03. RECEBIMENTO
Para que seja atendida a legislação do Equador, foram disponibilizados ás devidas rotinas e funcionalidades necessárias para Localização Equador no TOTVS 12. Ademais, também foi realizado o devido tratamento técnico para mensagens desses programas.
Item do Recebimento (html.mre.receivingItem)
Foram inclusos os campos Identidade Sustento Tributário e Retenção IR.
O imposto informado para o campo de Retenção IR deve ser do tipo Retenção e o valor base retenção deve ser Valor Item. Parametrizar um imposto diferente para o informado no campo Imposto.
Manutenção Documentos Entrada (RE3001)
INCLUSÃO DO DOCUMENTO:
No programa RE3001A - Inclusão Documentos de Recebimento, o campo Documento é apresentado em três campos separados, devem ser informados o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda e o Número do Documento respectivamente.
Para o campo Tipo Documento, as opções são:
- Guia de Remissão
- Reembolso de Despesas
- Liquidação de Compras
- Nota de Débito
- Nota de Crédito
- Nota Fiscal
- Nota de Venda
- Comprovante Emitido no Exterior
- Documentos Administrativos Emitidos pelo Estado
- Tíquetes/Vales Emitidos por Máquinas Registradoras
- Passagens Expedidas por Empresa Aviação
- Pagamento de parcelas ou aportes
- Liquidação de Compras Eletrônica
O campo Nota de Débito Reembolsada será habilitado somente se o tipo do documento for Nota de Débito.
A Autorização SRI deve possuir o número de caracteres igual a 10, 37 ou 49. A Data de Autorização não pode ser menor que a Data de Emissão do documento.
INCLUSÃO DO ITEM:
Foram adicionados os campos Item Serviço, Sustento Tributário e Código de Retenção na aba Compras.
Se for adicionada uma ordem de serviço, o campo Item Serviço será marcado automaticamente.
Quando o item possui um imposto de IVA informado que seja diferente de 0% e somente no momento de incluir o item:
- Se o campo Item Serviço estiver marcado e o item possui um imposto de IVA informado que seja diferente de 0%, será carregado o imposto de Retenção IVA Serviço, parametrizado no programa Manutenção de Fornecedores (CD0401).
- Se o campo Item Serviço estiver desmarcado e o item possui um imposto de IVA informado que seja diferente de 0%, será carregado o imposto de Retenção IVA Bem, parametrizado no programa Manutenção de Fornecedores (CD0401).
Se o item possuir o campo Retenção IR parametrizado no programa Manutenção Itens Recebimento (html.mre.receivingitem), será carregado automaticamente na aba Impostos.
Não será permitido excluir um imposto de retenção se esse estiver vinculado a um Comprovante de Retenção.
O valor inicial sugerido para o campo Sustento Tributário será o parametrizado no programa Manutenção Itens Recebimento (html.mre.receivingitem) para o item. Este campo possui uma validação para verificar que o valor esteja entre 1 e 15.
O Código de Retenção será obrigatório se não houver impostos de retenção informados para o item.
Na aba Impostos, ao incluir/modificar um imposto manualmente, foi adicionado o campo Valor Imposto MN, para exibir o valor do imposto na moeda local.
Na aba Valores, foi adicionado o campo Reembolso que será exibido somente se o documento for do tipo Liquidação de Compras Eletrônica. Esse campo será habilitado somente se for item de débito direto e não exista outro item em que este parâmetro esteja marcado. Se existir documento de reembolso vinculado, não será possível desmarcar o campo ou eliminar o item. Se o novo parâmetro for selecionado, todos os campos dessa aba ficarão desabilitados, com quantidade 1 e valores zerados.
Se o tipo de documento for Reembolso de Gastos ou Liquidação de Compras, será possível incluir somente um item no documento, que deve ser de débito direto e com quantidade 0 ou 1. Os campos de preços ficarão zerados, pois os valores serão adicionados conforme inclusão dos documentos de reembolso. Se houver documentos de reembolso vinculados, não será possível eliminar o item.
COMPROVANTE DE RETENÇÃO:
Quando o documento possuir um imposto do tipo Retenção associado aos itens, será possível inserir um Comprovante de Retenção para este documento, através do botão Gera Comprovante de Retenção:
Para gerar o comprovante de retenção, devem ser selecionados os impostos de retenção que farão parte de comprovante, na tela Geração Comprovante Retenção (ECU0118) da area de Impostos do Documento e transferir para a area de Impostos do Comprovante de Retenção.
