Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para facturas - Republica Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para facturas - Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para facturas - Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales México.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Perú.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina.
Ticket:13228784.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13323.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica error en el proceso de anulación de cheques emitidos con estatus "Liquidado", en la generación del documento Nota de Débito Proveedor (NDP), la rutina solicita que se informe el punto de venta, de acuerdo a la naturaleza del tipo de documento, no debe ser informado un punto de venta.

03. SOLUCIÓN

Se implementa el tratamiento para validar el tipo de documento a generar en la anulación de un cheque emitido con estatus "Liquidado", para que no sea solicitado el punto de venta en la generación de una nota de débito proveedor (NDP).


Parámetros

  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_FINCTMD= 2 - Habilita los nuevos procesos financieros CP y CR. Opciones: 1 = Modelo I; 2 = Modelo II.
  1. En la rutina de Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.
  2. En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada. La TES debe estar configurada para generar título financiero. 
  4. En la rutina de Bancos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.
  5. En la rutina de Movimientos Bancarios que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Movim. Bancario) realice un cobro utilizando el banco generado previamente para ingresar un saldo inicial.
  6. En la rutina de Cheques que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Miscelánea | Archivos) configure el banco generado previamente para la emisión de cheques.
  7. En la rutina de Cheques Emitidos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), a través del menú Otras Acciones, dar clic en la opción Talón. Registrar la siguiente información para registrar un talonario de cheques:
    1. Banco / Agencia / Cuenta.
    2. Tipo de cheque.
    3. Cantidad de Cheques.
    4. Observación.
    5. Situación (Desbloqueado).
  8. A través de la rutina Orden de Pago Modelo II que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), ingresar en la opción Otras Acciones > Generar PA; para generar un pago anticipado (PA). En la sección Documentos Propios informar los siguientes campos:
    1. "Tipo" seleccionar la opción "CH-Cheque". 
    2. "Banco" seleccionar el banco para el cual se registró el talonario de cheques.
    3. "Talón" seleccionar el talonario de queches previamente registrado.
  9. Grabar el pago anticipado.
  10. En la rutina de Cheques Emitidos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) verificar que el cheque se encuentre con estatus "Pago Vinculado"; Posteriormente, realizar la emisión del mismo. El cheque debe cambiar a estatus "Emitido".
  11. En la rutina de Cheques Emitidos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) realizar la liquidación del cheque. El cheque debe quedar con estatus "Liquidado".
  1. A través de la Cheques Emitidos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) realizar la anulación de la liquidación del cheque. Para realizar la anulación realizar el siguiente procedimiento:
    1. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción "Anular".
    2. En la ventana "Anulación de Cheques" seleccionar:
      1. Motivo. Ejemplo: "12 - Devolución Definitiva".
      2. Nota de Débito: NDP - Nota de Débito (Proveedor).
    3. Dar clic en la opción "OK", para confirmar la anulación del cheque.
    4. Confirmar que NO se visualice la venta para informar el punto de venta.
    5. Genere la note de débito proveedor.
    6. Verifique el estatus del cheque vinculado al pago anticipado generado previamente, esté con el estatus correspondiente a la operación de anulado que se seleccionó en la pantalla de datos del cheque.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para los cheques que son anulados posterior a la aplicación del paquete de actualización (Patch).

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica