, en el log de errores se muestran las siguientes columnas:
   • • N° de Registro: Número de registro del archivo donde se presenta error por falta de información.
     • Proveedor: Código del proveedor
     • Tienda: Tienda del proveedor
     • Mensaje: Muestra la información faltante de un registro dentro del archivo.
       
       
       
       
6. En caso de que no existan errores se mostrará el siguiente mensaje:
   
   
   
   
7. Validar que los registros se hayan generado correctamente:
   
   
   

03. CONFIGURACIONES

Precondiciones generales

1. En el módulo Compras (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Grupos de productos, configurar los siguientes Grupo de productos:
   • Un Grupo de Producto informando el campo Clas Distric (BM_GDSSRV) con la opción "1 - Servicios".
   • Un Grupo de Producto informando el campo Clas Distric (BM_GDSSRV) con la opción "2 - Bienes".
   • Un Grupo de Producto informando el campo Clas Distric (BM_GDSSRV) con la opción "3 - Mixtos".
2. En el módulo Compras (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Productos, realizar la clasificación de los  Productos como sigue::
   • Producto(s) informando en el campo Grupo (B1_GRUPO) utilizando el Grupo de Producto configurado con el campo Clas Distric (BM_GDSSRV) igual a "1 - Servicios".
   • Producto(s) informando en el campo Grupo (B1_GRUPO) utilizando el Grupo de Producto configurado con el campo Clas Distric (BM_GDSSRV) igual a "2 - Bienes".

   • Producto(s) informando en el campo Grupo (B1_GRUPO) utilizando el Grupo de Producto configurado con el campo Clas Distric (BM_GDSSRV) igual a "3 - Mixtos".

     Información

     Es importante realizar la clasificación de los Productos que son utilizados en la generación de los documentos, informando un Grupo de Producto correspondiente para que la información al momento de generar los archivos sea procesada correctamente.

3. En el módulo Compras (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores, configurar Proveedores con los siguientes campos:
   • Tipo Doc.(A2_TIPDOC), Fisica/Jurid. (A2_PESSOA), si el proveedor es Persona Física informar RG/Ced.Extr. (A2_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A2_CGC)
   • Dirección (A2_END)
   • Teléfono (A2_TEL)
   • E-Mail (A2_EMAIL)
   • Cod. Municip (A2_COD_MUN)
   • Departamento (A2_EST) 
4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Clientes con los siguientes campos:
   • Tipo Doc.(A1_TIPDOC), Fisica/Jurid.(A1_PESSOA), si el Cliente es persona física informar RG/Ced.Extr. (A1_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A1_CGC)
   • Dirección (A1_END)
   • Teléfono (A1_TEL)
   • E-Mail (A1_EMAIL)
   • Cd.Municipio (A1_COD_MUN)
   • Dep.Cliente (A1_EST)
5. Contar con la configuración correspondiente para el cálculo del impuesto Retención ICA.
   • Para más información consulte los siguientes enlaces:
     • Retención ICA.
     • Archivo de TES - Retención del ICA

04. DICCIONARIO DE DATOS

Preguntas en el archivo  SX1 - Preguntas
Grupo: FISR505

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: SA2AZ0

Las siguientes consulta ya están incluidas en el diccionario estándar, es importante validar que existan dentro del sistema:

Consulta: SA1AZ0

Configurar los siguientes campos en la tabla SBM - Grupo de productos:

Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

Crear la tabla genérica TJ - Relación Tipos de Documento vs Distritales 

Configuración de Menú

05. TABLAS UTILIZADAS

• SA1 - Clientes
• SA2 - Proveedores.
• SB1 - Productos.
• SBM - Grupo de productos
• SFP - Control de Formularios.
• SFF - Configuración Adicional de impuestos.
• SF2 - Documentos de salida.
• SD2 - Ítems de documentos de salida.
• SYA - Países.
• SF4 - Tipos de Entrada/salida
• SF3 - Libros Fiscales.
• SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).