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  • Relatório Títulos com divergência na cobrança escritural - FIN10207

Relatórios - FIN10207

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Relatório Geral do Contas a Receber - FIN10068

Objetivo da tela:

Gerar demonstrativo dos títulos que possuem CNPJ do seu cliente diferente do CNPJ enviado ao banco.

Nota: No pacote Logix 12.1.32 foi liberado um erro no programa de preparação da remessa escritural dos títulos (FIN10058). Na versão com erro, o programa envia para banco os dados do título, porém com informações de outro cliente, que não é o cliente “dono” do título. Para minimizar os impactos externos do problema gerado, foi desenvolvido o relatório.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição:
Empresa

Código da empresa que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório.

  • A empresa deverá estar previamente cadastrada no programa LOG00083 - Empresas.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma empresa, utilizando o botão ao lado do campo em que o nome da empresa é apresentado.
Cliente

Código do cliente que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório.

- O cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores).

- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um cliente para a emissão do relatório. Utilizando o botão ao lado do nome do cliente.

Portador

Código do portador que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório.

  • O portador (código e tipo) deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10016 (Portadores).
  • Ao informar o código de portador será obrigatório que seja informado o tipo de portador.
  • Os tipos de portador possíveis de serem informados são:
    • Banco;
    • Carteira;
    • Escritório de Cobrança;
    • Representante.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um portador, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do tipo do portador é apresentada.
Tipo de portador

Código do tipo de portador que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório.

  • Banco;
  • Carteira;
  • Escritório de Cobrança;

  • Representante

  • O portador (código e tipo) deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10016 (Portadores).
  • Ao selecionar somente o tipo do portador, serão considerados todos os títulos daquele portador.
Data de Vencimento

Data de vencimento inicial e final que estabelecerá o período para a seleção dos documentos a serem considerados no relatório.

Ordenação do relatório

Indica como deverão ser apresentadas informações e quebra do relatório.

  • Cliente, portador e data de vencimento;
  • Portador, cliente e data de vencimento;
  • Data de vencimento, cliente e portador.

Listar títulos cancelados?

Indica se serão ou não considerados os títulos cancelados.

Listar títulos divergentes e reenviados ao banco?

Indica se serão ou não considerados títulos que o sistema identificou divergência mas que, após a remessa feita com dados errados dos clientes, os títulos foram reenviados ao banco, sem divergência, em outro lote, com data de envio maior ou igual à data em que o problema aconteceu.