Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA085A.PRWOrden de Pago.
País:Paraguay
Ticket:13704428
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14083


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al deshabilitar la opción CHEQUE SUELTO en la rutina orden de pago utilizando el PE F085ACHS se generan los siguientes errores:

  • No genera título tipo cheque en la SE2.
  • En la SEK guarda como una transferencia Tipo (EK_TIPO) = TF, cuando debe ser CH.
  • No se puede realizar el siguiente paso que es 'Descontar cheque'  porque la opción de Tipo de Doc. se seleccionó 'mediato', no existe el título tipo cheque.

03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes sobre la rutina de Orden de Pago (fina085a) para realizan correctamente el grabado de las tablas Cuentas por pagar (SE2),  Órdenes de Pago (SEK) y Movimiento Bancario (SE5) cuando se está utilizando el PE F085ACHS. 


  • Por medio de la rutina “Proveedores” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.

  • Por medio de la rutina “Modalidades” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de modalidad.

  • Por medio de la rutina “Cuentas Por Pagar” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Ctas por Pagar), se incluyen registros de títulos.

Sin Punto de Entrada

  • Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

    • Seleccionar uno de los títulos e indicar el botón Pago Automático.

    • Al ingresar el pago automático, indicar botón “Otras acciones” y seleccionar opción Pago especial.

    • Indicar opción Informar.

      • Tipo de Doc: Debito Mediato.
      • Tipo: CH
    • Informar campos para grabar OP.
  • A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al cheque.

Con Punto de Entrada

  • Compilar punto de entrada F085ACHS

  • Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), establecer parámetros.

    • Seleccionar uno de los títulos e indicar el botón Pago Automático.

    • Al ingresar el pago automático, indicar botón “Otras acciones” y seleccionar opción Pago especial.

    • Indicar opción Informar.

      • Tipo de Doc: Debito Mediato.
      • Tipo: CH
    • Informar campos para grabar OP.
  • A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al cheque.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Punto de Entrada → https://tdn.totvs.com/display/public/mp/F085ACHS+-+Cheque+solto+--+91526