Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Rutina(s):Nombre Técnico:
FINA095.PRWControl de cheques emitidos.
FINA091.PRWBaja Automática Multi-Filas.
FINA090.PRXBaja automática de cuentas a pagar. 
País:Argentina
Ticket:No Aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14024


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se realiza la unificación de las rutinas FINA090 y FINA091, de modo que podamos suprimir la rutina FINA091. 


03. SOLUCIÓN

Se verifica la correcta funcionalidad de la rutina Cheques Emitidos (FINA095) después de la homologación efectuada.


  1. Por medio del módulo Configurador(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros deseados:
    1. MV_USEFRE = .T. (Utilización del control de talonario).
  2. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que registre por lo menos un producto para efectuar sus pruebas.
  4. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice o no el cálculo del impuesto deseado.
  5. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta por lo menos a un proveedor para efectuar sus pruebas.
  6. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
  7. En la rutina de Cheques Emitidos (FINA095) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) es necesario dar de alta un talonario de cheques, vinculado a la cuenta y banco dados de alta previamente.
  8. En la rutina de Cheques (CFGX015) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Miscelánea | Archivos) realice la configuración de cheques para que sea posible realizar la impresión
  9. En la rutina de Cuentas por pagar (FINA050) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) debe registrar un título haciendo uso de la información registrada en pasos anteriores.
  10. En la rutina de Movimientos Bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Movim. Bancario) tener movimientos bancarios vinculados al talonario de cheques generado.
  11. En la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) debe generar una orden de pago; utilice como método de pago un cheque del talonario registrado previamente.
  1. En la rutina de Cheques Emitidos (FINA095) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Como puede verificar ya existen cheques en estatus “Pago Vinculado”, esto se debe a que se registró un documento haciendo uso del talonario registrado.
    2. Por medio de la opción "Otras acciones" utilice la opción "Emitir".
      1. Realice la emisión del cheque.
    3. Por medio de la opción "Otras acciones" utilice la opción “Historial de cheque”.
      1. Observe que estén los movimientos referentes al vínculo con el pago y referente a la emisión del cheque.
    4. Por medio de la opción "Otras acciones" utilice la opción "Liquidar".
      1. Realice la Liquidación del cheque.
    5. Por medio de la opción "Otras acciones" utilice la opción “Sustituir”.
      1. Informe los datos para sustitución y confirme el proceso.
    6. Observe que el cheque original queda con estatus “Sustituido” y el otro queda con el estatus “Pago vinculado”.
    7. Seleccione el cheque con estatus "Sustituido" y por medio de la opción "Otras acciones" utilice la opción “Historial de cheque”
      1. Observe que estén los dos movimientos anteriores (cheque vinculado al pago y cheque emitido) y un tercer movimiento referente a la sustitución del cheque.
    8. Seleccione el cheque con estatus “Pago vinculado” y utilice la opción “Historial de cheque”.
      1. Observe que se muestre únicamente el movimiento referente al proceso de sustitución del cheque.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica.