Como primer paso para la generación del archivo de envío, es necesario que tenga por lo menos 1 título por pagar y en borderó (FINA240/FINA241)

Para generar el Archivo que se enviará al Banco, acceda a:

Módulo «06» Financiero (SIGAFIN) > Actualizaciones > Comunicación bancaria > Archivo de pagos.

En la primera pantalla tendrán que definirse los siguientes parámetros para la generación del envío:

¿De Borderó? - Indique el número del borderó INICIAL que se considerará para la generación del archivo.

¿A Borderó? - Indique el número del borderó FINAL que se considerará para la generación del archivo.

¿Arch. Configuración? - Indique el directorio donde está ubicado el archivo de envío definido. Ej: \cnab\pagfor.cpe o \cnab\bradesco.2pe

¿Arch. Salida? - Indique el directorio donde se generará el archivo de envío que encaminará al banco. Ej: \cnab\remessa.rem

¿Código del banco? - Indique el código del banco al que se encaminará el archivo ( es importante que sea el mismo banco donde se generó el borderó ).

¿Código de la agencia? - Indique el código de la agencia referente al banco seleccionado al que se encaminará el archivo ( es importante que sea el mismo banco donde se generó el borderó ).

¿Código de la cuenta? - Indique el código de la cuenta referente al banco y agencia definidos anteriormente, a donde se encaminará el archivo ( es importante que sea el mismo banco donde se generó el borderó ).

¿Código de la subcuenta? - Indique el código de la subcuenta que se parametrizó en el FINA130 (Parámetros de bancos) que tenga las definiciones correctas referentes al Banco, Agencia y Cuenta.

¿Configuración CNAB? - Informe el modelo que se procesará. (Modelo 1 = 150,400 y 500 Posiciones | Modelo 2 = 240 Posiciones)

¿Cons. las Sucursales siguientes? - Define si el archivo generado solamente tendrá los registros de la sucursal conectada.

¿De sucursal? - Informe el código inicial de la sucursal que desea. (Considera sucursales = No, el sistema no considera esta pregunta).

¿A sucursal? - Informe el código inicial de la sucursal que desea. (Considera sucursales = No, el sistema no considera esta pregunta).

¿Ingreso bruto acumulado? - Informe el valor del ingreso bruto acumulado de la empresa si este se informa en el archivo de envío.

¿Selecciona sucursales? - Define si antes de iniciar la generación del archivo, el usuario desea seleccionar las sucursales que se considerarán en el proceso.