Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINXBX.PRWFunciones genéricas de cancelación.
FINA241.PRXFrontera fiscal.
FINXPIX.PRWFunciones genéricas PIX.
País:Argentina.
Ticket:13404657.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13585.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina cobros diversos, si es registrado un recibo de cobro seleccionando un documento en moneda 2 donde se informa un valor de intereses y multa, al realizar el grabado del documento está dejando valores inconsistentes en la tabla de movimientos bancarios donde los intereses y las multas son convertidos por la moneda en la que se realiza el pago y no son grabados por la moneda informada en el documento que se está cancelando.

03. SOLUCIÓN

En la función de grabado de movimiento de cancelación (FA070Mov), que se encuentra en la rutina de funciones genéricas de cancelación (FINXBX.PRW), se implementa tratamiento en los movimiento bancario de tipo intereses y multa para considerar su grabado por la moneda informada en el documento cancelado.


  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_MOEDA1= PESO - Título de la moneda 1.
    • MV_MOEDA2= DOLAR - Título de la moneda 2.
  1. En la rutina de Cliente que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.
  2. En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida. La TES debe estar configurada para generar títulos financieros. 
  4. En la rutina de Monedas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) informe la tasa para la moneda 2 por un valor de 100,00.
  5. En la rutina de Facturaciones que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida en moneda 2 por un valor de 1.000,00, utilice la TES registrada previamente para generar título financiero.
  1. A través de la rutina Cobros Diversos II que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), genere un recibo de cobro a partir de la factura de salida generada previamente:
    1. Parámetros:
      1. ¿Muestra Asientos ? = "Si"
      2. ¿Agrupa Asientos ? = "Si"
      3. ¿Asientos Online ? = "No"
      4. ¿Filtra Cliente ? = "Código + Tienda"
      5. ¿Para Saldo Generar ? = "RA"
      6. ¿Modifica Fecha ? = "Si"
      7. ¿Emite comprobante ? = "Si"
      8. ¿N° de ejemplares ? = ""
      9. ¿Considera sucursal ? = "Si"
    2. Seleccione la opción Incluir.
    3. Informe los datos del recibo en base a lo siguiente:
      1. Cliente = "Cliente generado previamente"
      2. Tipo Tit. = "TF"
      3. Prefijo = "TF"
      4. Valor = 95.000,00
      5. Moneda = "1"
    4. Seleccione el documento de salida generado previamente, después informe la siguiente información:
      1. Descuentos = 20,00
      2. Multa = 10,00
      3. Intereses = 10,00
      4. Informe en la sección de Dólar la cantidad de 0,00
      5. Informe en la sección de Peso la cantidad de 95.000,00
    5. Avance hasta el final del recibo y de clic al botón Grabar.
  2. Verifique en la tabla de movimientos bancarios (SE5) para los registros de tipo intereses (JR) y multa (MT) el campo E5_VALOR debe estar informado en base a la moneda informada en el documento de salida generado previamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.