No programa Geração Comprovante Retenção (ECU0118) ao pressionar o botão Detalhar serão apresentados dados do Detalhe Imposto Retenção (ECU0115A):
No programa Geração Comprovante Retenção (ECU0118) ao pressionar o botão Dividendos serão apresentados dados dos Dividendos do Imposto de Retenção (ECU0115B)
REEMBOLSO DE GASTOS:
- Foi adicionada a aba Reembolso de Gastos para que seja possível vincular os documentos que serão reembolsados.
- Será habilitada quando o documento principal for Reembolso de Gastos, Liquidação de Compras ou Liquidação de Compras Eletrônica.
- O documento de reembolso não pode ser do tipo Liquidação de Compras, Reembolso de Gastos, Guia de Remissão ou Nota de Crédito e deve estar atualizado no estoque.
- O mesmo reembolso não pode ser vinculado em dois documentos diferentes.
- O Valor Reembolsado não pode ser maior que o Valor Total e o valor de Crédito de IVA não pode ser maior que o Valor IVA.
- O valor informado no campo Valor Reembolsado será adicionado ao Preço Unitário e Preço Total do item de débito direto informado no documento principal.
- Para o tipo de documento Reembolso de Gastos, o Valor Reembolsado ficará desabilitado.
GERAÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO/DÉBITO (RE3905):
Inserido o campo Tipo de Imposto, que será solicitado para impostos de retenção do documento. As opções disponíveis são: IVA, IR, Outros.
Este programa foi ajustado para calcular o valor do imposto de retenção automaticamente, ao criar uma nota de crédito e selecionar uma nota original que tem imposto de retenção.
ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO
- É obrigatório que tenha sido gerado o comprovante de retenção para todos os impostos de retenção inclusos no documento principal.
- Para Reembolso de Gastos, é obrigatório que exista um documento de reembolso vinculado.
- Para Liquidação de Compras que possua reembolso, é obrigatório que tinha sido informada somente uma unidade de item.
- Para Liquidação de Compras Eletrônica, será atualizada a numeração da nota fiscal no programa Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114) conforme a série e estabelecimento do documento. Também será criado registro que possibilite o fluxo de autorização dos comprovantes eletrônicos.
DESATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO (RE0402)
A desatualização do documento não será realizada quando:
- O documento estiver com status diferente de Pendente Retorno e Autorizado.
- O comprovante de retenção do documento estiver com status diferente de Pendente Retorno e Autorizado.
Conciliação de Fatura (RE0994)
INCLUSÃO DO ITEM:
Foram adicionados os campos Item Serviço, Sustento Tributário e Código de Retenção na aba Compras.
Para itens conciliados, os campos Item de Serviço, Sustento Tribut, Código de Retenção e impostos serão os mesmos informados para o item do remito.
Para itens incluídos manualmente:
Se for adicionada uma ordem de serviço, o campo Item Serviço será marcado automaticamente.
Quando o item possui um imposto de IVA informado que seja diferente de 0% e somente no momento de incluir o item:
- Se o campo Item Serviço estiver marcado e o item possui um imposto de IVA informado que seja diferente de 0%, será carregado o imposto de Retenção IVA Serviço, parametrizado no programa Manutenção de Fornecedores (CD0401).
- Se o campo Item Serviço estiver desmarcado e o item possui um imposto de IVA informado que seja diferente de 0%, será carregado o imposto de Retenção IVA Bem, parametrizado no programa Manutenção de Fornecedores (CD0401).
Se o item possuir o campo Retenção IR parametrizado no programa Manutenção Itens Recebimento (html.mre.receivingitem), será carregado automaticamente na aba Impostos.
O valor inicial sugerido para o campo Sustento Tributário será o parametrizado no programa Manutenção Itens Recebimento (html.mre.receivingitem) para o item. Este campo possui uma validação para verificar que o valor esteja entre 1 e 15.
O Código de Retenção será obrigatório se não houver impostos de retenção informados para o item.
Na aba Impostos, ao incluir/modificar um imposto manualmente, foi adicionado o campo Valor Imposto MN, para exibir o valor do imposto na moeda local.
COMPROVANTE DE RETENÇÃO:
Quando o documento possuir um imposto do tipo Retenção associado aos itens, será possível inserir um Comprovante de Retenção para este documento, através do botão Gera Comprovante de Retenção, disponível na tela de Confirmação de Documento (RE0994C):
Para gerar o comprovante de retenção, devem ser selecionados os impostos de retenção que farão parte de comprovante, na tela Geração Comprovante Retenção (ECU0115):
Para gerar o comprovante de retenção, devem ser selecionados os impostos de retenção que farão parte de comprovante, na tela Geração Comprovante Retenção (ECU0118) da area de Impostos do Documento e transferir para a area de Impostos do Comprovante de Retenção.
