01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Perú | |||||||||
| Pacote de atuxs: | 010459 | |||||||||
| Ticket: | 13565217 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15116 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita activar la funcionalidad para enviar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) el Resumen Diario de Reversiones de Certificados de Retención Electrónicos según lo indicado en el Anexo XV Resumen Diario de Reversiones de CRE:
NOTA: La generación y envío del Resumen Diario de Reversiones de Certificados de Retención Electrónicos sólo se encuentra habilitado para la funcionalidad de Facturación Electrónica con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado TCI, y el cual se habilita para realizar la anulación de Certificados de Retención.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Transmisión de Certificados de Retención (MATA486B) se activa para el país Perú y el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado TCI la acción Resumen Diario de Reversión, para permitir la generación y transmisión del XML de Resumen Diario de Reversión de Certificados de Retención Electrónicos para anular ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) los Comprobantes de Retención que fueron transmitidos desde el sistema Protheus.
- Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15116.
- Validar que las Rutinas y Fechas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
- Contar con las configuraciones correspondientes a la transmisión de Comprobantes de Retención, mencionadas en el Documento Técnico mencionado en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos que se especifican en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONL.
- Configurar el parámetro MV_CRSERIE con la serie que aplicará para los Certificados de Retención, por ejemplo: R009.
- En la carpeta system dentro de la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS crear la carpeta ResumenDiario.
Transmisión del Certificado de Retención
Desde el módulo de Compras (SIGACOM) y registre los siguientes documentos:
- Factura de Entrada con cálculo de impuestos de retención (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
Desde el módulo Financiero (SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.
- Realizar baja de Cuentas por Pagar de la Factura de Entrada incluida previamente (Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago), validar que en la pantalla "Orden de Pago para el Proveedor" se visualicen valores en las columnas "Ret.Imp.IGV" o "Retención IR".
- Validar que se genere un Certificado de Retención.
- Realizar baja de Cuentas por Pagar de la Factura de Entrada incluida previamente (Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago), validar que en la pantalla "Orden de Pago para el Proveedor" se visualicen valores en las columnas "Ret.Imp.IGV" o "Retención IR".
En el módulo Financiero (SIGAFIN), acceder a la rutina Cert. Retención (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención.
- Visualizará browse principal con los Comprobantes de Retención generados.
- En el menú seleccione Transmitir.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
- ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a transmitir.
- ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a transmitir.
- ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
- ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a consultar.
- ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a consultar.
- ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
- El Comprobante de Retención Electrónico debe quedar en estatus Autorizado (Verde).
Transmisión de Resumen Diario de Reversión del Certificado de Retención
- En el menú Otras Acciones, ejecute la acción Resumen Diario de Reversión.
- Indique los parámetros para filtrado de documentos a visualizar:
- ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
- ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a revertir.
- ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a revertir.
- ¿Motivo?: Motivo por el cual se está realizando la reversión del Certificado de Retención (Máximo 100 caracteres).
- ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
- Se mostrará una ventana de "Resumen Diario de Reversión", en donde podrá seleccionar los Comprobantes de Retención que desea revertir ante la SUNAT.
- Haga doble clic en el cuadro de selección del Comprobante de Retención que se transmitió previamente anteriormente.
- Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Resumen Diario de Reversión, si el Resumen Diario de Reversión fue autorizado por la SUNAT, en automático se realizará el borrado del Comprobante de Retención en el sistema Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Diccionario de Datos
Configuración de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_IDRDREV |
Tipo | C |
Descripción | Identificador del Resumen Diario de Reversiones de Certificados de Retención Electrónicos. |
Valor Estándar |
Configurar el Grupo de Preguntas: MATA486I
Orden | 01 | 02 | 03 | 04 |
Pregunta | ¿Serie de Comprobante de Ret? | ¿De Comprobante de Retención? | ¿A Comprobante de Retención? | ¿Motivo? |
Tipo | C | C | C | C |
Tamaño | 4 | 8 | 8 | 80 |
Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR03 >= MV_PAR02 | !Empty(MV_PAR04) | ||
Objeto | G | G | G | G |
| Consulta Estándar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Preselección | ||||
| Opciones | ||||
| Help | Informe la Serie 2 de Comprobantes de Retención. | Informe el número de Comprobante de Retención inicial. | Informe el número de Comprobante de Retención inicial. | Informe el motivo para el Resumen Diario de Reversión de Certificados de Retención Electrónicos. |
En la Tabla SFE - Retenciones de Impuestos.
Crear el campo FE_GRPTRIB.
Campo | FE_GRPTRIB |
Tipo | C |
Tamaño | 40 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | ID Reversion |
Descripción | ID Resumen Diario Rev. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | ID de Resumen Diario de Reversión de Certificado de Retención de la SUNAT |
Campo | FE_DTESTOR |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Fc Reversión |
Descripción | Fecha de Reversión |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Fecha en la que se eliminó el Comprobante de Retención por el proceso de Resumen Diario de Reversión. |
La solución aplica para versión 12.1.27 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica con el Proveedor de Servicios Electrónicos (OSE) denominado TCI.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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