Manutenção Documentos Saída (RE4001)
INCLUSÃO DO DOCUMENTO:
O campo Documento é apresentado em três campos separados, devem ser informados o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda e o Número do Documento respectivamente.
Quando for uma nota de crédito, os campos Autorização SRI e Data de Autorização serão exibidos.
A Autorização SRI deve possuir o número de caracteres igual a 10, 37 ou 49. A Data de Autorização não pode ser menor que a Data de Emissão do documento.
Listagem de Documentos (RE1501)
Foi alterado o programa para emissão de documentos vinculados para uma nota de Liquidação de Compras Eletrônica, Reembolso de Gastos e Liquidação de Compra.
Consulta de Documentos - (html.mre.documentReception)
Visão Geral
1- Na tela Visão Geral, é possível visualizar a quantidade de documentos Digitados, Remito sem Conciliar e Faturas Integradas.
2 - Pode ser gerado uma nova consulta alterando o período inicial e final e clicando no botão Atualizar.
Documentos
1 - Uma vez que clicou em um dos widgets Digitados, Remito sem Conciliar ou Faturas sem Integrar da tela Visão Geral, será direcionado para a tela Documento, onde será possível visualizar a lista de Documentos correspondentes.
2. Através da Busca Avançada é possível filtrar os dados.
3. É possível ordenar os documentos através da coluna desejada, basta clicar nas setas ao lado do nome da coluna. A seta para cima indica ordenação do menor para o maior, ou do mais antigo para o mais recente.
4. Através do ícone de engrenagem localizado na última coluna, é possível fazer o gerenciamento das colunas, mostrando ou ocultando conforme desejado.
5 - É possível visualizar mais colunas de cada documento através da seta.
6 - É possível visualizar os detalhes de cada documento, através da opção Detalhes, localizada no final de cada item da lista.
Detalhes
7 - Uma vez que clicou na opção Detalhes, é possível visualizar os detalhes do documento escolhido.
8- No Acordeão chamado Dados Principais é possível visualizar os dados principais do documento.
9- Logo abaixo do acordeão de dados principais é possível visualizar também o acordeão de Comprovantes de Retenção. Nele, é exposto dados sobre os Comprovantes de retenção e impostos do documento.
10 - Na mesma tela, é possível visualizar os Reembolsos de Gasto, através de um acordeão.
11 - É possível visualizar os totais de Mercadoria, Despesas, Impostos, Descontos e Final.
12 - É possível visualizar detalhadamente os totais das Despesas.
13 - É possível visualizar detalhadamente os totais dos Impostos.
14 - É possível visualizar detalhadamente os totais do Final.
15 - Na mesma tela, é possível visualizar quatro abas: Itens, Grade contábeis, Erros e Rateio. Por padrão, na aba dos Itens é possível visualizar a lista dos itens do documento.
16 - É possível visualizar a quantidade de impostos de cada item, assim como a percentagem de cada imposto.
17 - É possível visualizar o valor percentual de cada imposto, passando o mouse em cima.
18 - Na seta de cada item, é possível estender e visualizar as opções Impostos, Depósitos, Fifo, Compras, Valores, Saída e Narrativa.
19 - Na seta dos Impostos, é possível visualizar uma lista de todos os impostos do item.
20 - Na seta dos Depósitos, é possível visualizar uma lista de todos os depósitos do item.
21 - Na seta FIFO é possível visualizar os detalhes fifo referentes a cada item.
22 - Na seta Compras é possível visualizar uma lista com os detalhes referentes ás compras de cada item.
23 - Ainda na seta Compras, é possível visualizar uma lista com os detalhes referentes as compras de cada item, porém para Equador.
24 - Na seta Valores, é possível visualizar os valores de cada item e um checkbox de Reembolso.
25 - Na seta Saída é possível visualizar os detalhes de saída de cada item.
26 - Na seta Narrativa é possível visualizar a narrativa de cada item.
27 - Na seta Despesas de Importação, é possível visualizar os dados referentes as despesas de importação.
28 - Na aba Grade contábeis é possível visualizar uma lista da grade contábil do documento, bem como um botão chamado "Parâmetros".
29 - Ainda dentro da aba Grade contábeis, o botão de Parâmetros é responsável por filtrar a tabela de acordo com a moeda e média desejadas.
30 - Na aba Erros é possível visualizar uma lista de erros do documento.
31 - Na aba Rateio é possível visualizar uma lista de rateio do documento.
Livro IVA Compras (ECU0122)
Essa rotina permite que seja listado o total pago de imposto IVA para os documentos de Guia de Remissão, Liquidação de Compras, Reembolso de Gastos, Nota de Débito e Nota de Crédito criadas no recebimento.
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